中國泰凌醫藥集團有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01011 | 2011-04-20 |
CCASS holding changes from 2018-08-22 to 2018-08-23
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01648 | 恆星證券有限公司 | 2,200,000 | 300,000 | 0.14 | 0.02 | 2018-08-23 | |
| 2 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 77,925,917 | 247,500 | 4.85 | 0.02 | 2018-08-23 | |
| 3 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 3,675,500 | 147,000 | 0.23 | 0.01 | 2018-08-23 | |
| 4 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 60,891,500 | 130,000 | 3.79 | 0.01 | 2018-08-23 | |
| 5 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 3,251,000 | 110,000 | 0.20 | 0.01 | 2018-08-23 | |
| 6 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 306,251,666 | 100,000 | 19.06 | 0.01 | 2018-08-23 | |
| 7 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 3,520,500 | 95,500 | 0.22 | 0.01 | 2018-08-23 | |
| 8 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 753,500 | 73,500 | 0.05 | 0.00 | 2018-08-23 | |
| 9 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 826,000 | 50,000 | 0.05 | 0.00 | 2018-08-23 | |
| 10 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 18,079,500 | 50,000 | 1.13 | 0.00 | 2018-08-23 | |
| 11 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 87,887,700 | 45,000 | 5.47 | 0.00 | 2018-08-23 | |
| 12 | B01543 | 廣發行証券有限公司 | 36,500 | 30,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-08-23 | |
| 13 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 758,990 | 24,000 | 0.05 | 0.00 | 2018-08-23 | |
| 14 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 23,500 | 23,500 | 0.00 | 0.00 | 2018-08-23 | |
| 15 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 10,340,200 | 21,000 | 0.64 | 0.00 | 2018-08-23 | |
| 16 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 1,457,000 | 20,000 | 0.09 | 0.00 | 2018-08-23 | |
| 17 | B01509 | 益群證券有限公司 | 40,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-08-23 | |
| 18 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 5,910,500 | 18,000 | 0.37 | 0.00 | 2018-08-23 | |
| 19 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 35,340,425 | 16,000 | 2.20 | 0.00 | 2018-08-23 | |
| 20 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 11,500 | 11,500 | 0.00 | 0.00 | 2018-08-23 | |
| 21 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 10,416,000 | 10,500 | 0.65 | 0.00 | 2018-08-23 | |
| 22 | B01483 | 利銘證券有限公司 | 15,500 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-08-23 | |
| 23 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 98,500 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-08-23 | |
| 24 | B01695 | 大新證券有限公司 | 2,005,500 | 10,000 | 0.12 | 0.00 | 2018-08-23 | |
| 25 | B01551 | 越秀証券有限公司 | 107,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-08-23 | |
| 26 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 8,500 | 8,500 | 0.00 | 0.00 | 2018-08-23 | |
| 27 | B01974 | 雅利多證券有限公司 | 2,694,000 | 7,000 | 0.17 | 0.00 | 2018-08-23 | |
| 28 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 1,123,000 | 6,000 | 0.07 | 0.00 | 2018-08-23 | |
| 29 | C00010 | 花旗銀行 | 269,580,500 | 5,000 | 16.78 | 0.00 | 2018-08-23 | |
| 30 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 2,066,500 | 4,000 | 0.13 | 0.00 | 2018-08-23 | |
| 31 | B01712 | 華生證券有限公司 | 4,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-08-23 | |
| 32 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 56,500 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-08-23 | |
| 33 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 1,325,500 | -1,000 | 0.08 | -0.00 | 2018-08-23 | |
| 34 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 857,000 | -5,000 | 0.05 | -0.00 | 2018-08-23 | |
| 35 | B01768 | 榮通證券有限公司 | 189,000 | -6,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-08-23 | |
| 36 | B01584 | 致富證券有限公司 | 1,624,000 | -8,500 | 0.10 | -0.00 | 2018-08-23 | |
| 37 | C00093 | BNP PARIBAS | 2,315,000 | -9,500 | 0.14 | -0.00 | 2018-08-23 | |
| 38 | B01183 | 創興證券有限公司 | 2,057,000 | -10,500 | 0.13 | -0.00 | 2018-08-23 | |
| 39 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 234,000 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-08-23 | |
| 40 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 319,500 | -20,000 | 0.02 | -0.00 | 2018-08-23 | |
| 41 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 3,211,500 | -25,000 | 0.20 | -0.00 | 2018-08-23 | |
| 42 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 5,547,000 | -25,000 | 0.35 | -0.00 | 2018-08-23 | |
| 43 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 7,142,000 | -25,000 | 0.44 | -0.00 | 2018-08-23 | |
| 44 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 5,100,000 | -60,500 | 0.32 | -0.00 | 2018-08-23 | |
| 45 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 3,015,500 | -80,000 | 0.19 | -0.00 | 2018-08-23 | |
| 46 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 3,215,000 | -93,000 | 0.20 | -0.01 | 2018-08-23 | |
| 47 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 5,913,000 | -140,000 | 0.37 | -0.01 | 2018-08-23 | |
| 48 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 1,841,000 | -150,000 | 0.11 | -0.01 | 2018-08-23 | |
| 49 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 3,570,966 | -231,000 | 0.22 | -0.01 | 2018-08-23 | |
| 50 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 4,169,000 | -250,500 | 0.26 | -0.02 | 2018-08-23 | |
| 51 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 226,468,300 | -460,000 | 14.10 | -0.03 | 2018-08-23 | |
| 51 | Total changed named holdings | 1,185,471,164 | 0 | 73.79 | 0.00 | |||
| 204 | Unchanged named holdings | 420,059,172 | 0 | 26.15 | 0.00 | |||
| 255 | Total named holdings | 1,605,530,336 | 0 | 99.94 | 0.00 | |||
| 18 | Unnamed Investor Participants | 507,000 | 0 | 0.03 | 0.00 | |||
| 273 | Total securities in CCASS | 1,606,037,336 | 0 | 99.97 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 425,630 | 0 | 0.03 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 1,606,462,966 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-七月-2018 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2018-08-21 |
| Volume | 2,452,000 |
| Turnover | 3,824,085 |
| Average price | 1.560 |
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