李寧有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 02331 | 2004-06-28 |
CCASS holding changes from 2018-08-10 to 2018-08-13
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 211,850,790 | 1,546,500 | 9.69 | 0.07 | 2018-08-13 | |
| 2 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 36,170,900 | 1,117,702 | 1.65 | 0.05 | 2018-08-13 | |
| 3 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 309,166 | 300,000 | 0.01 | 0.01 | 2018-08-13 | |
| 4 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 391,239,019 | 243,500 | 17.89 | 0.01 | 2018-08-13 | |
| 5 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 175,155,884 | 236,000 | 8.01 | 0.01 | 2018-08-13 | |
| 6 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 18,183,521 | 188,000 | 0.83 | 0.01 | 2018-08-13 | |
| 7 | C00010 | 花旗銀行 | 193,496,731 | 185,000 | 8.85 | 0.01 | 2018-08-13 | |
| 8 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 3,702,488 | 135,500 | 0.17 | 0.01 | 2018-08-13 | |
| 9 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 273,500 | 40,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-08-13 | |
| 10 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 2,620,714 | 33,000 | 0.12 | 0.00 | 2018-08-13 | |
| 11 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 72,556 | 24,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-08-13 | |
| 12 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 205,443 | 23,500 | 0.01 | 0.00 | 2018-08-13 | |
| 13 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 1,374,925 | 21,000 | 0.06 | 0.00 | 2018-08-13 | |
| 14 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 56,125 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-08-13 | |
| 15 | C00093 | BNP PARIBAS | 43,495,929 | 16,865 | 1.99 | 0.00 | 2018-08-13 | |
| 16 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 45,250 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-08-13 | |
| 17 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 219,807 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-08-13 | |
| 18 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 831,125 | 10,000 | 0.04 | 0.00 | 2018-08-13 | |
| 19 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 341,459 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 2018-08-13 | |
| 20 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 129,571 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-08-13 | |
| 21 | B01705 | 恒億證券有限公司 | 10,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-08-13 | |
| 22 | B02038 | 西牛證券有限公司 | 17,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-08-13 | |
| 23 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 16,194 | 7,500 | 0.00 | 0.00 | 2018-08-13 | |
| 24 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 559,730 | 6,000 | 0.03 | 0.00 | 2018-08-13 | |
| 25 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 518,979 | 5,000 | 0.02 | 0.00 | 2018-08-13 | |
| 26 | B01695 | 大新證券有限公司 | 395,403 | 2,500 | 0.02 | 0.00 | 2018-08-13 | |
| 27 | B01584 | 致富證券有限公司 | 201,413 | 2,500 | 0.01 | 0.00 | 2018-08-13 | |
| 28 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 52,000 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2018-08-13 | |
| 29 | B01740 | 贏證券有限公司 | 145,728 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-08-13 | |
| 30 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 547,000 | -1,500 | 0.03 | -0.00 | 2018-08-13 | |
| 31 | B01460 | 百裕證券有限公司 | 0 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-08-13 | |
| 32 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 1,202,792 | -5,000 | 0.06 | -0.00 | 2018-08-13 | |
| 33 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 42,167,402 | -6,000 | 1.93 | -0.00 | 2018-08-13 | |
| 34 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 4,015,970 | -7,000 | 0.18 | -0.00 | 2018-08-13 | |
| 35 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 24,126,792 | -19,500 | 1.10 | -0.00 | 2018-08-13 | |
| 36 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 37,883,033 | -27,000 | 1.73 | -0.00 | 2018-08-13 | |
| 37 | B01551 | 越秀証券有限公司 | 0 | -84,500 | 0.00 | -0.00 | 2018-08-13 | |
| 38 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 1,664,500 | -288,500 | 0.08 | -0.01 | 2018-08-13 | |
| 39 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 1,092,095 | -340,800 | 0.05 | -0.02 | 2018-08-13 | |
| 40 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 110,736,500 | -462,000 | 5.06 | -0.02 | 2018-08-13 | |
| 41 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 2,726,922 | -598,767 | 0.12 | -0.03 | 2018-08-13 | |
| 42 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 14,857,463 | -1,115,500 | 0.68 | -0.05 | 2018-08-13 | |
| 43 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 742,819,604 | -1,262,500 | 33.97 | -0.06 | 2018-08-13 | |
| 43 | Total changed named holdings | 2,065,531,423 | 0 | 94.47 | 0.00 | |||
| 190 | Unchanged named holdings | 116,828,798 | 0 | 5.34 | 0.00 | |||
| 233 | Total named holdings | 2,182,360,221 | 0 | 99.81 | 0.00 | |||
| 25 | Unnamed Investor Participants | 688,400 | 0 | 0.03 | 0.00 | |||
| 258 | Total securities in CCASS | 2,183,048,621 | 0 | 99.85 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 3,378,801 | 0 | 0.15 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 2,186,427,422 | 0 | 100.00 | 0.00 | 10-八月-2018 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2018-08-09 |
| Volume | 10,162,500 |
| Turnover | 84,409,020 |
| Average price | 8.306 |
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