港燈電力投資有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 02638 | 2014-01-29 |
CCASS holding changes from 2018-06-28 to 2018-06-29
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 1,823,300,900 | 634,500 | 20.63 | 0.01 | 2018-06-29 | |
| 2 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 34,959,797 | 391,500 | 0.40 | 0.00 | 2018-06-29 | |
| 3 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 73,093,047 | 339,000 | 0.83 | 0.00 | 2018-06-29 | |
| 4 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 15,364,346 | 322,500 | 0.17 | 0.00 | 2018-06-29 | |
| 5 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 1,660,500 | 149,500 | 0.02 | 0.00 | 2018-06-29 | |
| 6 | C00102 | 麥格理銀行有限公司 | 155,000 | 63,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-06-29 | |
| 7 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 307,669,278 | 53,183 | 3.48 | 0.00 | 2018-06-29 | |
| 8 | B01138 | 中信里昂證券有限公司 | 1,935,500 | 50,500 | 0.02 | 0.00 | 2018-06-29 | |
| 9 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 14,673,420 | 50,000 | 0.17 | 0.00 | 2018-06-29 | |
| 10 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 16,676,872 | 20,000 | 0.19 | 0.00 | 2018-06-29 | |
| 11 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 10,309,409 | 20,000 | 0.12 | 0.00 | 2018-06-29 | |
| 12 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 681,132,349 | 17,500 | 7.71 | 0.00 | 2018-06-29 | |
| 13 | C00093 | BNP PARIBAS | 38,576,690 | 13,500 | 0.44 | 0.00 | 2018-06-29 | |
| 14 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 1,161,375 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-06-29 | |
| 15 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 14,233,138 | 8,000 | 0.16 | 0.00 | 2018-06-29 | |
| 16 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 2,840,762 | 3,000 | 0.03 | 0.00 | 2018-06-29 | |
| 17 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 16,836,827 | 3,000 | 0.19 | 0.00 | 2018-06-29 | |
| 18 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 2,150,155 | 1,500 | 0.02 | 0.00 | 2018-06-29 | |
| 19 | B01857 | 佳兆業金融集團有限公司 | 1,500 | 1,500 | 0.00 | 0.00 | 2018-06-29 | |
| 20 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 310,000 | 1,500 | 0.00 | 0.00 | 2018-06-29 | |
| 21 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 22,670,044 | 1,500 | 0.26 | 0.00 | 2018-06-29 | |
| 22 | B01158 | 堅固証劵有限公司 | 405,674 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-06-29 | |
| 23 | B01784 | 富業證券投資有限公司 | 17,500 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-06-29 | |
| 24 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 3,872,959 | 1,000 | 0.04 | 0.00 | 2018-06-29 | |
| 25 | B01676 | 大盛証券投資有限公司 | 71,750 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2018-06-29 | |
| 26 | B01769 | 一中證券有限公司 | 42,836 | -11 | 0.00 | -0.00 | 2018-06-29 | |
| 27 | B01679 | 大豐證券有限公司 | 21,000 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2018-06-29 | |
| 28 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 408,750 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2018-06-29 | |
| 29 | B01472 | 志昇証券有限公司 | 115,000 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2018-06-29 | |
| 30 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 26,944,961 | -2,500 | 0.30 | -0.00 | 2018-06-29 | |
| 31 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 295,032 | -3,500 | 0.00 | -0.00 | 2018-06-29 | |
| 32 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 46,375 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-06-29 | |
| 33 | B01648 | 恆星證券有限公司 | 10,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-06-29 | |
| 34 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 17,578,769 | -5,000 | 0.20 | -0.00 | 2018-06-29 | |
| 35 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 413,537 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-06-29 | |
| 36 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 1,080,875 | -7,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-06-29 | |
| 37 | B01646 | 大寧證券有限公司 | 22,875 | -9,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-06-29 | |
| 38 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 5,977,229 | -9,000 | 0.07 | -0.00 | 2018-06-29 | |
| 39 | B01588 | 利星行證券有限公司 | 90,375 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-06-29 | |
| 40 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 350,561 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-06-29 | |
| 41 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 20,805,612 | -10,500 | 0.24 | -0.00 | 2018-06-29 | |
| 42 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 1,152,250 | -13,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-06-29 | |
| 43 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 14,956,998 | -15,000 | 0.17 | -0.00 | 2018-06-29 | |
| 44 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 1,627,875 | -16,000 | 0.02 | -0.00 | 2018-06-29 | |
| 45 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 245,875 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-06-29 | |
| 46 | B01275 | 新富證券有限公司 | 566,500 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-06-29 | |
| 47 | B01749 | 騰記證券有限公司 | 268,492 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-06-29 | |
| 48 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 8,257,686 | -22,625 | 0.09 | -0.00 | 2018-06-29 | |
| 49 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 5,273,039 | -27,500 | 0.06 | -0.00 | 2018-06-29 | |
| 50 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 48,053,555 | -30,000 | 0.54 | -0.00 | 2018-06-29 | |
| 51 | B01695 | 大新證券有限公司 | 8,614,057 | -30,000 | 0.10 | -0.00 | 2018-06-29 | |
| 52 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 34,107,165 | -31,500 | 0.39 | -0.00 | 2018-06-29 | |
| 53 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 17,029,919 | -33,000 | 0.19 | -0.00 | 2018-06-29 | |
| 54 | B01523 | 長雄證券有限公司 | 140,797 | -40,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-06-29 | |
| 55 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 129,608,422 | -53,500 | 1.47 | -0.00 | 2018-06-29 | |
| 56 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 67,792,625 | -60,000 | 0.77 | -0.00 | 2018-06-29 | |
| 57 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 7,000 | -67,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-06-29 | |
| 58 | B01183 | 創興證券有限公司 | 29,963,761 | -110,000 | 0.34 | -0.00 | 2018-06-29 | |
| 59 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 137,421,731 | -146,500 | 1.56 | -0.00 | 2018-06-29 | |
| 60 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 3,723,594 | -281,000 | 0.04 | -0.00 | 2018-06-29 | |
| 61 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 2,464,601,590 | -294,864 | 27.89 | -0.00 | 2018-06-29 | |
| 62 | C00010 | 花旗銀行 | 89,613,754 | -784,683 | 1.01 | -0.01 | 2018-06-29 | |
| 62 | Total changed named holdings | 6,221,309,264 | -40,000 | 70.41 | -0.00 | |||
| 305 | Unchanged named holdings | 144,159,998 | 0 | 1.63 | 0.00 | |||
| 367 | Total named holdings | 6,365,469,262 | -40,000 | 72.04 | 0.00 | |||
| 356 | Unnamed Investor Participants | 26,948,368 | 0 | 0.30 | 0.00 | |||
| 723 | Total securities in CCASS | 6,392,417,630 | -40,000 | 72.34 | -0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 2,443,782,370 | 40,000 | 27.66 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 8,836,200,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-五月-2018 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2018-06-27 |
| Volume | 3,369,009 |
| Turnover | 25,588,433 |
| Average price | 7.595 |
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