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CCASS holding changes from 2018-08-15 to 2018-08-16

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Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%		 Stake
Δ %		 Last
holding
1 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 513,189,978 2,530,000 6.37 0.03 2018-08-16
2 C00074 DEUTSCHE BANK AG 14,286,570 2,140,076 0.18 0.03 2018-08-16
3 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 428,876,969 929,830 5.32 0.01 2018-08-16
4 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 302,656,380 587,942 3.76 0.01 2018-08-16
5 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 172,579,965 379,610 2.14 0.00 2018-08-16
6 C00033 中國銀行(香港)有限公司 197,588,155 352,000 2.45 0.00 2018-08-16
7 B01323 德意志證券亞洲有限公司 356,174 328,000 0.00 0.00 2018-08-16
8 B01818 一通投資者有限公司 6,028,965 238,000 0.07 0.00 2018-08-16
9 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 1,653,433 202,000 0.02 0.00 2018-08-16
10 C00010 花旗銀行 181,637,956 130,000 2.25 0.00 2018-08-16
11 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 833,031,248 126,000 10.34 0.00 2018-08-16
12 B01121 法國興業證券(香港)有限公司 1,276,260 120,000 0.02 0.00 2018-08-16
13 B01118 東亞證券有限公司 28,433,896 100,000 0.35 0.00 2018-08-16
14 C00042 招商永隆銀行有限公司 41,647,609 90,000 0.52 0.00 2018-08-16
15 C00002 交通銀行信託有限公司 34,852,406 80,000 0.43 0.00 2018-08-16
16 B01727 工銀亞洲証券有限公司 34,679,692 80,000 0.43 0.00 2018-08-16
17 B01491 瑞士信貸證券(香港)有限公司 1,783,319 69,520 0.02 0.00 2018-08-16
18 B01584 致富證券有限公司 8,096,332 68,000 0.10 0.00 2018-08-16
19 C00037 上海商業銀行有限公司 51,370,788 62,000 0.64 0.00 2018-08-16
20 B01183 創興證券有限公司 17,466,344 58,000 0.22 0.00 2018-08-16
21 B01666 寶新證券有限公司 421,602 50,000 0.01 0.00 2018-08-16
22 B01284 恒生證券有限公司 82,119,477 46,000 1.02 0.00 2018-08-16
23 C00028 南洋商業銀行有限公司 39,965,854 44,000 0.50 0.00 2018-08-16
24 B01253 常滙證券有限公司 1,499,627 34,000 0.02 0.00 2018-08-16
25 C00003 東亞銀行有限公司 13,102,305 32,000 0.16 0.00 2018-08-16
26 B01769 一中證券有限公司 159,518 30,746 0.00 0.00 2018-08-16
27 C00093 BNP PARIBAS 12,978,152 28,000 0.16 0.00 2018-08-16
28 B01137 周生生證劵有限公司 1,685,867 24,000 0.02 0.00 2018-08-16
29 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 10,276,061 20,000 0.13 0.00 2018-08-16
30 B01606 穎翔證券有限公司 221,566 20,000 0.00 0.00 2018-08-16
31 B01585 華誠證券有限公司 661,230 20,000 0.01 0.00 2018-08-16
32 B01843 電訊數碼證券有限公司 566,121 20,000 0.01 0.00 2018-08-16
33 B01423 信誠證券有限公司 1,919,637 16,000 0.02 0.00 2018-08-16
34 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 14,904,788 16,000 0.18 0.00 2018-08-16
35 B01290 新寶城證券有限公司 600,886 12,000 0.01 0.00 2018-08-16
36 B01784 富業證券投資有限公司 186,000 10,000 0.00 0.00 2018-08-16
37 B01198 步基證券有限公司 857,190 10,000 0.01 0.00 2018-08-16
38 B01740 贏證券有限公司 732,405 10,000 0.01 0.00 2018-08-16
39 B01345 輝立証券(香港)有限公司 9,468,602 10,000 0.12 0.00 2018-08-16
40 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 7,419,192 8,000 0.09 0.00 2018-08-16
41 B01272 富銀證券(香港)有限公司 5,134,795 8,000 0.06 0.00 2018-08-16
42 C00015 星展銀行(香港)有限公司 10,314,159 4,000 0.13 0.00 2018-08-16
43 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 1,552,737 -2,076 0.02 -0.00 2018-08-16
44 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 84,000 -4,000 0.00 -0.00 2018-08-16
45 B01455 中潤證券有限公司 498,000 -10,000 0.01 -0.00 2018-08-16
46 B01590 盈透證券香港有限公司 2,765,210 -12,000 0.03 -0.00 2018-08-16
47 B01425 偉富證劵有限公司 1,155,756 -20,000 0.01 -0.00 2018-08-16
48 A00003 中國證券登記結算(香港)有限公司 201,893,274 -26,000 2.51 -0.00 2018-08-16
49 B01695 大新證券有限公司 9,926,680 -30,000 0.12 -0.00 2018-08-16
50 B01627 山高國際證券有限公司 110,000 -30,000 0.00 -0.00 2018-08-16
51 B01289 南華證券投資有限公司 2,410,427 -38,000 0.03 -0.00 2018-08-16
52 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 17,075,692 -47,520 0.21 -0.00 2018-08-16
53 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 2,859,866 -50,000 0.04 -0.00 2018-08-16
54 B01439 大德證券(亞洲)有限公司 564,309 -70,000 0.01 -0.00 2018-08-16
55 A00004 中國證券登記結算(香港)有限公司 37,131,814 -86,000 0.46 -0.00 2018-08-16
56 B01148 招商證券(香港)有限公司 12,287,683 -90,000 0.15 -0.00 2018-08-16
57 B01936 敏哲証券有限公司 80,886 -100,000 0.00 -0.00 2018-08-16
58 C00058 中信銀行(國際)有限公司 26,443,171 -118,487 0.33 -0.00 2018-08-16
59 B01119 時富證券有限公司 1,748,588 -122,000 0.02 -0.00 2018-08-16
60 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 8,971,250 -137,552 0.11 -0.00 2018-08-16
61 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 10,863,472 -160,000 0.13 -0.00 2018-08-16
62 C00048 集友銀行有限公司 9,512,434 -218,000 0.12 -0.00 2018-08-16
63 B01130 中銀國際證券有限公司 40,139,569 -266,901 0.50 -0.00 2018-08-16
64 B01143 海通國際證券有限公司 100,816,972 -490,000 1.25 -0.01 2018-08-16
65 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 10,258,292 -560,000 0.13 -0.01 2018-08-16
66 B01328 萬興証券有限公司 977,212 -1,663,188 0.01 -0.02 2018-08-16
67 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 19,942,554 -4,892,000 0.25 -0.06 2018-08-16
67 Total changed named holdings 3,606,757,321 -100,000 44.76 -0.00
298 Unchanged named holdings 292,115,042 0 3.62 0.00
365 Total named holdings 3,898,872,363 -100,000 48.38 0.00
187 Unnamed Investor Participants 36,000,546 42,000 0.45 0.00
552 Total securities in CCASS 3,934,872,909 -58,000 48.83 -0.00
Securities not in CCASS 4,123,752,074 58,000 51.17 0.00
Issued securities 8,058,624,983 0 100.00 0.00 31-七月-2018

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2018-08-14
Volume13,460,746
Turnover35,522,283
Average price2.639

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