中國工商銀行股份有限公司: H HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01398 | 2006-10-27 |
CCASS holding changes from 2018-08-06 to 2018-08-07
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 11,425,650,617 | 139,331,000 | 13.16 | 0.16 | 2018-08-07 | |
| 2 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 1,263,046,870 | 2,932,810 | 1.46 | 0.00 | 2018-08-07 | |
| 3 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 34,938,714 | 2,190,428 | 0.04 | 0.00 | 2018-08-07 | |
| 4 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 1,385,427,152 | 1,336,617 | 1.60 | 0.00 | 2018-08-07 | |
| 5 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 47,353,842 | 1,179,654 | 0.05 | 0.00 | 2018-08-07 | |
| 6 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 145,112,421 | 1,167,762 | 0.17 | 0.00 | 2018-08-07 | |
| 7 | B01893 | 匯濤證券有限公司 | 3,076,425 | 1,000,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-08-07 | |
| 8 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 124,498,958 | 729,275 | 0.14 | 0.00 | 2018-08-07 | |
| 9 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 14,183,184 | 373,000 | 0.02 | 0.00 | 2018-08-07 | |
| 10 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 91,249,800 | 317,350 | 0.11 | 0.00 | 2018-08-07 | |
| 11 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 1,850,442 | 200,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-08-07 | |
| 12 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 5,020,958 | 100,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-08-07 | |
| 13 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 4,503,970 | 87,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-08-07 | |
| 14 | B01832 | 瑞穗證券亞洲有限公司 | 1,523,000 | 79,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-08-07 | |
| 15 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 105,427,777 | 67,000 | 0.12 | 0.00 | 2018-08-07 | |
| 16 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 178,530,825 | 56,913 | 0.21 | 0.00 | 2018-08-07 | |
| 17 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 201,614,086 | 32,325 | 0.23 | 0.00 | 2018-08-07 | |
| 18 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 122,620,845 | 30,000 | 0.14 | 0.00 | 2018-08-07 | |
| 19 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 3,317,135 | 22,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-08-07 | |
| 20 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 264,379,369 | 20,000 | 0.30 | 0.00 | 2018-08-07 | |
| 21 | B01297 | 朗盈證券有限公司 | 2,083,990 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-08-07 | |
| 22 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 4,266,577 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-08-07 | |
| 23 | B01198 | 步基證券有限公司 | 6,586,878 | 11,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-08-07 | |
| 24 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 12,179,005 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-08-07 | |
| 25 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 13,999,541 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 2018-08-07 | |
| 26 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 8,615,238 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-08-07 | |
| 27 | B01788 | 齊榮證券有限公司 | 1,576,508 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-08-07 | |
| 28 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 5,116,000 | 8,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-08-07 | |
| 29 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 2,130,212 | 3,360 | 0.00 | 0.00 | 2018-08-07 | |
| 30 | B01425 | 偉富證劵有限公司 | 3,152,577 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-08-07 | |
| 31 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 34,021,091 | 3,000 | 0.04 | 0.00 | 2018-08-07 | |
| 32 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 74,550,527 | 2,087 | 0.09 | 0.00 | 2018-08-07 | |
| 33 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 1,966,390 | 2,045 | 0.00 | 0.00 | 2018-08-07 | |
| 34 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 2,222,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-08-07 | |
| 35 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 5,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-08-07 | |
| 36 | B01773 | 東洋証券亞洲有限公司 | 12,056,250 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-08-07 | |
| 37 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 4,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-08-07 | |
| 38 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 3,005,103 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-08-07 | |
| 39 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 2,861,910 | 491 | 0.00 | 0.00 | 2018-08-07 | |
| 40 | B01769 | 一中證券有限公司 | 2,407,708 | 326 | 0.00 | 0.00 | 2018-08-07 | |
| 41 | B01340 | 利興股票有限公司 | 3,183,298 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-08-07 | |
| 42 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 153,218 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-08-07 | |
| 43 | B01310 | 同德証券(香港)有限公司 | 591,797 | -1,045 | 0.00 | -0.00 | 2018-08-07 | |
| 44 | B01666 | 寶新證券有限公司 | 1,265,920 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-08-07 | |
| 45 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 1,480,889 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-08-07 | |
| 46 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 19,586,882 | -5,000 | 0.02 | -0.00 | 2018-08-07 | |
| 47 | B01521 | 陳岳明證券有限公司 | 708,995 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-08-07 | |
| 48 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 15,805,860 | -5,045 | 0.02 | -0.00 | 2018-08-07 | |
| 49 | B01607 | 興業金融證券有限公司 | 21,460,003 | -8,000 | 0.02 | -0.00 | 2018-08-07 | |
| 50 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 71,759,937 | -10,000 | 0.08 | -0.00 | 2018-08-07 | |
| 51 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 5,968,970 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-08-07 | |
| 52 | B01678 | 佳隆證券有限公司 | 159,196 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-08-07 | |
| 53 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 5,188,948 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-08-07 | |
| 54 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 12,457,763 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-08-07 | |
| 55 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 10,748,794 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-08-07 | |
| 56 | B01615 | 金輝証券有限公司 | 477,248 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-08-07 | |
| 57 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 8,354,876 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-08-07 | |
| 58 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 22,124,000 | -20,000 | 0.03 | -0.00 | 2018-08-07 | |
| 59 | B01922 | 太陽證券有限公司 | 169,217 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-08-07 | |
| 60 | B01144 | 德豐証劵投資有限公司 | 778,776 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-08-07 | |
| 61 | B01290 | 新寶城證券有限公司 | 2,786,662 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-08-07 | |
| 62 | B01433 | 興偉聯合證券有限公司 | 2,150,306 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-08-07 | |
| 63 | B01123 | 興旺證劵有限公司 | 6,362,843 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-08-07 | |
| 64 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 76,389,294 | -20,000 | 0.09 | -0.00 | 2018-08-07 | |
| 65 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 11,084,833 | -21,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-08-07 | |
| 66 | B01676 | 大盛証券投資有限公司 | 1,775,488 | -21,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-08-07 | |
| 67 | B02072 | 軟庫金匯證券有限公司 | 5,000 | -21,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-08-07 | |
| 68 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 39,515,536 | -22,000 | 0.05 | -0.00 | 2018-08-07 | |
| 69 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 4,261,849 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-08-07 | |
| 70 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 9,002,477 | -30,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-08-07 | |
| 71 | B01275 | 新富證券有限公司 | 8,504,818 | -30,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-08-07 | |
| 72 | B01119 | 時富證券有限公司 | 8,338,182 | -30,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-08-07 | |
| 73 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 2,472,322 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-08-07 | |
| 74 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 83,723,865 | -35,000 | 0.10 | -0.00 | 2018-08-07 | |
| 75 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 5,414,892 | -35,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-08-07 | |
| 76 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 16,158,543 | -36,000 | 0.02 | -0.00 | 2018-08-07 | |
| 77 | B01897 | 中達證券投資有限公司 | 1,911,833 | -39,849 | 0.00 | -0.00 | 2018-08-07 | |
| 78 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 45,606,916 | -42,000 | 0.05 | -0.00 | 2018-08-07 | |
| 79 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 35,717,390 | -47,000 | 0.04 | -0.00 | 2018-08-07 | |
| 80 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 10,487,578 | -49,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-08-07 | |
| 81 | B01183 | 創興證券有限公司 | 150,068,755 | -50,000 | 0.17 | -0.00 | 2018-08-07 | |
| 82 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 21,871,339 | -57,000 | 0.03 | -0.00 | 2018-08-07 | |
| 83 | B01472 | 志昇証券有限公司 | 684,701 | -59,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-08-07 | |
| 84 | B01575 | 恒富證券有限公司 | 2,784,412 | -60,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-08-07 | |
| 85 | B01809 | 華信證券有限公司 | 1,088,937 | -60,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-08-07 | |
| 86 | C00095 | 瑞士盈豐銀行股份有限公司 | 16,700,680 | -70,000 | 0.02 | -0.00 | 2018-08-07 | |
| 87 | B01298 | 結好證券有限公司 | 5,199,753 | -70,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-08-07 | |
| 88 | B01551 | 越秀証券有限公司 | 1,428,699 | -70,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-08-07 | |
| 89 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 168,111,640 | -75,000 | 0.19 | -0.00 | 2018-08-07 | |
| 90 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 28,030,085 | -89,000 | 0.03 | -0.00 | 2018-08-07 | |
| 91 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 14,856,164 | -90,000 | 0.02 | -0.00 | 2018-08-07 | |
| 92 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 9,888,274 | -92,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-08-07 | |
| 93 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 76,018,144 | -121,000 | 0.09 | -0.00 | 2018-08-07 | |
| 94 | B01584 | 致富證券有限公司 | 29,307,111 | -133,000 | 0.03 | -0.00 | 2018-08-07 | |
| 95 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 201,007,567 | -169,197 | 0.23 | -0.00 | 2018-08-07 | |
| 96 | B01110 | J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD | 0 | -188,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-08-07 | |
| 97 | C00102 | 麥格理銀行有限公司 | 3,117,000 | -197,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-08-07 | |
| 98 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 307,538,953 | -203,578 | 0.35 | -0.00 | 2018-08-07 | |
| 99 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 171,062,922 | -236,125 | 0.20 | -0.00 | 2018-08-07 | |
| 100 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 12,926,568 | -250,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-08-07 | |
| 101 | B01695 | 大新證券有限公司 | 64,937,974 | -253,000 | 0.07 | -0.00 | 2018-08-07 | |
| 102 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 179,354,878 | -259,046 | 0.21 | -0.00 | 2018-08-07 | |
| 103 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 49,941,927 | -300,954 | 0.06 | -0.00 | 2018-08-07 | |
| 104 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 687,184,556 | -316,800 | 0.79 | -0.00 | 2018-08-07 | |
| 105 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 67,274,645 | -371,000 | 0.08 | -0.00 | 2018-08-07 | |
| 106 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 32,407,805 | -377,000 | 0.04 | -0.00 | 2018-08-07 | |
| 107 | B01894 | 峰滙金融集團有限公司 | 594,000 | -698,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-08-07 | |
| 108 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 103,807,822 | -814,000 | 0.12 | -0.00 | 2018-08-07 | |
| 109 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 2,595,194,286 | -854,825 | 2.99 | -0.00 | 2018-08-07 | |
| 110 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 412,663,357 | -984,665 | 0.48 | -0.00 | 2018-08-07 | |
| 111 | C00016 | DBS BANK LTD | 3,164,040,279 | -1,197,865 | 3.65 | -0.00 | 2018-08-07 | |
| 112 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 245,201,075 | -1,292,850 | 0.28 | -0.00 | 2018-08-07 | |
| 113 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 72,806,307 | -1,441,000 | 0.08 | -0.00 | 2018-08-07 | |
| 114 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 359,973,107 | -2,433,000 | 0.41 | -0.00 | 2018-08-07 | |
| 115 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 641,563 | -4,304,125 | 0.00 | -0.00 | 2018-08-07 | |
| 116 | C00093 | BNP PARIBAS | 1,014,741,148 | -9,336,051 | 1.17 | -0.01 | 2018-08-07 | |
| 117 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 12,329,144,011 | -9,507,043 | 14.21 | -0.01 | 2018-08-07 | |
| 118 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 17,015,832,529 | -13,713,817 | 19.60 | -0.02 | 2018-08-07 | |
| 119 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 12,933,963,713 | -14,070,164 | 14.90 | -0.02 | 2018-08-07 | |
| 120 | C00010 | 花旗銀行 | 6,280,066,011 | -28,049,409 | 7.24 | -0.03 | 2018-08-07 | |
| 121 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 2,062,130,464 | -57,740,434 | 2.38 | -0.07 | 2018-08-07 | |
| 121 | Total changed named holdings | 77,083,821,270 | -61,444 | 88.81 | -0.00 | |||
| 403 | Unchanged named holdings | 705,598,112 | 0 | 0.81 | 0.00 | |||
| 524 | Total named holdings | 77,789,419,382 | -61,444 | 89.63 | 0.00 | |||
| 1,781 | Unnamed Investor Participants | 8,352,597,314 | -27,550 | 9.62 | -0.00 | |||
| 2,305 | Total securities in CCASS | 86,142,016,696 | -88,994 | 99.25 | -0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 652,027,854 | 88,994 | 0.75 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 86,794,044,550 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-七月-2018 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2018-08-03 |
| Volume | 328,666,477 |
| Turnover | 1,872,579,603 |
| Average price | 5.698 |
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