JINGRUI HOLDINGS LIMITED: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01862 | 2013-10-31 |
CCASS holding changes from 2018-07-24 to 2018-07-25
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 75,958,602 | 5,030,000 | 5.35 | 0.35 | 2018-07-25 | |
| 2 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 5,774,000 | 2,163,000 | 0.41 | 0.15 | 2018-07-25 | |
| 3 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 539,000 | 425,000 | 0.04 | 0.03 | 2018-07-25 | |
| 4 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 1,337,000 | 149,000 | 0.09 | 0.01 | 2018-07-25 | |
| 5 | C00010 | 花旗銀行 | 6,804,390 | 137,000 | 0.48 | 0.01 | 2018-07-25 | |
| 6 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 96,002,000 | 109,000 | 6.76 | 0.01 | 2018-07-25 | |
| 7 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 292,021 | 89,000 | 0.02 | 0.01 | 2018-07-25 | |
| 8 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 6,678,804 | 50,000 | 0.47 | 0.00 | 2018-07-25 | |
| 9 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 548,393,778 | 44,000 | 38.64 | 0.00 | 2018-07-25 | |
| 10 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 140,000 | 38,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-07-25 | |
| 11 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 321,000 | 31,000 | 0.02 | 0.00 | 2018-07-25 | |
| 12 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 91,000 | 30,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-07-25 | |
| 13 | B01936 | 敏哲証券有限公司 | 1,674,000 | 24,000 | 0.12 | 0.00 | 2018-07-25 | |
| 14 | B01705 | 恒億證券有限公司 | 20,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-07-25 | |
| 15 | B01771 | 星火證券有限公司 | 20,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-07-25 | |
| 16 | B01508 | 西證(香港)證券經紀有限公司 | 30,000 | 18,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-07-25 | |
| 17 | B01695 | 大新證券有限公司 | 244,000 | 16,000 | 0.02 | 0.00 | 2018-07-25 | |
| 18 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 40,000 | 11,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-07-25 | |
| 19 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 110,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-07-25 | |
| 20 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 248,000 | 7,000 | 0.02 | 0.00 | 2018-07-25 | |
| 21 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 2,300,269 | 2,000 | 0.16 | 0.00 | 2018-07-25 | |
| 22 | B01948 | 財通國際證券有限公司 | 73,000 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-07-25 | |
| 23 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 11,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-07-25 | |
| 24 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 7,067,415 | -8,000 | 0.50 | -0.00 | 2018-07-25 | |
| 25 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 1,076,000 | -8,000 | 0.08 | -0.00 | 2018-07-25 | |
| 26 | B01897 | 中達證券投資有限公司 | 20,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-07-25 | |
| 27 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 325,000 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | 2018-07-25 | |
| 28 | B01919 | 泰嘉證券資產管理有限公司 | 200,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-07-25 | |
| 29 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 467,000 | -14,000 | 0.03 | -0.00 | 2018-07-25 | |
| 30 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 302,000 | -15,000 | 0.02 | -0.00 | 2018-07-25 | |
| 31 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 5,394,512 | -21,000 | 0.38 | -0.00 | 2018-07-25 | |
| 32 | C00093 | BNP PARIBAS | 1,740 | -22,030 | 0.00 | -0.00 | 2018-07-25 | |
| 33 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 580,000 | -30,000 | 0.04 | -0.00 | 2018-07-25 | |
| 34 | B01716 | 東方滙財證券有限公司 | 3,607,000 | -30,000 | 0.25 | -0.00 | 2018-07-25 | |
| 35 | B01230 | 高裕證券有限公司 | 79,000 | -30,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-07-25 | |
| 36 | B01584 | 致富證券有限公司 | 518,190 | -38,000 | 0.04 | -0.00 | 2018-07-25 | |
| 37 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 2,000 | -43,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-07-25 | |
| 38 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 407,000 | -49,000 | 0.03 | -0.00 | 2018-07-25 | |
| 39 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 219,000 | -51,000 | 0.02 | -0.00 | 2018-07-25 | |
| 40 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 201,000 | -60,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-07-25 | |
| 41 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 13,000 | -85,000 | 0.00 | -0.01 | 2018-07-25 | |
| 42 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 3,652,000 | -136,000 | 0.26 | -0.01 | 2018-07-25 | |
| 43 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 5,046,000 | -176,000 | 0.36 | -0.01 | 2018-07-25 | |
| 44 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 4,337,120 | -176,000 | 0.31 | -0.01 | 2018-07-25 | |
| 45 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 32,940,223 | -214,000 | 2.32 | -0.02 | 2018-07-25 | |
| 46 | B02037 | 凱銀證券有限公司 | 7,478,000 | -1,831,000 | 0.53 | -0.13 | 2018-07-25 | |
| 47 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 5,836,658 | -5,349,970 | 0.41 | -0.38 | 2018-07-25 | |
| 47 | Total changed named holdings | 826,871,722 | 0 | 58.27 | 0.00 | |||
| 103 | Unchanged named holdings | 592,159,111 | 0 | 41.73 | 0.00 | |||
| 150 | Total named holdings | 1,419,030,833 | 0 | 99.99 | 0.00 | |||
| 0 | Unnamed Investor Participants | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| 150 | Total securities in CCASS | 1,419,030,833 | 0 | 99.99 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 110,380 | 0 | 0.01 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 1,419,141,213 | 0 | 100.00 | 0.00 | 19-七月-2018 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2018-07-23 |
| Volume | 3,970,000 |
| Turnover | 9,471,340 |
| Average price | 2.386 |
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