北京首都国际机场股份有限公司: H HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00694 | 2000-02-01 |
CCASS holding changes from 2018-07-31 to 2018-08-01
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 198,430,144 | 1,770,000 | 10.56 | 0.09 | 2018-08-01 | |
| 2 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 15,326,886 | 1,421,818 | 0.82 | 0.08 | 2018-08-01 | |
| 3 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 252,000 | 176,000 | 0.01 | 0.01 | 2018-08-01 | |
| 4 | C00010 | 花旗銀行 | 163,019,658 | 108,200 | 8.67 | 0.01 | 2018-08-01 | |
| 5 | C00016 | DBS BANK LTD | 2,531,000 | 100,000 | 0.13 | 0.01 | 2018-08-01 | |
| 6 | C00093 | BNP PARIBAS | 80,510,537 | 90,000 | 4.28 | 0.00 | 2018-08-01 | |
| 7 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 8,054,371 | 87,000 | 0.43 | 0.00 | 2018-08-01 | |
| 8 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 5,739,257 | 71,771 | 0.31 | 0.00 | 2018-08-01 | |
| 9 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 14,073,000 | 70,000 | 0.75 | 0.00 | 2018-08-01 | |
| 10 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 307,400 | 24,000 | 0.02 | 0.00 | 2018-08-01 | |
| 11 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 783,400 | 20,000 | 0.04 | 0.00 | 2018-08-01 | |
| 12 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 14,208,347 | 18,000 | 0.76 | 0.00 | 2018-08-01 | |
| 13 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 4,637,800 | 14,000 | 0.25 | 0.00 | 2018-08-01 | |
| 14 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 1,108,000 | 12,000 | 0.06 | 0.00 | 2018-08-01 | |
| 15 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 1,318,000 | 8,000 | 0.07 | 0.00 | 2018-08-01 | |
| 16 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 2,334,000 | 8,000 | 0.12 | 0.00 | 2018-08-01 | |
| 17 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 20,000 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-08-01 | |
| 18 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 870,000 | 4,000 | 0.05 | 0.00 | 2018-08-01 | |
| 19 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 76,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-08-01 | |
| 20 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 738,000 | 2,000 | 0.04 | 0.00 | 2018-08-01 | |
| 21 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 1,087,982 | 2,000 | 0.06 | 0.00 | 2018-08-01 | |
| 22 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 772,000 | 2,000 | 0.04 | 0.00 | 2018-08-01 | |
| 23 | B01971 | 橫華國際証券有限公司 | 24,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-08-01 | |
| 24 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 40,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-08-01 | |
| 25 | B01769 | 一中證券有限公司 | 1,277 | -445 | 0.00 | -0.00 | 2018-08-01 | |
| 26 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 104,000 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-08-01 | |
| 27 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 1,648,000 | -2,000 | 0.09 | -0.00 | 2018-08-01 | |
| 28 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 1,628,000 | -2,000 | 0.09 | -0.00 | 2018-08-01 | |
| 29 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 6,184,000 | -4,000 | 0.33 | -0.00 | 2018-08-01 | |
| 30 | B01607 | 興業金融證券有限公司 | 300,000 | -4,000 | 0.02 | -0.00 | 2018-08-01 | |
| 31 | B01695 | 大新證券有限公司 | 736,800 | -6,000 | 0.04 | -0.00 | 2018-08-01 | |
| 32 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 0 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-08-01 | |
| 33 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 892,000 | -8,000 | 0.05 | -0.00 | 2018-08-01 | |
| 34 | B01740 | 贏證券有限公司 | 460,000 | -8,000 | 0.02 | -0.00 | 2018-08-01 | |
| 35 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 678,000 | -10,000 | 0.04 | -0.00 | 2018-08-01 | |
| 36 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 1,582,000 | -10,000 | 0.08 | -0.00 | 2018-08-01 | |
| 37 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 144,000 | -12,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-08-01 | |
| 38 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 99,654,000 | -14,000 | 5.30 | -0.00 | 2018-08-01 | |
| 39 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 382,000 | -14,000 | 0.02 | -0.00 | 2018-08-01 | |
| 40 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 404,000 | -14,000 | 0.02 | -0.00 | 2018-08-01 | |
| 41 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 26,987,218 | -15,301 | 1.44 | -0.00 | 2018-08-01 | |
| 42 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 10,360,107 | -24,000 | 0.55 | -0.00 | 2018-08-01 | |
| 43 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 29,923,463 | -28,000 | 1.59 | -0.00 | 2018-08-01 | |
| 44 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 1,793,102 | -175,365 | 0.10 | -0.01 | 2018-08-01 | |
| 45 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 484,540,305 | -688,317 | 25.78 | -0.04 | 2018-08-01 | |
| 46 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 409,421,224 | -2,975,361 | 21.79 | -0.16 | 2018-08-01 | |
| 46 | Total changed named holdings | 1,594,085,278 | 0 | 84.82 | 0.00 | |||
| 221 | Unchanged named holdings | 280,123,012 | 0 | 14.91 | 0.00 | |||
| 267 | Total named holdings | 1,874,208,290 | 0 | 99.73 | 0.00 | |||
| 40 | Unnamed Investor Participants | 924,000 | 0 | 0.05 | 0.00 | |||
| 307 | Total securities in CCASS | 1,875,132,290 | 0 | 99.77 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 4,231,710 | 0 | 0.23 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 1,879,364,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-七月-2018 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2018-07-30 |
| Volume | 6,423,555 |
| Turnover | 57,411,028 |
| Average price | 8.938 |
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