九龍倉置業地產投資有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01997 | 2017-11-23 |
CCASS holding changes from 2018-07-23 to 2018-07-24
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 134,572,223 | 19,178,371 | 4.43 | 0.63 | 2018-07-24 | |
| 2 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 331,445,425 | 456,514 | 10.92 | 0.02 | 2018-07-24 | |
| 3 | C00010 | 花旗銀行 | 109,788,245 | 280,989 | 3.62 | 0.01 | 2018-07-24 | |
| 4 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 688,914 | 91,750 | 0.02 | 0.00 | 2018-07-24 | |
| 5 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 477,802 | 60,100 | 0.02 | 0.00 | 2018-07-24 | |
| 6 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 1,660,524 | 47,820 | 0.05 | 0.00 | 2018-07-24 | |
| 7 | B01376 | 大眾証券有限公司 | 641,100 | 19,000 | 0.02 | 0.00 | 2018-07-24 | |
| 8 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 45,100 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-07-24 | |
| 9 | B01782 | 恒昇證券有限公司 | 25,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-07-24 | |
| 10 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 81,000 | 7,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-07-24 | |
| 11 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 289,786 | 6,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-07-24 | |
| 12 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 6,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-07-24 | |
| 13 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 1,109,106 | 2,000 | 0.04 | 0.00 | 2018-07-24 | |
| 14 | B01183 | 創興證券有限公司 | 500,217 | 2,000 | 0.02 | 0.00 | 2018-07-24 | |
| 15 | C00093 | BNP PARIBAS | 19,851,086 | 1,300 | 0.65 | 0.00 | 2018-07-24 | |
| 16 | B01907 | 國農證券有限公司 | 1,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-07-24 | |
| 17 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 46,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-07-24 | |
| 18 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 1,866,331 | 1,000 | 0.06 | 0.00 | 2018-07-24 | |
| 19 | B01919 | 泰嘉證券資產管理有限公司 | 1,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-07-24 | |
| 20 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 274,625 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-07-24 | |
| 21 | B01769 | 一中證券有限公司 | 1,430 | -287 | 0.00 | -0.00 | 2018-07-24 | |
| 22 | B01310 | 同德証券(香港)有限公司 | 13,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-07-24 | |
| 23 | B01695 | 大新證券有限公司 | 1,160,405 | -1,000 | 0.04 | -0.00 | 2018-07-24 | |
| 24 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 108,506 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-07-24 | |
| 25 | B01832 | 瑞穗證券亞洲有限公司 | 1,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-07-24 | |
| 26 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 48,998 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-07-24 | |
| 27 | B01340 | 利興股票有限公司 | 30,846 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-07-24 | |
| 28 | B01666 | 寶新證券有限公司 | 45,509 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-07-24 | |
| 29 | B01260 | 林達証券有限公司 | 0 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-07-24 | |
| 30 | B01567 | 發利證券有限公司 | 92,014 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-07-24 | |
| 31 | B01584 | 致富證券有限公司 | 168,118 | -3,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-07-24 | |
| 32 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 408 | -4,092 | 0.00 | -0.00 | 2018-07-24 | |
| 33 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 317,042 | -5,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-07-24 | |
| 34 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 4,556,519 | -5,000 | 0.15 | -0.00 | 2018-07-24 | |
| 35 | B01297 | 朗盈證券有限公司 | 96,562 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-07-24 | |
| 36 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 133,198 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-07-24 | |
| 37 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 22,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-07-24 | |
| 38 | B01501 | 金旭證券有限公司 | 35,280 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-07-24 | |
| 39 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 6,670,304 | -6,000 | 0.22 | -0.00 | 2018-07-24 | |
| 40 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 2,649,400 | -8,000 | 0.09 | -0.00 | 2018-07-24 | |
| 41 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 47,722 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-07-24 | |
| 42 | B01619 | 東滙證券有限公司 | 0 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-07-24 | |
| 43 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 735,739 | -12,000 | 0.02 | -0.00 | 2018-07-24 | |
| 44 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 615,452 | -13,000 | 0.02 | -0.00 | 2018-07-24 | |
| 45 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 345,884 | -17,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-07-24 | |
| 46 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 3,435,202 | -17,565 | 0.11 | -0.00 | 2018-07-24 | |
| 47 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 8,128,849 | -20,870 | 0.27 | -0.00 | 2018-07-24 | |
| 48 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 684,711 | -22,000 | 0.02 | -0.00 | 2018-07-24 | |
| 49 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 22,000 | -44,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-07-24 | |
| 50 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 120,049 | -66,300 | 0.00 | -0.00 | 2018-07-24 | |
| 51 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 8,560,198 | -122,144 | 0.28 | -0.00 | 2018-07-24 | |
| 52 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 1,379,236 | -127,000 | 0.05 | -0.00 | 2018-07-24 | |
| 53 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 216,884,132 | -19,640,586 | 7.14 | -0.65 | 2018-07-24 | |
| 53 | Total changed named holdings | 860,480,197 | -2,000 | 28.34 | -0.00 | |||
| 250 | Unchanged named holdings | 112,797,824 | 0 | 3.72 | 0.00 | |||
| 303 | Total named holdings | 973,278,021 | -2,000 | 32.06 | 0.00 | |||
| 105 | Unnamed Investor Participants | 3,004,642 | 2,000 | 0.10 | 0.00 | |||
| 408 | Total securities in CCASS | 976,282,663 | 0 | 32.15 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 2,059,944,664 | 0 | 67.85 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 3,036,227,327 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-六月-2018 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2018-07-20 |
| Volume | 2,516,417 |
| Turnover | 142,203,252 |
| Average price | 56.510 |
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