長江基建集團有限公司: O HKD

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HK Main	01038	1996-07-17			Docs

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CCASS holding changes from 2018-08-22 to 2018-08-23

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	303,902,015	321,899	11.47	0.01	2018-08-23
2	C00093	BNP PARIBAS	7,414,265	83,300	0.28	0.00	2018-08-23
3	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	12,046,369	75,550	0.45	0.00	2018-08-23
4	C00033	中國銀行(香港)有限公司	23,027,506	39,000	0.87	0.00	2018-08-23
5	A00003	中國證券登記結算(香港)有限公司	10,120,000	31,500	0.38	0.00	2018-08-23
6	B01284	恒生證券有限公司	23,926,065	29,000	0.90	0.00	2018-08-23
7	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	1,905,000	29,000	0.07	0.00	2018-08-23
8	B01727	工銀亞洲証券有限公司	3,163,251	24,500	0.12	0.00	2018-08-23
9	C00037	上海商業銀行有限公司	3,170,630	21,500	0.12	0.00	2018-08-23
10	C00002	交通銀行信託有限公司	5,401,367	15,000	0.20	0.00	2018-08-23
11	B01130	中銀國際證券有限公司	5,207,436	10,500	0.20	0.00	2018-08-23
12	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	490,500	10,000	0.02	0.00	2018-08-23
13	B01118	東亞證券有限公司	2,467,000	9,000	0.09	0.00	2018-08-23
14	B01695	大新證券有限公司	2,188,000	8,500	0.08	0.00	2018-08-23
15	B01905	國證國際證券(香港)有限公司	331,500	6,000	0.01	0.00	2018-08-23
16	C00088	招商銀行股份有限公司	93,500	6,000	0.00	0.00	2018-08-23
17	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	1,668,249	5,000	0.06	0.00	2018-08-23
18	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	306,000	4,000	0.01	0.00	2018-08-23
19	C00003	東亞銀行有限公司	2,931,734	4,000	0.11	0.00	2018-08-23
20	B01143	海通國際證券有限公司	883,000	3,500	0.03	0.00	2018-08-23
21	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	339,401	3,500	0.01	0.00	2018-08-23
22	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	444,000	3,000	0.02	0.00	2018-08-23
23	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	1,527,611	2,605	0.06	0.00	2018-08-23
24	B01183	創興證券有限公司	1,201,500	2,500	0.05	0.00	2018-08-23
25	B01121	法國興業證券(香港)有限公司	2,517,962	2,500	0.09	0.00	2018-08-23
26	C00042	招商永隆銀行有限公司	6,368,524	2,471	0.24	0.00	2018-08-23
27	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	2,334,631	2,000	0.09	0.00	2018-08-23
28	B01169	大眾金融証券有限公司	201,500	2,000	0.01	0.00	2018-08-23
29	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	1,156,177	2,000	0.04	0.00	2018-08-23
30	B01217	太平証券(香港)有限公司	94,500	2,000	0.00	0.00	2018-08-23
31	B01567	發利證券有限公司	77,500	2,000	0.00	0.00	2018-08-23
32	B01584	致富證券有限公司	1,535,077	2,000	0.06	0.00	2018-08-23
33	B01272	富銀證券(香港)有限公司	345,845	1,500	0.01	0.00	2018-08-23
34	C00058	中信銀行(國際)有限公司	2,024,963	1,000	0.08	0.00	2018-08-23
35	B01137	周生生證劵有限公司	210,500	1,000	0.01	0.00	2018-08-23
36	B01684	宏安證券有限公司	24,000	1,000	0.00	0.00	2018-08-23
37	B01407	宏旺証券有限公司	31,500	1,000	0.00	0.00	2018-08-23
38	B01666	寶新證券有限公司	13,500	1,000	0.00	0.00	2018-08-23
39	B01882	平安證券(香港)控股有限公司	67,000	1,000	0.00	0.00	2018-08-23
40	B01762	星展唯高達香港有限公司	5,568,300	1,000	0.21	0.00	2018-08-23
41	C00015	星展銀行(香港)有限公司	3,953,670	1,000	0.15	0.00	2018-08-23
42	B01523	長雄證券有限公司	6,000	1,000	0.00	0.00	2018-08-23
43	B01514	高信證券有限公司	33,500	1,000	0.00	0.00	2018-08-23
44	C00028	南洋商業銀行有限公司	2,027,497	833	0.08	0.00	2018-08-23
45	B01556	六福證券(香港)有限公司	209,000	500	0.01	0.00	2018-08-23
46	B01623	大豐崑泰證券有限公司	640,500	500	0.02	0.00	2018-08-23
47	B01755	滙澤證券有限公司	1,000	500	0.00	0.00	2018-08-23
48	B01338	英皇證券有限公司	1,028,620	500	0.04	0.00	2018-08-23
49	B01209	茂宸證券有限公司	155,600	500	0.01	0.00	2018-08-23
50	C00048	集友銀行有限公司	815,677	500	0.03	0.00	2018-08-23
51	B01345	輝立証券(香港)有限公司	813,457	360	0.03	0.00	2018-08-23
52	B01769	一中證券有限公司	20,915	73	0.00	0.00	2018-08-23
53	B01323	德意志證券亞洲有限公司	4,900	-500	0.00	-0.00	2018-08-23
54	B01852	裕承環球市場有限公司	1,000	-500	0.00	-0.00	2018-08-23
55	B01843	電訊數碼證券有限公司	78,000	-500	0.00	-0.00	2018-08-23
56	B01832	瑞穗證券亞洲有限公司	3,000	-1,500	0.00	-0.00	2018-08-23
57	B01590	盈透證券香港有限公司	2,089,000	-3,500	0.08	-0.00	2018-08-23
58	B01184	華富建業證券有限公司	97,600	-4,000	0.00	-0.00	2018-08-23
59	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	1,747,500	-5,000	0.07	-0.00	2018-08-23
60	B01818	一通投資者有限公司	601,970	-6,000	0.02	-0.00	2018-08-23
61	A00004	中國證券登記結算(香港)有限公司	1,594,500	-6,000	0.06	-0.00	2018-08-23
62	B01610	凱基證券(香港)有限公司	872,303	-7,500	0.03	-0.00	2018-08-23
63	C00010	花旗銀行	42,843,334	-7,500	1.62	-0.00	2018-08-23
64	B01938	興證國際證券有限公司	67,000	-10,000	0.00	-0.00	2018-08-23
65	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	3,957	-12,530	0.00	-0.00	2018-08-23
66	B01110	J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD	0	-33,000	0.00	-0.00	2018-08-23
67	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	2,010,248	-39,000	0.08	-0.00	2018-08-23
68	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	925,849	-51,518	0.03	-0.00	2018-08-23
69	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	104,704,954	-100,462	3.95	-0.00	2018-08-23
70	C00074	DEUTSCHE BANK AG	9,843,549	-146,100	0.37	-0.01	2018-08-23
71	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	79,142,179	-352,981	2.99	-0.01	2018-08-23
71		Total changed named holdings	693,063,657	-7,000	26.15	-0.00
308		Unchanged named holdings	27,431,382	0	1.03	0.00
379		Total named holdings	720,495,039	-7,000	27.18	0.00
298		Unnamed Investor Participants	3,301,444	7,000	0.12	0.00
677		Total securities in CCASS	723,796,483	0	27.31	0.00
		Securities not in CCASS	1,926,879,559	0	72.69	0.00
		Issued securities	2,650,676,042	0	100.00	0.00	31-七月-2018

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2018-08-21
Volume	1,083,913
Turnover	62,623,818
Average price	57.776

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