Tracker Fund of Hong Kong: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 02800 | 1999-11-12 |
CCASS holding changes from 2018-08-28 to 2018-08-29
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 17,932,400 | 6,855,000 | 0.60 | 0.23 | 2018-08-29 | |
| 2 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 1,027,871,902 | 3,344,203 | 34.11 | 0.11 | 2018-08-29 | |
| 3 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 26,010,493 | 1,954,500 | 0.86 | 0.06 | 2018-08-29 | |
| 4 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 6,432,719 | 611,100 | 0.21 | 0.02 | 2018-08-29 | |
| 5 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 1,110,396 | 38,640 | 0.04 | 0.00 | 2018-08-29 | |
| 6 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 5,089,196 | 33,000 | 0.17 | 0.00 | 2018-08-29 | |
| 7 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 138,528,983 | 17,400 | 4.60 | 0.00 | 2018-08-29 | |
| 8 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 7,771,627 | 15,500 | 0.26 | 0.00 | 2018-08-29 | |
| 9 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 39,740 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-08-29 | |
| 10 | B01769 | 一中證券有限公司 | 918,320 | 1,880 | 0.03 | 0.00 | 2018-08-29 | |
| 11 | B01715 | 統一證券(香港)有限公司 | 16,440 | 1,500 | 0.00 | 0.00 | 2018-08-29 | |
| 12 | B01271 | 恒泰証券有限公司 | 180,180 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-08-29 | |
| 13 | B01138 | 中信里昂證券有限公司 | 5,465,906 | 456 | 0.18 | 0.00 | 2018-08-29 | |
| 14 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 223,859 | 159 | 0.01 | 0.00 | 2018-08-29 | |
| 15 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 19,021 | 40 | 0.00 | 0.00 | 2018-08-29 | |
| 16 | B01897 | 中達證券投資有限公司 | 32,082 | -440 | 0.00 | -0.00 | 2018-08-29 | |
| 17 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 1,559,219 | -500 | 0.05 | -0.00 | 2018-08-29 | |
| 18 | C00101 | 東亞銀行(信託)有限公司 | 63,662,046 | -500 | 2.11 | -0.00 | 2018-08-29 | |
| 19 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 93,620 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2018-08-29 | |
| 20 | C00016 | DBS BANK LTD | 5,842,025 | -980 | 0.19 | -0.00 | 2018-08-29 | |
| 21 | B01340 | 利興股票有限公司 | 134,301 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-08-29 | |
| 22 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 778,825 | -1,000 | 0.03 | -0.00 | 2018-08-29 | |
| 23 | B01922 | 太陽證券有限公司 | 5,120 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-08-29 | |
| 24 | B01665 | 永勝證券有限公司 | 136,120 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-08-29 | |
| 25 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 2,233,580 | -1,000 | 0.07 | -0.00 | 2018-08-29 | |
| 26 | B01740 | 贏證券有限公司 | 3,309,758 | -1,000 | 0.11 | -0.00 | 2018-08-29 | |
| 27 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 72,793 | -1,135 | 0.00 | -0.00 | 2018-08-29 | |
| 28 | B01425 | 偉富證劵有限公司 | 83,980 | -1,500 | 0.00 | -0.00 | 2018-08-29 | |
| 29 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 743,220 | -1,500 | 0.02 | -0.00 | 2018-08-29 | |
| 30 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 5,004,150 | -1,500 | 0.17 | -0.00 | 2018-08-29 | |
| 31 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 805,230 | -1,500 | 0.03 | -0.00 | 2018-08-29 | |
| 32 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 52,400 | -1,700 | 0.00 | -0.00 | 2018-08-29 | |
| 33 | B01726 | 中和證劵國際有限公司 | 56,600 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-08-29 | |
| 34 | B01588 | 利星行證券有限公司 | 294,508 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-08-29 | |
| 35 | B01546 | 和豐證券有限公司 | 91,300 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-08-29 | |
| 36 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 56,500 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-08-29 | |
| 37 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 1,036,842 | -2,000 | 0.03 | -0.00 | 2018-08-29 | |
| 38 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 1,424,000 | -2,000 | 0.05 | -0.00 | 2018-08-29 | |
| 39 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 38,800 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-08-29 | |
| 40 | B01259 | 天發證券有限公司 | 102,500 | -2,500 | 0.00 | -0.00 | 2018-08-29 | |
| 41 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 1,782,760 | -2,500 | 0.06 | -0.00 | 2018-08-29 | |
| 42 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 113,284 | -2,500 | 0.00 | -0.00 | 2018-08-29 | |
| 43 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 1,402,120 | -3,000 | 0.05 | -0.00 | 2018-08-29 | |
| 44 | B01540 | 美建證券有限公司 | 220,490 | -3,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-08-29 | |
| 45 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 654,000 | -3,000 | 0.02 | -0.00 | 2018-08-29 | |
| 46 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 27,731,758 | -3,020 | 0.92 | -0.00 | 2018-08-29 | |
| 47 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 465,900 | -3,500 | 0.02 | -0.00 | 2018-08-29 | |
| 48 | B01191 | 岡地投資(香港)有限公司 | 62,580 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-08-29 | |
| 49 | B01469 | 嘉信証券有限公司 | 29,720 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-08-29 | |
| 50 | B01745 | 國創證券有限公司 | 15,120 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-08-29 | |
| 51 | B01247 | 桂洪証券有限公司 | 93,720 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-08-29 | |
| 52 | B01925 | 邦盟滙駿證券有限公司 | 97,500 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-08-29 | |
| 53 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 1,190,720 | -7,500 | 0.04 | -0.00 | 2018-08-29 | |
| 54 | B01696 | 亨達証券有限公司 | 259,680 | -9,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-08-29 | |
| 55 | B01133 | 加皇投資理財有限公司 | 2,138,560 | -10,000 | 0.07 | -0.00 | 2018-08-29 | |
| 56 | B01714 | 聯合證券有限公司 | 72,800 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-08-29 | |
| 57 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 1,532,500 | -10,500 | 0.05 | -0.00 | 2018-08-29 | |
| 58 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 12,694,932 | -11,500 | 0.42 | -0.00 | 2018-08-29 | |
| 59 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 9,209,327 | -12,000 | 0.31 | -0.00 | 2018-08-29 | |
| 60 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 1,131,238 | -12,000 | 0.04 | -0.00 | 2018-08-29 | |
| 61 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 173,177 | -13,500 | 0.01 | -0.00 | 2018-08-29 | |
| 62 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 443,660 | -15,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-08-29 | |
| 63 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 197,000 | -16,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-08-29 | |
| 64 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 11,007,189 | -16,000 | 0.37 | -0.00 | 2018-08-29 | |
| 65 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 19,709,751 | -16,500 | 0.65 | -0.00 | 2018-08-29 | |
| 66 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 5,000 | -17,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-08-29 | |
| 67 | B01943 | 寶生證券有限公司 | 80,060 | -19,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-08-29 | |
| 68 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 1,874,092 | -19,000 | 0.06 | -0.00 | 2018-08-29 | |
| 69 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 36,680,403 | -23,500 | 1.22 | -0.00 | 2018-08-29 | |
| 70 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 2,667,280 | -28,000 | 0.09 | -0.00 | 2018-08-29 | |
| 71 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 20,851,315 | -31,000 | 0.69 | -0.00 | 2018-08-29 | |
| 72 | B01584 | 致富證券有限公司 | 2,835,576 | -33,210 | 0.09 | -0.00 | 2018-08-29 | |
| 73 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 317,360 | -35,500 | 0.01 | -0.00 | 2018-08-29 | |
| 74 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 4,192,059 | -38,000 | 0.14 | -0.00 | 2018-08-29 | |
| 75 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 70,500 | -42,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-08-29 | |
| 76 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 1,651,769 | -51,000 | 0.05 | -0.00 | 2018-08-29 | |
| 77 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 34,869,262 | -53,505 | 1.16 | -0.00 | 2018-08-29 | |
| 78 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 13,374,993 | -55,000 | 0.44 | -0.00 | 2018-08-29 | |
| 79 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 7,618,231 | -57,500 | 0.25 | -0.00 | 2018-08-29 | |
| 80 | B01183 | 創興證券有限公司 | 5,032,368 | -58,500 | 0.17 | -0.00 | 2018-08-29 | |
| 81 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 3,950,931 | -59,360 | 0.13 | -0.00 | 2018-08-29 | |
| 82 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 27,521,489 | -72,696 | 0.91 | -0.00 | 2018-08-29 | |
| 83 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 8,642,655 | -75,000 | 0.29 | -0.00 | 2018-08-29 | |
| 84 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 9,848,717 | -77,500 | 0.33 | -0.00 | 2018-08-29 | |
| 85 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 36,129,843 | -80,000 | 1.20 | -0.00 | 2018-08-29 | |
| 86 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 7,812,679 | -81,000 | 0.26 | -0.00 | 2018-08-29 | |
| 87 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 2,193,473 | -82,500 | 0.07 | -0.00 | 2018-08-29 | |
| 88 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 4,169,685 | -88,000 | 0.14 | -0.00 | 2018-08-29 | |
| 89 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 480,760 | -101,000 | 0.02 | -0.00 | 2018-08-29 | |
| 90 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 25,660,359 | -118,750 | 0.85 | -0.00 | 2018-08-29 | |
| 91 | B01666 | 寶新證券有限公司 | 770,760 | -119,500 | 0.03 | -0.00 | 2018-08-29 | |
| 92 | C00083 | 銀聯信託有限公司 | 86,012,650 | -121,500 | 2.85 | -0.00 | 2018-08-29 | |
| 93 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 2,221,507 | -139,000 | 0.07 | -0.00 | 2018-08-29 | |
| 94 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 597,700 | -200,000 | 0.02 | -0.01 | 2018-08-29 | |
| 95 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 934,640 | -200,000 | 0.03 | -0.01 | 2018-08-29 | |
| 96 | B01695 | 大新證券有限公司 | 7,769,842 | -220,500 | 0.26 | -0.01 | 2018-08-29 | |
| 97 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 25,632,744 | -237,300 | 0.85 | -0.01 | 2018-08-29 | |
| 98 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 5,040,913 | -262,500 | 0.17 | -0.01 | 2018-08-29 | |
| 99 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 32,459,113 | -312,115 | 1.08 | -0.01 | 2018-08-29 | |
| 100 | B01119 | 時富證券有限公司 | 1,988,100 | -335,000 | 0.07 | -0.01 | 2018-08-29 | |
| 101 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 463,483 | -413,500 | 0.02 | -0.01 | 2018-08-29 | |
| 102 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 183,267,736 | -459,500 | 6.08 | -0.02 | 2018-08-29 | |
| 103 | C00010 | 花旗銀行 | 368,048,417 | -487,588 | 12.22 | -0.02 | 2018-08-29 | |
| 104 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 155,804,028 | -535,479 | 5.17 | -0.02 | 2018-08-29 | |
| 105 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 2,399,877 | -566,400 | 0.08 | -0.02 | 2018-08-29 | |
| 106 | C00093 | BNP PARIBAS | 20,907,657 | -1,548,500 | 0.69 | -0.05 | 2018-08-29 | |
| 106 | Total changed named holdings | 2,570,540,213 | 5,083,200 | 85.32 | 0.17 | |||
| 326 | Unchanged named holdings | 69,204,590 | 0 | 2.30 | 0.00 | |||
| 432 | Total named holdings | 2,639,744,803 | 5,083,200 | 87.61 | 0.00 | |||
| 624 | Unnamed Investor Participants | 15,302,988 | -2,000 | 0.51 | -0.00 | |||
| 1,056 | Total securities in CCASS | 2,655,047,791 | 5,081,200 | 88.12 | 0.17 | |||
| Securities not in CCASS | 357,944,709 | -5,081,200 | 11.88 | -0.17 | ||||
| Issued securities | 3,012,992,500 | 0 | 100.00 | 0.00 | 27-八月-2018 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2018-08-27 |
| Volume | 27,677,424 |
| Turnover | 801,364,741 |
| Average price | 28.954 |
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