中國建材股份有限公司: H HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 03323 | 2006-03-23 |
CCASS holding changes from 2018-08-13 to 2018-08-14
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 9,486,663 | 4,842,769 | 0.25 | 0.13 | 2018-08-14 | |
| 2 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 273,887,600 | 1,920,000 | 7.08 | 0.05 | 2018-08-14 | |
| 3 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 721,715,447 | 1,365,539 | 18.66 | 0.04 | 2018-08-14 | |
| 4 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 12,876,650 | 1,190,000 | 0.33 | 0.03 | 2018-08-14 | |
| 5 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 751,893,995 | 810,000 | 19.44 | 0.02 | 2018-08-14 | |
| 6 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 156,782,000 | 764,000 | 4.05 | 0.02 | 2018-08-14 | |
| 7 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 71,444,350 | 658,000 | 1.85 | 0.02 | 2018-08-14 | |
| 8 | C00093 | BNP PARIBAS | 9,045,040 | 397,689 | 0.23 | 0.01 | 2018-08-14 | |
| 9 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 15,321,655 | 321,980 | 0.40 | 0.01 | 2018-08-14 | |
| 10 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 4,141,250 | 200,000 | 0.11 | 0.01 | 2018-08-14 | |
| 11 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 8,296,210 | 151,000 | 0.21 | 0.00 | 2018-08-14 | |
| 12 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 16,520,698 | 121,134 | 0.43 | 0.00 | 2018-08-14 | |
| 13 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 1,185,700 | 116,000 | 0.03 | 0.00 | 2018-08-14 | |
| 14 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 10,034,250 | 100,000 | 0.26 | 0.00 | 2018-08-14 | |
| 15 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 48,491,350 | 92,000 | 1.25 | 0.00 | 2018-08-14 | |
| 16 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 7,873,200 | 90,000 | 0.20 | 0.00 | 2018-08-14 | |
| 17 | C00010 | 花旗銀行 | 260,482,911 | 86,553 | 6.73 | 0.00 | 2018-08-14 | |
| 18 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 1,649,150 | 86,000 | 0.04 | 0.00 | 2018-08-14 | |
| 19 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 170,357,258 | 76,000 | 4.40 | 0.00 | 2018-08-14 | |
| 20 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 9,679,300 | 56,000 | 0.25 | 0.00 | 2018-08-14 | |
| 21 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 2,039,650 | 46,000 | 0.05 | 0.00 | 2018-08-14 | |
| 22 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 406,700 | 40,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-08-14 | |
| 23 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 1,673,515 | 36,000 | 0.04 | 0.00 | 2018-08-14 | |
| 24 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 330,050 | 30,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-08-14 | |
| 25 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 7,314,808 | 22,050 | 0.19 | 0.00 | 2018-08-14 | |
| 26 | B01584 | 致富證券有限公司 | 4,305,705 | 22,000 | 0.11 | 0.00 | 2018-08-14 | |
| 27 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 3,380,294 | 20,000 | 0.09 | 0.00 | 2018-08-14 | |
| 28 | B01213 | 萬利證劵有限公司 | 162,500 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-08-14 | |
| 29 | B01470 | 鴻昇證券有限公司 | 285,900 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-08-14 | |
| 30 | B01695 | 大新證券有限公司 | 4,628,801 | 12,000 | 0.12 | 0.00 | 2018-08-14 | |
| 31 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 8,523,353 | 12,000 | 0.22 | 0.00 | 2018-08-14 | |
| 32 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 472,450 | 12,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-08-14 | |
| 33 | B01455 | 中潤證券有限公司 | 235,950 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-08-14 | |
| 34 | B01183 | 創興證券有限公司 | 8,210,200 | 10,000 | 0.21 | 0.00 | 2018-08-14 | |
| 35 | B01607 | 興業金融證券有限公司 | 377,450 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-08-14 | |
| 36 | B01740 | 贏證券有限公司 | 1,759,802 | 10,000 | 0.05 | 0.00 | 2018-08-14 | |
| 37 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 305,300 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-08-14 | |
| 38 | B02067 | 光源資本(香港)金融有限公司 | 14,000 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-08-14 | |
| 39 | B01460 | 百裕證券有限公司 | 242,500 | 8,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-08-14 | |
| 40 | B01501 | 金旭證券有限公司 | 33,250 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-08-14 | |
| 41 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 718,340 | 6,000 | 0.02 | 0.00 | 2018-08-14 | |
| 42 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 843,700 | 6,000 | 0.02 | 0.00 | 2018-08-14 | |
| 43 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 4,361,967 | 6,000 | 0.11 | 0.00 | 2018-08-14 | |
| 44 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 416,650 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-08-14 | |
| 45 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 42,541,316 | 2,000 | 1.10 | 0.00 | 2018-08-14 | |
| 46 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 1,886,350 | 2,000 | 0.05 | 0.00 | 2018-08-14 | |
| 47 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 31,900 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-08-14 | |
| 48 | B01897 | 中達證券投資有限公司 | 242,250 | 850 | 0.01 | 0.00 | 2018-08-14 | |
| 49 | B01769 | 一中證券有限公司 | 194,338 | -236 | 0.01 | -0.00 | 2018-08-14 | |
| 50 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 541,114 | -1,134 | 0.01 | -0.00 | 2018-08-14 | |
| 51 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 14,759,950 | -2,000 | 0.38 | -0.00 | 2018-08-14 | |
| 52 | B01633 | 名匯證券有限公司 | 59,050 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-08-14 | |
| 53 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 8,451,927 | -2,000 | 0.22 | -0.00 | 2018-08-14 | |
| 54 | B01417 | 致德證券有限公司 | 43,050 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-08-14 | |
| 55 | B01712 | 華生證券有限公司 | 63,600 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-08-14 | |
| 56 | B01511 | 達利證券有限公司 | 421,100 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-08-14 | |
| 57 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 642,050 | -4,000 | 0.02 | -0.00 | 2018-08-14 | |
| 58 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 51,100 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-08-14 | |
| 59 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 124,758 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-08-14 | |
| 60 | B02032 | 方德證券有限公司 | 44,000 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-08-14 | |
| 61 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 15,839,850 | -10,000 | 0.41 | -0.00 | 2018-08-14 | |
| 62 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 972,050 | -10,000 | 0.03 | -0.00 | 2018-08-14 | |
| 63 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 652,800 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | 2018-08-14 | |
| 64 | B01699 | 元富證券(香港)有限公司 | 735,450 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | 2018-08-14 | |
| 65 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 992,800 | -10,000 | 0.03 | -0.00 | 2018-08-14 | |
| 66 | B01310 | 同德証券(香港)有限公司 | 97,900 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-08-14 | |
| 67 | B01458 | 益高證券有限公司 | 117,800 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-08-14 | |
| 68 | B01606 | 穎翔證券有限公司 | 55,300 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-08-14 | |
| 69 | B01761 | 高氏兄弟証券有限公司 | 178,750 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-08-14 | |
| 70 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 8,175,900 | -10,850 | 0.21 | -0.00 | 2018-08-14 | |
| 71 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 3,670,350 | -17,000 | 0.09 | -0.00 | 2018-08-14 | |
| 72 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 6,407,898 | -18,000 | 0.17 | -0.00 | 2018-08-14 | |
| 73 | B01198 | 步基證券有限公司 | 480,050 | -18,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-08-14 | |
| 74 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 307,785 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-08-14 | |
| 75 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 953,800 | -22,850 | 0.02 | -0.00 | 2018-08-14 | |
| 76 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 8,037,323 | -24,000 | 0.21 | -0.00 | 2018-08-14 | |
| 77 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 1,224,939 | -30,000 | 0.03 | -0.00 | 2018-08-14 | |
| 78 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 9,269,050 | -30,000 | 0.24 | -0.00 | 2018-08-14 | |
| 79 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 10,942,074 | -40,000 | 0.28 | -0.00 | 2018-08-14 | |
| 80 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 10,470,350 | -50,000 | 0.27 | -0.00 | 2018-08-14 | |
| 81 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 8,113,200 | -52,000 | 0.21 | -0.00 | 2018-08-14 | |
| 82 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 4,012 | -76,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-08-14 | |
| 83 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 3,632,650 | -82,000 | 0.09 | -0.00 | 2018-08-14 | |
| 84 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 1,254,150 | -90,000 | 0.03 | -0.00 | 2018-08-14 | |
| 85 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 5,989,981 | -200,000 | 0.15 | -0.01 | 2018-08-14 | |
| 86 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 12,504,800 | -204,000 | 0.32 | -0.01 | 2018-08-14 | |
| 87 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 59,991,709 | -278,080 | 1.55 | -0.01 | 2018-08-14 | |
| 88 | C00102 | 麥格理銀行有限公司 | 800,000 | -300,000 | 0.02 | -0.01 | 2018-08-14 | |
| 89 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 48,504,421 | -326,000 | 1.25 | -0.01 | 2018-08-14 | |
| 90 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 2,954,697 | -388,000 | 0.08 | -0.01 | 2018-08-14 | |
| 91 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 4,799,949 | -640,000 | 0.12 | -0.02 | 2018-08-14 | |
| 92 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 158,245,749 | -732,000 | 4.09 | -0.02 | 2018-08-14 | |
| 93 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 400,371,350 | -1,258,483 | 10.35 | -0.03 | 2018-08-14 | |
| 94 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 8,813,950 | -1,504,000 | 0.23 | -0.04 | 2018-08-14 | |
| 95 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 135,193,988 | -7,262,931 | 3.49 | -0.19 | 2018-08-14 | |
| 95 | Total changed named holdings | 3,613,062,190 | 40,000 | 93.39 | 0.00 | |||
| 307 | Unchanged named holdings | 154,771,142 | 0 | 4.00 | 0.00 | |||
| 402 | Total named holdings | 3,767,833,332 | 40,000 | 97.39 | 0.00 | |||
| 242 | Unnamed Investor Participants | 84,729,503 | -40,000 | 2.19 | -0.00 | |||
| 644 | Total securities in CCASS | 3,852,562,835 | 0 | 99.58 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 16,134,959 | 0 | 0.42 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 3,868,697,794 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-七月-2018 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2018-08-10 |
| Volume | 23,895,480 |
| Turnover | 199,470,384 |
| Average price | 8.348 |
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