江南布衣有限公司: O HKD

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HK Main	03306	2016-10-31			Docs

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CCASS holding changes from 2018-08-16 to 2018-08-17

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	37,571,664	846,000	7.24	0.16	2018-08-17
2	C00093	BNP PARIBAS	3,026,390	582,460	0.58	0.11	2018-08-17
3	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	46,634,192	360,500	8.99	0.07	2018-08-17
4	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	4,299,795	279,000	0.83	0.05	2018-08-17
5	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	954,985	132,500	0.18	0.03	2018-08-17
6	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	1,051,500	39,000	0.20	0.01	2018-08-17
7	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	175,500	36,500	0.03	0.01	2018-08-17
8	B01654	中國國際金融香港證券有限公司	333,500	23,500	0.06	0.00	2018-08-17
9	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	854,000	7,000	0.16	0.00	2018-08-17
10	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	32,708,500	6,500	6.31	0.00	2018-08-17
11	B01905	國證國際證券(香港)有限公司	170,500	5,000	0.03	0.00	2018-08-17
12	C00088	招商銀行股份有限公司	156,000	5,000	0.03	0.00	2018-08-17
13	B02032	方德證券有限公司	6,500	2,500	0.00	0.00	2018-08-17
14	B01439	大德證券(亞洲)有限公司	2,000	2,000	0.00	0.00	2018-08-17
15	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	6,546,881	1,000	1.26	0.00	2018-08-17
16	B01885	哈富證券有限公司	31,500	1,000	0.01	0.00	2018-08-17
17	B01818	一通投資者有限公司	30,477	500	0.01	0.00	2018-08-17
18	C00048	集友銀行有限公司	500	500	0.00	0.00	2018-08-17
19	C00042	招商永隆銀行有限公司	246,500	-500	0.05	-0.00	2018-08-17
20	B01710	中順證券期貨有限公司	0	-1,500	0.00	-0.00	2018-08-17
21	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	10,000	-3,000	0.00	-0.00	2018-08-17
22	B01610	凱基證券(香港)有限公司	221,500	-3,500	0.04	-0.00	2018-08-17
23	B01158	堅固証劵有限公司	0	-5,000	0.00	-0.00	2018-08-17
24	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	793,500	-7,500	0.15	-0.00	2018-08-17
25	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	162,000	-9,000	0.03	-0.00	2018-08-17
26	B01831	NERICO BROTHERS LTD	0	-16,500	0.00	-0.00	2018-08-17
27	B01929	中國銀河國際證券(香港)有限公司	39,000	-29,000	0.01	-0.01	2018-08-17
28	B01130	中銀國際證券有限公司	350,000	-30,000	0.07	-0.01	2018-08-17
29	B01825	國元証券經紀(香港)有限公司	16,000	-39,000	0.00	-0.01	2018-08-17
30	B01323	德意志證券亞洲有限公司	105,700	-48,000	0.02	-0.01	2018-08-17
31	B01275	新富證券有限公司	590,000	-64,000	0.11	-0.01	2018-08-17
32	B01355	中國光大證券(香港)有限公司	82,000	-71,000	0.02	-0.01	2018-08-17
33	C00033	中國銀行(香港)有限公司	1,258,000	-129,500	0.24	-0.02	2018-08-17
34	B01590	盈透證券香港有限公司	4,404,500	-133,000	0.85	-0.03	2018-08-17
35	C00010	花旗銀行	18,036,000	-247,500	3.48	-0.05	2018-08-17
36	B01148	招商證券(香港)有限公司	141,000	-253,500	0.03	-0.05	2018-08-17
37	C00074	DEUTSCHE BANK AG	7,738,343	-281,460	1.49	-0.05	2018-08-17
38	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	16,225,024	-358,000	3.13	-0.07	2018-08-17
39	B01832	瑞穗證券亞洲有限公司	71,000	-600,000	0.01	-0.12	2018-08-17
39		Total changed named holdings	185,044,451	0	35.67	0.00
85		Unchanged named holdings	333,689,476	0	64.33	0.00
124		Total named holdings	518,733,927	0	100.00	0.00
2		Unnamed Investor Participants	1,000	0	0.00	0.00
126		Total securities in CCASS	518,734,927	0	100.00	0.00
		Securities not in CCASS	15,073	0	0.00	0.00
		Issued securities	518,750,000	0	100.00	0.00	31-七月-2018

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2018-08-15
Volume	2,953,500
Turnover	48,343,916
Average price	16.368

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