惠理集團有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00806 | 2007-11-22 |
CCASS holding changes from 2018-07-20 to 2018-07-23
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 273,176,128 | 383,358 | 14.72 | 0.02 | 2018-07-23 | |
| 2 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 9,243,218 | 310,715 | 0.50 | 0.02 | 2018-07-23 | |
| 3 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 196,336,070 | 269,900 | 10.58 | 0.01 | 2018-07-23 | |
| 4 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 26,690,064 | 250,665 | 1.44 | 0.01 | 2018-07-23 | |
| 5 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 33,972,000 | 91,000 | 1.83 | 0.00 | 2018-07-23 | |
| 6 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 20,993,000 | 26,000 | 1.13 | 0.00 | 2018-07-23 | |
| 7 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 11,191,140 | 22,000 | 0.60 | 0.00 | 2018-07-23 | |
| 8 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 2,090,000 | 7,000 | 0.11 | 0.00 | 2018-07-23 | |
| 9 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 20,181,000 | 7,000 | 1.09 | 0.00 | 2018-07-23 | |
| 10 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 256,000 | 6,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-07-23 | |
| 11 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 4,303,000 | 4,000 | 0.23 | 0.00 | 2018-07-23 | |
| 12 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 224,000 | 3,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-07-23 | |
| 13 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 9,615,664 | 2,000 | 0.52 | 0.00 | 2018-07-23 | |
| 14 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 2,602,000 | 1,000 | 0.14 | 0.00 | 2018-07-23 | |
| 15 | C00093 | BNP PARIBAS | 404,707,581 | -545 | 21.81 | -0.00 | 2018-07-23 | |
| 16 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 492,000 | -1,000 | 0.03 | -0.00 | 2018-07-23 | |
| 17 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 18,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-07-23 | |
| 18 | B01280 | 永發証券有限公司 | 34,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-07-23 | |
| 19 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 257,000 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-07-23 | |
| 20 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 1,102,000 | -3,000 | 0.06 | -0.00 | 2018-07-23 | |
| 21 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 7,650,000 | -3,000 | 0.41 | -0.00 | 2018-07-23 | |
| 22 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 2,097,000 | -3,000 | 0.11 | -0.00 | 2018-07-23 | |
| 23 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 3,518,000 | -4,000 | 0.19 | -0.00 | 2018-07-23 | |
| 24 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 2,109,637 | -4,000 | 0.11 | -0.00 | 2018-07-23 | |
| 25 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 93,002 | -5,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-07-23 | |
| 26 | B01297 | 朗盈證券有限公司 | 1,878,000 | -5,000 | 0.10 | -0.00 | 2018-07-23 | |
| 27 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 3,068,000 | -6,000 | 0.17 | -0.00 | 2018-07-23 | |
| 28 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 7,086,000 | -7,000 | 0.38 | -0.00 | 2018-07-23 | |
| 29 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 271,000 | -8,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-07-23 | |
| 30 | B01584 | 致富證券有限公司 | 2,688,000 | -10,000 | 0.14 | -0.00 | 2018-07-23 | |
| 31 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 4,732,000 | -12,000 | 0.25 | -0.00 | 2018-07-23 | |
| 32 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 2,052,000 | -18,000 | 0.11 | -0.00 | 2018-07-23 | |
| 33 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 2,295,000 | -20,000 | 0.12 | -0.00 | 2018-07-23 | |
| 34 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 6,773,000 | -23,000 | 0.36 | -0.00 | 2018-07-23 | |
| 35 | B01824 | 極訊亞太有限公司 | 0 | -32,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-07-23 | |
| 36 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 4,610,873 | -36,000 | 0.25 | -0.00 | 2018-07-23 | |
| 37 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 13,543,974 | -76,000 | 0.73 | -0.00 | 2018-07-23 | |
| 38 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 2,827,000 | -90,000 | 0.15 | -0.00 | 2018-07-23 | |
| 39 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 676,432 | -128,000 | 0.04 | -0.01 | 2018-07-23 | |
| 40 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 135,908,092 | -419,900 | 7.32 | -0.02 | 2018-07-23 | |
| 41 | C00010 | 花旗銀行 | 79,586,001 | -465,193 | 4.29 | -0.03 | 2018-07-23 | |
| 41 | Total changed named holdings | 1,300,946,876 | -1,000 | 70.10 | -0.00 | |||
| 299 | Unchanged named holdings | 243,970,097 | 0 | 13.15 | 0.00 | |||
| 340 | Total named holdings | 1,544,916,973 | -1,000 | 83.25 | 0.00 | |||
| 103 | Unnamed Investor Participants | 295,185,324 | 9,000 | 15.91 | 0.00 | |||
| 443 | Total securities in CCASS | 1,840,102,297 | 8,000 | 99.15 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 15,712,534 | -8,000 | 0.85 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 1,855,814,831 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-六月-2018 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2018-07-19 |
| Volume | 2,353,000 |
| Turnover | 14,440,920 |
| Average price | 6.137 |
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