安徽海螺水泥股份有限公司: H HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00914 | 1997-10-21 |
CCASS holding changes from 2018-06-26 to 2018-06-27
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 304,306,044 | 5,094,377 | 23.42 | 0.39 | 2018-06-27 | |
| 2 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 362,219,307 | 1,509,848 | 27.87 | 0.12 | 2018-06-27 | |
| 3 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 15,700,314 | 831,839 | 1.21 | 0.06 | 2018-06-27 | |
| 4 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 17,593,500 | 524,500 | 1.35 | 0.04 | 2018-06-27 | |
| 5 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 2,862,076 | 452,000 | 0.22 | 0.03 | 2018-06-27 | |
| 6 | C00093 | BNP PARIBAS | 40,312,765 | 122,712 | 3.10 | 0.01 | 2018-06-27 | |
| 7 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 3,008,500 | 112,000 | 0.23 | 0.01 | 2018-06-27 | |
| 8 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 147,993 | 107,000 | 0.01 | 0.01 | 2018-06-27 | |
| 9 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 525,500 | 64,000 | 0.04 | 0.00 | 2018-06-27 | |
| 10 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 153,500 | 55,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-06-27 | |
| 11 | C00102 | 麥格理銀行有限公司 | 997,905 | 50,000 | 0.08 | 0.00 | 2018-06-27 | |
| 12 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 602,500 | 49,500 | 0.05 | 0.00 | 2018-06-27 | |
| 13 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 653,344 | 40,000 | 0.05 | 0.00 | 2018-06-27 | |
| 14 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 454,122 | 33,000 | 0.03 | 0.00 | 2018-06-27 | |
| 15 | B01832 | 瑞穗證券亞洲有限公司 | 105,000 | 19,500 | 0.01 | 0.00 | 2018-06-27 | |
| 16 | B01695 | 大新證券有限公司 | 212,700 | 14,500 | 0.02 | 0.00 | 2018-06-27 | |
| 17 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 416,000 | 13,000 | 0.03 | 0.00 | 2018-06-27 | |
| 18 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 12,500 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-06-27 | |
| 19 | B01558 | 金豐證券有限公司 | 12,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-06-27 | |
| 20 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 59,500 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-06-27 | |
| 21 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 607,500 | 7,500 | 0.05 | 0.00 | 2018-06-27 | |
| 22 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 332,705 | 5,500 | 0.03 | 0.00 | 2018-06-27 | |
| 23 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 491,500 | 5,000 | 0.04 | 0.00 | 2018-06-27 | |
| 24 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 969,500 | 5,000 | 0.07 | 0.00 | 2018-06-27 | |
| 25 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 224,000 | 5,000 | 0.02 | 0.00 | 2018-06-27 | |
| 26 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 809,500 | 3,000 | 0.06 | 0.00 | 2018-06-27 | |
| 27 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 650,366 | 2,500 | 0.05 | 0.00 | 2018-06-27 | |
| 28 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 7,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-06-27 | |
| 29 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 14,500 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-06-27 | |
| 30 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 31,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-06-27 | |
| 31 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 95,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-06-27 | |
| 32 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 60,041 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-06-27 | |
| 33 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 180,024 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-06-27 | |
| 34 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 198,500 | 1,500 | 0.02 | 0.00 | 2018-06-27 | |
| 35 | B01584 | 致富證券有限公司 | 191,500 | 1,500 | 0.01 | 0.00 | 2018-06-27 | |
| 36 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 19,000 | 1,500 | 0.00 | 0.00 | 2018-06-27 | |
| 37 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 1,981,000 | 1,000 | 0.15 | 0.00 | 2018-06-27 | |
| 38 | B01402 | 英明證券有限公司 | 2,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-06-27 | |
| 39 | B01521 | 陳岳明證券有限公司 | 1,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-06-27 | |
| 40 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 5,983,280 | 726 | 0.46 | 0.00 | 2018-06-27 | |
| 41 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 441,018 | 500 | 0.03 | 0.00 | 2018-06-27 | |
| 42 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 3,000 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2018-06-27 | |
| 43 | B01769 | 一中證券有限公司 | 270 | -145 | 0.00 | -0.00 | 2018-06-27 | |
| 44 | B01340 | 利興股票有限公司 | 17,174 | -221 | 0.00 | -0.00 | 2018-06-27 | |
| 45 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 663,500 | -500 | 0.05 | -0.00 | 2018-06-27 | |
| 46 | B01183 | 創興證券有限公司 | 146,500 | -500 | 0.01 | -0.00 | 2018-06-27 | |
| 47 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 23,500 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2018-06-27 | |
| 48 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 238,500 | -500 | 0.02 | -0.00 | 2018-06-27 | |
| 49 | B01607 | 興業金融證券有限公司 | 18,000 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2018-06-27 | |
| 50 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 126,000 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-06-27 | |
| 51 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 286,507 | -1,000 | 0.02 | -0.00 | 2018-06-27 | |
| 52 | B01460 | 百裕證券有限公司 | 0 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-06-27 | |
| 53 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 253,000 | -1,500 | 0.02 | -0.00 | 2018-06-27 | |
| 54 | B01819 | 雙龍證券有限公司 | 500 | -1,500 | 0.00 | -0.00 | 2018-06-27 | |
| 55 | B01880 | 北拓國際證券有限公司 | 13,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-06-27 | |
| 56 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 34,500 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-06-27 | |
| 57 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 5,240,637 | -4,000 | 0.40 | -0.00 | 2018-06-27 | |
| 58 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 87,000 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-06-27 | |
| 59 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 95,500 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-06-27 | |
| 60 | B01650 | 金鑾證券有限公司 | 4,500 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-06-27 | |
| 61 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 357,500 | -4,500 | 0.03 | -0.00 | 2018-06-27 | |
| 62 | B01852 | 裕承環球市場有限公司 | 13,000 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-06-27 | |
| 63 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 393,380 | -10,000 | 0.03 | -0.00 | 2018-06-27 | |
| 64 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 396,000 | -10,000 | 0.03 | -0.00 | 2018-06-27 | |
| 65 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 60,500 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-06-27 | |
| 66 | B01708 | 羅沙證券有限公司 | 105,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-06-27 | |
| 67 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 11,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-06-27 | |
| 68 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 303,409 | -15,000 | 0.02 | -0.00 | 2018-06-27 | |
| 69 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 15,000 | -16,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-06-27 | |
| 70 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 7,825,992 | -24,500 | 0.60 | -0.00 | 2018-06-27 | |
| 71 | B01455 | 中潤證券有限公司 | 89,500 | -49,500 | 0.01 | -0.00 | 2018-06-27 | |
| 72 | B01376 | 大眾証券有限公司 | 8,222,500 | -50,000 | 0.63 | -0.00 | 2018-06-27 | |
| 73 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 3,322,980 | -69,112 | 0.26 | -0.01 | 2018-06-27 | |
| 74 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 229,749 | -70,900 | 0.02 | -0.01 | 2018-06-27 | |
| 75 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 705,000 | -98,000 | 0.05 | -0.01 | 2018-06-27 | |
| 76 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 2,566,139 | -112,949 | 0.20 | -0.01 | 2018-06-27 | |
| 77 | C00010 | 花旗銀行 | 104,391,849 | -138,702 | 8.03 | -0.01 | 2018-06-27 | |
| 78 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 2,818,833 | -159,148 | 0.22 | -0.01 | 2018-06-27 | |
| 79 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 839,507 | -239,384 | 0.06 | -0.02 | 2018-06-27 | |
| 80 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 4,709,716 | -445,591 | 0.36 | -0.03 | 2018-06-27 | |
| 81 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 1,289,760 | -1,142,500 | 0.10 | -0.09 | 2018-06-27 | |
| 82 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 259,046,486 | -6,454,850 | 19.93 | -0.50 | 2018-06-27 | |
| 82 | Total changed named holdings | 1,168,609,392 | 0 | 89.92 | 0.00 | |||
| 157 | Unchanged named holdings | 14,030,740 | 0 | 1.08 | 0.00 | |||
| 239 | Total named holdings | 1,182,640,132 | 0 | 91.00 | 0.00 | |||
| 21 | Unnamed Investor Participants | 115,685,501 | 0 | 8.90 | 0.00 | |||
| 260 | Total securities in CCASS | 1,298,325,633 | 0 | 99.90 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 1,274,367 | 0 | 0.10 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 1,299,600,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-五月-2018 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2018-06-25 |
| Volume | 31,958,976 |
| Turnover | 1,496,534,137 |
| Average price | 46.827 |
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