Yuexiu Real Estate Investment Trust: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKREIT | 00405 | 2005-12-21 |
CCASS holding changes from 2018-07-19 to 2018-07-20
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 85,547,122 | 1,588,727 | 2.83 | 0.05 | 2018-07-20 | |
| 2 | C00010 | 花旗銀行 | 136,414,112 | 270,000 | 4.51 | 0.01 | 2018-07-20 | |
| 3 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 102,946,928 | 245,000 | 3.40 | 0.01 | 2018-07-20 | |
| 4 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 134,165,541 | 230,000 | 4.43 | 0.01 | 2018-07-20 | |
| 5 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 34,552,393 | 221,000 | 1.14 | 0.01 | 2018-07-20 | |
| 6 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 11,630,556 | 175,000 | 0.38 | 0.01 | 2018-07-20 | |
| 7 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 196,409,670 | 102,025 | 6.49 | 0.00 | 2018-07-20 | |
| 8 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 4,985,150 | 76,000 | 0.16 | 0.00 | 2018-07-20 | |
| 9 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 30,005,075 | 60,000 | 0.99 | 0.00 | 2018-07-20 | |
| 10 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 20,719,695 | 50,000 | 0.68 | 0.00 | 2018-07-20 | |
| 11 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 22,277,430 | 38,000 | 0.74 | 0.00 | 2018-07-20 | |
| 12 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 144,332 | 36,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-07-20 | |
| 13 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 29,748,290 | 30,000 | 0.98 | 0.00 | 2018-07-20 | |
| 14 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 291,025 | 30,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-07-20 | |
| 15 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 15,116,725 | 28,000 | 0.50 | 0.00 | 2018-07-20 | |
| 16 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 3,081,819 | 24,000 | 0.10 | 0.00 | 2018-07-20 | |
| 17 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 372,102,958 | 20,975 | 12.29 | 0.00 | 2018-07-20 | |
| 18 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 530,230 | 20,000 | 0.02 | 0.00 | 2018-07-20 | |
| 19 | B01183 | 創興證券有限公司 | 8,738,765 | 18,000 | 0.29 | 0.00 | 2018-07-20 | |
| 20 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 764,000 | 18,000 | 0.03 | 0.00 | 2018-07-20 | |
| 21 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 21,396,000 | 15,000 | 0.71 | 0.00 | 2018-07-20 | |
| 22 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 6,279,307 | 11,000 | 0.21 | 0.00 | 2018-07-20 | |
| 23 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 36,414,605 | 10,000 | 1.20 | 0.00 | 2018-07-20 | |
| 24 | B01659 | 滿好證券有限公司 | 120,100 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-07-20 | |
| 25 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 23,734,046 | 8,000 | 0.78 | 0.00 | 2018-07-20 | |
| 26 | B01212 | 興業證券有限公司 | 189,325 | 8,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-07-20 | |
| 27 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 10,341,365 | 6,000 | 0.34 | 0.00 | 2018-07-20 | |
| 28 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 902,490 | 6,000 | 0.03 | 0.00 | 2018-07-20 | |
| 29 | B01123 | 興旺證劵有限公司 | 432,350 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-07-20 | |
| 30 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 972,000 | 3,000 | 0.03 | 0.00 | 2018-07-20 | |
| 31 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 330,480 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-07-20 | |
| 32 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 29,896,833 | 2,000 | 0.99 | 0.00 | 2018-07-20 | |
| 33 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 24,844,510 | 2,000 | 0.82 | 0.00 | 2018-07-20 | |
| 34 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 32,090 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-07-20 | |
| 35 | B01666 | 寶新證券有限公司 | 376,480 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-07-20 | |
| 36 | B01857 | 佳兆業金融集團有限公司 | 630,000 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | 2018-07-20 | |
| 37 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 296,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-07-20 | |
| 38 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 50,364,222 | -13,000 | 1.66 | -0.00 | 2018-07-20 | |
| 39 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 1,686,000 | -20,000 | 0.06 | -0.00 | 2018-07-20 | |
| 40 | B01523 | 長雄證券有限公司 | 38,050 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-07-20 | |
| 41 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 15,623,440 | -33,000 | 0.52 | -0.00 | 2018-07-20 | |
| 42 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 8,761,505 | -50,000 | 0.29 | -0.00 | 2018-07-20 | |
| 43 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 901,092 | -55,000 | 0.03 | -0.00 | 2018-07-20 | |
| 44 | B01110 | J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD | 0 | -59,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-07-20 | |
| 45 | C00093 | BNP PARIBAS | 14,000,407 | -150,000 | 0.46 | -0.00 | 2018-07-20 | |
| 46 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 29,070,247 | -1,083,000 | 0.96 | -0.04 | 2018-07-20 | |
| 47 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 2,046,534 | -1,854,727 | 0.07 | -0.06 | 2018-07-20 | |
| 47 | Total changed named holdings | 1,489,851,294 | 1,000 | 49.22 | 0.00 | |||
| 319 | Unchanged named holdings | 400,773,327 | 0 | 13.24 | 0.00 | |||
| 366 | Total named holdings | 1,890,624,621 | 1,000 | 62.46 | 0.00 | |||
| 340 | Unnamed Investor Participants | 67,270,877 | 0 | 2.22 | 0.00 | |||
| 706 | Total securities in CCASS | 1,957,895,498 | 1,000 | 64.68 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 1,069,227,969 | -1,000 | 35.32 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 3,027,123,467 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-六月-2018 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2018-07-18 |
| Volume | 2,623,000 |
| Turnover | 13,930,125 |
| Average price | 5.311 |
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