中國光大銀行股份有限公司: H HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 06818 | 2013-12-20 |
CCASS holding changes from 2018-08-28 to 2018-08-29
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 34,707,000 | 26,910,000 | 0.27 | 0.21 | 2018-08-29 | |
| 2 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 5,614,000 | 750,000 | 0.04 | 0.01 | 2018-08-29 | |
| 3 | C00010 | 花旗銀行 | 181,893,144 | 659,000 | 1.43 | 0.01 | 2018-08-29 | |
| 4 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 49,219,000 | 500,000 | 0.39 | 0.00 | 2018-08-29 | |
| 5 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 4,339,455 | 322,000 | 0.03 | 0.00 | 2018-08-29 | |
| 6 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 1,914,625,026 | 278,394 | 15.10 | 0.00 | 2018-08-29 | |
| 7 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 273,247,296 | 254,000 | 2.16 | 0.00 | 2018-08-29 | |
| 8 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 3,351,933 | 83,606 | 0.03 | 0.00 | 2018-08-29 | |
| 9 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 319,000 | 41,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-08-29 | |
| 10 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 1,151,000 | 25,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-08-29 | |
| 11 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 5,047,000 | -1,000 | 0.04 | -0.00 | 2018-08-29 | |
| 12 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 52,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-08-29 | |
| 13 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 4,725,000 | -1,000 | 0.04 | -0.00 | 2018-08-29 | |
| 14 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 8,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-08-29 | |
| 15 | B01584 | 致富證券有限公司 | 1,270,000 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-08-29 | |
| 16 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 302,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-08-29 | |
| 17 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 2,128,000 | -5,000 | 0.02 | -0.00 | 2018-08-29 | |
| 18 | B01664 | 路華證券有限公司 | 15,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-08-29 | |
| 19 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 85,000 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-08-29 | |
| 20 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 11,489,000 | -6,000 | 0.09 | -0.00 | 2018-08-29 | |
| 21 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 3,522,000 | -7,000 | 0.03 | -0.00 | 2018-08-29 | |
| 22 | B01740 | 贏證券有限公司 | 107,000 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-08-29 | |
| 23 | C00093 | BNP PARIBAS | 26,156,749 | -9,000 | 0.21 | -0.00 | 2018-08-29 | |
| 24 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 2,049,000 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | 2018-08-29 | |
| 25 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 8,261,000 | -10,000 | 0.07 | -0.00 | 2018-08-29 | |
| 26 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 1,513,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-08-29 | |
| 27 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 1,143,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-08-29 | |
| 28 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 5,282,650 | -10,000 | 0.04 | -0.00 | 2018-08-29 | |
| 29 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 8,756,000 | -10,000 | 0.07 | -0.00 | 2018-08-29 | |
| 30 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 3,902,000 | -11,000 | 0.03 | -0.00 | 2018-08-29 | |
| 31 | B01183 | 創興證券有限公司 | 1,585,000 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-08-29 | |
| 32 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 2,869,000 | -25,000 | 0.02 | -0.00 | 2018-08-29 | |
| 33 | B01511 | 達利證券有限公司 | 35,000 | -27,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-08-29 | |
| 34 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 2,993,500 | -28,000 | 0.02 | -0.00 | 2018-08-29 | |
| 35 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 7,929,000 | -30,000 | 0.06 | -0.00 | 2018-08-29 | |
| 36 | B01514 | 高信證券有限公司 | 41,000 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-08-29 | |
| 37 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 1,562,000 | -40,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-08-29 | |
| 38 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 669,222 | -41,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-08-29 | |
| 39 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 1,885,400 | -45,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-08-29 | |
| 40 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 6,481,000 | -46,000 | 0.05 | -0.00 | 2018-08-29 | |
| 41 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 352,000 | -57,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-08-29 | |
| 42 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 14,374,000 | -60,000 | 0.11 | -0.00 | 2018-08-29 | |
| 43 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 49,622,000 | -61,000 | 0.39 | -0.00 | 2018-08-29 | |
| 44 | B01695 | 大新證券有限公司 | 1,790,000 | -85,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-08-29 | |
| 45 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 19,788,928 | -86,000 | 0.16 | -0.00 | 2018-08-29 | |
| 46 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 4,432,000 | -88,000 | 0.03 | -0.00 | 2018-08-29 | |
| 47 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 1,200,067,800 | -100,000 | 9.47 | -0.00 | 2018-08-29 | |
| 48 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 92,564,000 | -121,000 | 0.73 | -0.00 | 2018-08-29 | |
| 49 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 4,529,000 | -221,000 | 0.04 | -0.00 | 2018-08-29 | |
| 50 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 52,568,000 | -821,000 | 0.41 | -0.01 | 2018-08-29 | |
| 51 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 12,435,748 | -917,400 | 0.10 | -0.01 | 2018-08-29 | |
| 52 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 1,026,454,000 | -1,080,000 | 8.10 | -0.01 | 2018-08-29 | |
| 53 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 280,808,895 | -12,592,000 | 2.21 | -0.10 | 2018-08-29 | |
| 54 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 63,150,890 | -13,069,600 | 0.50 | -0.10 | 2018-08-29 | |
| 54 | Total changed named holdings | 5,403,267,636 | 1,000 | 42.62 | 0.00 | |||
| 185 | Unchanged named holdings | 6,680,430,344 | 0 | 52.69 | 0.00 | |||
| 239 | Total named holdings | 12,083,697,980 | 1,000 | 95.31 | 0.00 | |||
| 42 | Unnamed Investor Participants | 589,570,500 | 0 | 4.65 | 0.00 | |||
| 281 | Total securities in CCASS | 12,673,268,480 | 1,000 | 99.96 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 5,467,020 | -1,000 | 0.04 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 12,678,735,500 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-七月-2018 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2018-08-27 |
| Volume | 12,616,000 |
| Turnover | 41,942,900 |
| Average price | 3.325 |
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