健合(H&H)國際控股有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01112 | 2010-12-17 |
CCASS holding changes from 2018-08-14 to 2018-08-15
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 1,663,965 | 241,912 | 0.26 | 0.04 | 2018-08-15 | |
| 2 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 7,680,500 | 93,000 | 1.20 | 0.01 | 2018-08-15 | |
| 3 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 20,234,347 | 85,000 | 3.16 | 0.01 | 2018-08-15 | |
| 4 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 276,047,531 | 53,944 | 43.14 | 0.01 | 2018-08-15 | |
| 5 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 3,587,500 | 19,500 | 0.56 | 0.00 | 2018-08-15 | |
| 6 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 187,919,840 | 12,500 | 29.37 | 0.00 | 2018-08-15 | |
| 7 | B01469 | 嘉信証券有限公司 | 8,000 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-08-15 | |
| 8 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 938,424 | 7,000 | 0.15 | 0.00 | 2018-08-15 | |
| 9 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 953,000 | 5,500 | 0.15 | 0.00 | 2018-08-15 | |
| 10 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 523,000 | 3,500 | 0.08 | 0.00 | 2018-08-15 | |
| 11 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 389,000 | 3,000 | 0.06 | 0.00 | 2018-08-15 | |
| 12 | B01183 | 創興證券有限公司 | 8,500 | 2,500 | 0.00 | 0.00 | 2018-08-15 | |
| 13 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 28,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-08-15 | |
| 14 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 48,500 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-08-15 | |
| 15 | B01340 | 利興股票有限公司 | 2,341 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-08-15 | |
| 16 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 162,000 | 2,000 | 0.03 | 0.00 | 2018-08-15 | |
| 17 | B01543 | 廣發行証券有限公司 | 2,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-08-15 | |
| 18 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 55,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-08-15 | |
| 19 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 4,163,269 | 1,500 | 0.65 | 0.00 | 2018-08-15 | |
| 20 | C00010 | 花旗銀行 | 25,092,000 | 1,500 | 3.92 | 0.00 | 2018-08-15 | |
| 21 | B01695 | 大新證券有限公司 | 43,500 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-08-15 | |
| 22 | B01559 | 明智證券有限公司 | 1,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-08-15 | |
| 23 | B01119 | 時富證券有限公司 | 3,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-08-15 | |
| 24 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 209,000 | 1,000 | 0.03 | 0.00 | 2018-08-15 | |
| 25 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 106,000 | 1,000 | 0.02 | 0.00 | 2018-08-15 | |
| 26 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 114,500 | 1,000 | 0.02 | 0.00 | 2018-08-15 | |
| 27 | B01511 | 達利證券有限公司 | 1,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-08-15 | |
| 28 | B01558 | 金豐證券有限公司 | 1,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-08-15 | |
| 29 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 5,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-08-15 | |
| 30 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 79,500 | 500 | 0.01 | 0.00 | 2018-08-15 | |
| 31 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 988,500 | 500 | 0.15 | 0.00 | 2018-08-15 | |
| 32 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 168,500 | 500 | 0.03 | 0.00 | 2018-08-15 | |
| 33 | B01584 | 致富證券有限公司 | 252,000 | 500 | 0.04 | 0.00 | 2018-08-15 | |
| 34 | B01769 | 一中證券有限公司 | 426 | 56 | 0.00 | 0.00 | 2018-08-15 | |
| 35 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 1,692,000 | -500 | 0.26 | -0.00 | 2018-08-15 | |
| 36 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 1,000 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-08-15 | |
| 37 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 33,000 | -3,500 | 0.01 | -0.00 | 2018-08-15 | |
| 38 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 23,430,286 | -22,500 | 3.66 | -0.00 | 2018-08-15 | |
| 39 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 2,773,922 | -42,758 | 0.43 | -0.01 | 2018-08-15 | |
| 40 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 60,261,000 | -57,000 | 9.42 | -0.01 | 2018-08-15 | |
| 41 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 7,939,769 | -111,819 | 1.24 | -0.02 | 2018-08-15 | |
| 42 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 590,800 | -134,500 | 0.09 | -0.02 | 2018-08-15 | |
| 43 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 261,824 | -185,835 | 0.04 | -0.03 | 2018-08-15 | |
| 43 | Total changed named holdings | 628,463,244 | 0 | 98.21 | 0.00 | |||
| 112 | Unchanged named holdings | 11,102,855 | 0 | 1.74 | 0.00 | |||
| 155 | Total named holdings | 639,566,099 | 0 | 99.94 | 0.00 | |||
| 10 | Unnamed Investor Participants | 22,500 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| 165 | Total securities in CCASS | 639,588,599 | 0 | 99.95 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 339,452 | 0 | 0.05 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 639,928,051 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-七月-2018 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2018-08-13 |
| Volume | 641,556 |
| Turnover | 33,710,269 |
| Average price | 52.545 |
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