中國海外發展有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00688 | 1992-08-20 |
CCASS holding changes from 2018-08-21 to 2018-08-22
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 992,055,421 | 3,780,077 | 9.05 | 0.03 | 2018-08-22 | |
| 2 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 1,065,645,289 | 807,501 | 9.73 | 0.01 | 2018-08-22 | |
| 3 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 35,009,240 | 589,826 | 0.32 | 0.01 | 2018-08-22 | |
| 4 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 2,618,600 | 325,800 | 0.02 | 0.00 | 2018-08-22 | |
| 5 | B01138 | 中信里昂證券有限公司 | 3,374,017 | 250,000 | 0.03 | 0.00 | 2018-08-22 | |
| 6 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 1,449,566 | 104,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-08-22 | |
| 7 | C00010 | 花旗銀行 | 353,782,499 | 92,805 | 3.23 | 0.00 | 2018-08-22 | |
| 8 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 55,675,475 | 76,004 | 0.51 | 0.00 | 2018-08-22 | |
| 9 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 158,020 | 58,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-08-22 | |
| 10 | B01633 | 名匯證券有限公司 | 90,000 | 50,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-08-22 | |
| 11 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 688,000 | 38,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-08-22 | |
| 12 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 192,180 | 23,400 | 0.00 | 0.00 | 2018-08-22 | |
| 13 | B01741 | 佳富達證券有限公司 | 20,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-08-22 | |
| 14 | B01832 | 瑞穗證券亞洲有限公司 | 45,536 | 14,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-08-22 | |
| 15 | B01597 | 時代證券有限公司 | 20,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-08-22 | |
| 16 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 965,493 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-08-22 | |
| 17 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 80,160 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-08-22 | |
| 18 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 176,329,634 | 8,000 | 1.61 | 0.00 | 2018-08-22 | |
| 19 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 20,403,822 | 4,000 | 0.19 | 0.00 | 2018-08-22 | |
| 20 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 228,520 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-08-22 | |
| 21 | B01769 | 一中證券有限公司 | 9,809 | -677 | 0.00 | -0.00 | 2018-08-22 | |
| 22 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 301,831 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-08-22 | |
| 23 | B01450 | 佐雄証券有限公司 | 140,578 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-08-22 | |
| 24 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 278,082 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-08-22 | |
| 25 | B01695 | 大新證券有限公司 | 1,512,813 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-08-22 | |
| 26 | B01318 | 岡三國際(亞洲)有限公司 | 24,800 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-08-22 | |
| 27 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 1,171,120 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-08-22 | |
| 28 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 3,316,034 | -2,000 | 0.03 | -0.00 | 2018-08-22 | |
| 29 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 106,210 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-08-22 | |
| 30 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 468,400 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-08-22 | |
| 31 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 85,860 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-08-22 | |
| 32 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 119,394 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-08-22 | |
| 33 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 2,794,571 | -4,000 | 0.03 | -0.00 | 2018-08-22 | |
| 34 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 183,740 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-08-22 | |
| 35 | B01779 | 李氏證券有限公司 | 121,600 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-08-22 | |
| 36 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 4,078,712 | -4,000 | 0.04 | -0.00 | 2018-08-22 | |
| 37 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 222,560 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-08-22 | |
| 38 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 836,980 | -6,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-08-22 | |
| 39 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 3,703,503 | -6,000 | 0.03 | -0.00 | 2018-08-22 | |
| 40 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 90,000 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-08-22 | |
| 41 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 470,488 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-08-22 | |
| 42 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 7,271,713 | -8,000 | 0.07 | -0.00 | 2018-08-22 | |
| 43 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 894,305 | -8,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-08-22 | |
| 44 | B01584 | 致富證券有限公司 | 793,441 | -8,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-08-22 | |
| 45 | B01788 | 齊榮證券有限公司 | 28,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-08-22 | |
| 46 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 555,466 | -12,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-08-22 | |
| 47 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 221,816 | -12,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-08-22 | |
| 48 | B01183 | 創興證券有限公司 | 1,182,356 | -14,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-08-22 | |
| 49 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 1,692,419 | -14,000 | 0.02 | -0.00 | 2018-08-22 | |
| 50 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 152,000 | -14,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-08-22 | |
| 51 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 9,022,829 | -18,000 | 0.08 | -0.00 | 2018-08-22 | |
| 52 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 5,776,463 | -20,000 | 0.05 | -0.00 | 2018-08-22 | |
| 53 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 2,110,721 | -20,000 | 0.02 | -0.00 | 2018-08-22 | |
| 54 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 5,722,241 | -20,000 | 0.05 | -0.00 | 2018-08-22 | |
| 55 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 5,093,592 | -22,000 | 0.05 | -0.00 | 2018-08-22 | |
| 56 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 3,799,875 | -28,000 | 0.03 | -0.00 | 2018-08-22 | |
| 57 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 3,678,405 | -28,000 | 0.03 | -0.00 | 2018-08-22 | |
| 58 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 134,000 | -32,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-08-22 | |
| 59 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 417,700 | -40,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-08-22 | |
| 60 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 846,260 | -44,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-08-22 | |
| 61 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 2,170,134 | -46,000 | 0.02 | -0.00 | 2018-08-22 | |
| 62 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 831,203,792 | -64,000 | 7.59 | -0.00 | 2018-08-22 | |
| 63 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 2,760,903 | -70,000 | 0.03 | -0.00 | 2018-08-22 | |
| 64 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 1,528,903 | -74,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-08-22 | |
| 65 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 7,028,350 | -80,000 | 0.06 | -0.00 | 2018-08-22 | |
| 66 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 2,168,064 | -96,000 | 0.02 | -0.00 | 2018-08-22 | |
| 67 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 417,052 | -128,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-08-22 | |
| 68 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 11,225,354 | -160,000 | 0.10 | -0.00 | 2018-08-22 | |
| 69 | C00093 | BNP PARIBAS | 16,706,433 | -163,850 | 0.15 | -0.00 | 2018-08-22 | |
| 70 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 11,560,240 | -308,076 | 0.11 | -0.00 | 2018-08-22 | |
| 71 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 4,799,143 | -390,501 | 0.04 | -0.00 | 2018-08-22 | |
| 72 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 2,287,195 | -480,000 | 0.02 | -0.00 | 2018-08-22 | |
| 73 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 66,453,396 | -1,124,909 | 0.61 | -0.01 | 2018-08-22 | |
| 74 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 713,781,946 | -2,628,000 | 6.51 | -0.02 | 2018-08-22 | |
| 74 | Total changed named holdings | 4,452,353,064 | 19,400 | 40.64 | 0.00 | |||
| 268 | Unchanged named holdings | 58,487,456 | 0 | 0.53 | 0.00 | |||
| 342 | Total named holdings | 4,510,840,520 | 19,400 | 41.17 | 0.00 | |||
| 129 | Unnamed Investor Participants | 8,129,895 | -2,000 | 0.07 | -0.00 | |||
| 471 | Total securities in CCASS | 4,518,970,415 | 17,400 | 41.25 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 6,437,231,120 | -17,400 | 58.75 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 10,956,201,535 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-七月-2018 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2018-08-20 |
| Volume | 13,381,453 |
| Turnover | 315,351,344 |
| Average price | 23.566 |
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