中國中信金融資產管理股份有限公司: H HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 02799 | 2015-10-30 |
CCASS holding changes from 2018-06-27 to 2018-06-28
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 25,435,555 | 7,389,465 | 0.10 | 0.03 | 2018-06-28 | |
| 2 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 1,846,448,717 | 5,881,821 | 7.37 | 0.02 | 2018-06-28 | |
| 3 | C00093 | BNP PARIBAS | 57,238,203 | 3,875,000 | 0.23 | 0.02 | 2018-06-28 | |
| 4 | C00102 | 麥格理銀行有限公司 | 2,984,000 | 2,551,000 | 0.01 | 0.01 | 2018-06-28 | |
| 5 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 6,345,000 | 1,816,000 | 0.03 | 0.01 | 2018-06-28 | |
| 6 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 9,559,880 | 1,384,256 | 0.04 | 0.01 | 2018-06-28 | |
| 7 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 598,130,000 | 1,063,000 | 2.39 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 8 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 2,923,600 | 940,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 9 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 1,766,821 | 680,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 10 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 24,693,000 | 474,000 | 0.10 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 11 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 11,229,000 | 471,000 | 0.04 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 12 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 176,233,524 | 385,535 | 0.70 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 13 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 254,517,000 | 316,000 | 1.02 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 14 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 263,087,818 | 230,000 | 1.05 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 15 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 17,902,000 | 177,000 | 0.07 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 16 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 32,409,000 | 154,000 | 0.13 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 17 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 5,551,000 | 100,000 | 0.02 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 18 | B01509 | 益群證券有限公司 | 210,000 | 100,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 19 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 34,061,000 | 78,000 | 0.14 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 20 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 23,189,000 | 50,000 | 0.09 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 21 | B02110 | 漢英證券有限公司 | 50,000 | 50,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 22 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 84,696,695 | 41,000 | 0.34 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 23 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 2,738,000 | 34,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 24 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 11,718,000 | 20,000 | 0.05 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 25 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 4,527,000 | 20,000 | 0.02 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 26 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 270,363,000 | 20,000 | 1.08 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 27 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 341,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 28 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 3,358,000 | 15,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 29 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 4,164,000 | 12,000 | 0.02 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 30 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 4,311,000 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 31 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 11,516,000 | 10,000 | 0.05 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 32 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 4,052,000 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 33 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 272,000 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 34 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 2,850,000 | 6,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 35 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 1,114,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 36 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 747,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 37 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 152,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 38 | B01740 | 贏證券有限公司 | 5,021,000 | 1,000 | 0.02 | 0.00 | 2018-06-28 | |
| 39 | B01769 | 一中證券有限公司 | 532 | -353 | 0.00 | -0.00 | 2018-06-28 | |
| 40 | B02032 | 方德證券有限公司 | 14,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-06-28 | |
| 41 | B01183 | 創興證券有限公司 | 1,630,000 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-06-28 | |
| 42 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 3,856,000 | -3,000 | 0.02 | -0.00 | 2018-06-28 | |
| 43 | B01607 | 興業金融證券有限公司 | 103,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-06-28 | |
| 44 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 1,817,000 | -5,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-06-28 | |
| 45 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 252,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-06-28 | |
| 46 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 8,761,000 | -10,000 | 0.03 | -0.00 | 2018-06-28 | |
| 47 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 87,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-06-28 | |
| 48 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 2,718,000 | -22,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-06-28 | |
| 49 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 57,000 | -29,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-06-28 | |
| 50 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 181,956,000 | -29,000 | 0.73 | -0.00 | 2018-06-28 | |
| 51 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 797,000 | -40,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-06-28 | |
| 52 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 14,270,000 | -45,000 | 0.06 | -0.00 | 2018-06-28 | |
| 53 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 6,729,000 | -49,000 | 0.03 | -0.00 | 2018-06-28 | |
| 54 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 3,917,000 | -100,000 | 0.02 | -0.00 | 2018-06-28 | |
| 55 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 5,122,000 | -100,000 | 0.02 | -0.00 | 2018-06-28 | |
| 56 | B01212 | 興業證券有限公司 | 30,000 | -114,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-06-28 | |
| 57 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 13,430,000 | -123,000 | 0.05 | -0.00 | 2018-06-28 | |
| 58 | B01584 | 致富證券有限公司 | 2,238,540 | -124,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-06-28 | |
| 59 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 16,560,000 | -195,000 | 0.07 | -0.00 | 2018-06-28 | |
| 60 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 10,617,000 | -210,000 | 0.04 | -0.00 | 2018-06-28 | |
| 61 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 97,089,656 | -274,000 | 0.39 | -0.00 | 2018-06-28 | |
| 62 | B01937 | 長江證券經紀(香港)有限公司 | 560,000 | -300,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-06-28 | |
| 63 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 3,957,000 | -500,000 | 0.02 | -0.00 | 2018-06-28 | |
| 64 | B01138 | 中信里昂證券有限公司 | 451,000 | -1,000,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-06-28 | |
| 65 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 7,796,000 | -1,063,000 | 0.03 | -0.00 | 2018-06-28 | |
| 66 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 696,364,968 | -1,573,000 | 2.78 | -0.01 | 2018-06-28 | |
| 67 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 621,930,782 | -1,587,000 | 2.48 | -0.01 | 2018-06-28 | |
| 68 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 3,662,000 | -1,672,000 | 0.01 | -0.01 | 2018-06-28 | |
| 69 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 3,021,262,989 | -2,176,724 | 12.06 | -0.01 | 2018-06-28 | |
| 70 | C00010 | 花旗銀行 | 611,066,930 | -3,492,000 | 2.44 | -0.01 | 2018-06-28 | |
| 71 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 11,850,000 | -4,000,000 | 0.05 | -0.02 | 2018-06-28 | |
| 72 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 408,297,000 | -4,650,000 | 1.63 | -0.02 | 2018-06-28 | |
| 73 | B01832 | 瑞穗證券亞洲有限公司 | 85,000 | -5,006,000 | 0.00 | -0.02 | 2018-06-28 | |
| 73 | Total changed named holdings | 9,565,240,210 | -114,000 | 38.19 | -0.00 | |||
| 184 | Unchanged named holdings | 2,601,114,552 | 0 | 10.39 | 0.00 | |||
| 257 | Total named holdings | 12,166,354,762 | -114,000 | 48.58 | 0.00 | |||
| 30 | Unnamed Investor Participants | 498,776,512 | 114,000 | 1.99 | 0.00 | |||
| 287 | Total securities in CCASS | 12,665,131,274 | 0 | 50.57 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 12,378,721,644 | 0 | 49.43 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 25,043,852,918 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-五月-2018 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2018-06-26 |
| Volume | 49,771,253 |
| Turnover | 119,879,961 |
| Average price | 2.409 |
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