CCASS holding changes

中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司: H HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HK Main	02039	2012-12-19			Docs

CCASS holding changes from 2018-07-10 to 2018-07-11

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	C00010	花旗銀行	17,077,298	612,568	0.99	0.04	2018-07-11
2	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	1,421,693	469,957	0.08	0.03	2018-07-11
3	C00074	DEUTSCHE BANK AG	3,950,473	407,861	0.23	0.02	2018-07-11
4	B01654	中國國際金融香港證券有限公司	337,400	242,000	0.02	0.01	2018-07-11
5	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	528,916	181,900	0.03	0.01	2018-07-11
6	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	1,880,448	162,000	0.11	0.01	2018-07-11
7	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	30,408,354	150,500	1.77	0.01	2018-07-11
8	B01590	盈透證券香港有限公司	2,659,300	117,300	0.15	0.01	2018-07-11
9	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	451,637	104,830	0.03	0.01	2018-07-11
10	B01323	德意志證券亞洲有限公司	290,470	69,300	0.02	0.00	2018-07-11
11	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	213,230,656	49,600	12.42	0.00	2018-07-11
12	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	977,100	44,600	0.06	0.00	2018-07-11
13	C00093	BNP PARIBAS	486,428	38,039	0.03	0.00	2018-07-11
14	C00033	中國銀行(香港)有限公司	10,865,820	36,900	0.63	0.00	2018-07-11
15	B01130	中銀國際證券有限公司	168,273,640	16,700	9.80	0.00	2018-07-11
16	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	1,623,500	15,200	0.09	0.00	2018-07-11
17	C00058	中信銀行(國際)有限公司	658,500	10,000	0.04	0.00	2018-07-11
18	B02032	方德證券有限公司	10,000	10,000	0.00	0.00	2018-07-11
19	C00088	招商銀行股份有限公司	2,426,700	7,100	0.14	0.00	2018-07-11
20	B01695	大新證券有限公司	201,700	6,800	0.01	0.00	2018-07-11
21	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	789,900	5,600	0.05	0.00	2018-07-11
22	B01885	哈富證券有限公司	69,900	5,000	0.00	0.00	2018-07-11
23	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	89,000	5,000	0.01	0.00	2018-07-11
24	C00037	上海商業銀行有限公司	345,600	4,000	0.02	0.00	2018-07-11
25	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	868,000	4,000	0.05	0.00	2018-07-11
26	B01148	招商證券(香港)有限公司	738,118,409	4,000	43.00	0.00	2018-07-11
27	B01727	工銀亞洲証券有限公司	5,117,100	3,600	0.30	0.00	2018-07-11
28	C00042	招商永隆銀行有限公司	3,794,000	3,000	0.22	0.00	2018-07-11
29	B01905	國證國際證券(香港)有限公司	229,108	1,500	0.01	0.00	2018-07-11
30	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	51,360	1,200	0.00	0.00	2018-07-11
31	B01890	國信證券(香港)經紀有限公司	401,700	700	0.02	0.00	2018-07-11
32	B01740	贏證券有限公司	73,227	100	0.00	0.00	2018-07-11
33	B01240	秦志遠証券有限公司	2,073	-100	0.00	-0.00	2018-07-11
34	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	78,157,557	-1,355	4.55	-0.00	2018-07-11
35	B01284	恒生證券有限公司	5,244,000	-5,000	0.31	-0.00	2018-07-11
36	B01143	海通國際證券有限公司	2,305,600	-14,000	0.13	-0.00	2018-07-11
37	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	61,226,948	-498,300	3.57	-0.03	2018-07-11
38	B01338	英皇證券有限公司	28,000	-521,400	0.00	-0.03	2018-07-11
39	A00004	中國證券登記結算(香港)有限公司	26,381,200	-795,400	1.54	-0.05	2018-07-11
40	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	79,122,315	-925,300	4.61	-0.05	2018-07-11
40		Total changed named holdings	1,460,175,030	30,000	85.06	0.00
149		Unchanged named holdings	256,150,279	0	14.92	0.00
189		Total named holdings	1,716,325,309	30,000	99.99	0.00
10		Unnamed Investor Participants	81,300	-30,000	0.00	-0.00
199		Total securities in CCASS	1,716,406,609	0	99.99	0.00
		Securities not in CCASS	170,000	0	0.01	0.00
		Issued securities	1,716,576,609	0	100.00	0.00	30-六月-2018

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2018-07-09
Volume	3,417,600
Turnover	30,797,351
Average price	9.011

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