中國海外發展有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00688 | 1992-08-20 |
CCASS holding changes from 2018-06-12 to 2018-06-13
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 1,054,269,786 | 3,072,696 | 9.62 | 0.03 | 2018-06-13 | |
| 2 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 3,256,281 | 1,200,000 | 0.03 | 0.01 | 2018-06-13 | |
| 3 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 707,891,588 | 885,304 | 6.46 | 0.01 | 2018-06-13 | |
| 4 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 30,357,228 | 758,000 | 0.28 | 0.01 | 2018-06-13 | |
| 5 | B01832 | 瑞穗證券亞洲有限公司 | 1,669,000 | 262,000 | 0.02 | 0.00 | 2018-06-13 | |
| 6 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 4,014,288 | 144,000 | 0.04 | 0.00 | 2018-06-13 | |
| 7 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 1,755,820 | 112,000 | 0.02 | 0.00 | 2018-06-13 | |
| 8 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 35,077,173 | 84,000 | 0.32 | 0.00 | 2018-06-13 | |
| 9 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 1,009,063 | 56,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-06-13 | |
| 10 | C00102 | 麥格理銀行有限公司 | 1,275,297 | 50,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-06-13 | |
| 11 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 2,815,509 | 38,000 | 0.03 | 0.00 | 2018-06-13 | |
| 12 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 210,840 | 30,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-06-13 | |
| 13 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 829,616,661 | 14,000 | 7.57 | 0.00 | 2018-06-13 | |
| 14 | B01695 | 大新證券有限公司 | 1,027,103 | 12,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-06-13 | |
| 15 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 175,657,634 | 10,000 | 1.60 | 0.00 | 2018-06-13 | |
| 16 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 578,260 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-06-13 | |
| 17 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 3,263,155 | 6,000 | 0.03 | 0.00 | 2018-06-13 | |
| 18 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 2,680,571 | 4,000 | 0.02 | 0.00 | 2018-06-13 | |
| 19 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 991,493 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-06-13 | |
| 20 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 1,401,368 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-06-13 | |
| 21 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 79,890 | 3,818 | 0.00 | 0.00 | 2018-06-13 | |
| 22 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 148,189 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-06-13 | |
| 23 | B01183 | 創興證券有限公司 | 1,010,356 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-06-13 | |
| 24 | B01247 | 桂洪証券有限公司 | 80,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-06-13 | |
| 25 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 2,001,036 | 67 | 0.02 | 0.00 | 2018-06-13 | |
| 26 | B01769 | 一中證券有限公司 | 8,567 | 54 | 0.00 | 0.00 | 2018-06-13 | |
| 27 | B01266 | PRIME CDEX SECURITIES LTD | 42,020 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-06-13 | |
| 28 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 4,740,068 | -2,000 | 0.04 | -0.00 | 2018-06-13 | |
| 29 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 2,138,064 | -2,000 | 0.02 | -0.00 | 2018-06-13 | |
| 30 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 7,029,713 | -4,000 | 0.06 | -0.00 | 2018-06-13 | |
| 31 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 1,502,019 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-06-13 | |
| 32 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 148,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-06-13 | |
| 33 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 3,512,117 | -6,000 | 0.03 | -0.00 | 2018-06-13 | |
| 34 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 5,001,178 | -7,818 | 0.05 | -0.00 | 2018-06-13 | |
| 35 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 1,237,065 | -8,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-06-13 | |
| 36 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 58,210 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-06-13 | |
| 37 | B01292 | 亞華證券有限公司 | 50,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-06-13 | |
| 38 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 136,400 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-06-13 | |
| 39 | B02085 | 海富證券投資有限公司 | 0 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-06-13 | |
| 40 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 1,924,982 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | 2018-06-13 | |
| 41 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 12,160 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-06-13 | |
| 42 | B01483 | 利銘證券有限公司 | 24,160 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-06-13 | |
| 43 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 2,494,840 | -20,000 | 0.02 | -0.00 | 2018-06-13 | |
| 44 | B01584 | 致富證券有限公司 | 629,441 | -24,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-06-13 | |
| 45 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 2,106,263 | -28,000 | 0.02 | -0.00 | 2018-06-13 | |
| 46 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 2,278,341 | -30,000 | 0.02 | -0.00 | 2018-06-13 | |
| 47 | C00095 | 瑞士盈豐銀行股份有限公司 | 173,200 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-06-13 | |
| 48 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 4,181,567 | -98,984 | 0.04 | -0.00 | 2018-06-13 | |
| 49 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 11,695,618 | -176,041 | 0.11 | -0.00 | 2018-06-13 | |
| 50 | C00010 | 花旗銀行 | 345,826,730 | -194,233 | 3.16 | -0.00 | 2018-06-13 | |
| 51 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 10,085,013 | -241,988 | 0.09 | -0.00 | 2018-06-13 | |
| 52 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 26,640,273 | -430,084 | 0.24 | -0.00 | 2018-06-13 | |
| 53 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 48,547,642 | -432,700 | 0.44 | -0.00 | 2018-06-13 | |
| 54 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 9,140,816 | -680,000 | 0.08 | -0.01 | 2018-06-13 | |
| 55 | C00093 | BNP PARIBAS | 41,293,513 | -1,350,875 | 0.38 | -0.01 | 2018-06-13 | |
| 56 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 1,023,613,116 | -2,897,216 | 9.34 | -0.03 | 2018-06-13 | |
| 56 | Total changed named holdings | 4,418,408,685 | 14,000 | 40.33 | 0.00 | |||
| 285 | Unchanged named holdings | 92,155,289 | 0 | 0.84 | 0.00 | |||
| 341 | Total named holdings | 4,510,563,974 | 14,000 | 41.17 | 0.00 | |||
| 127 | Unnamed Investor Participants | 8,329,895 | -14,000 | 0.08 | -0.00 | |||
| 468 | Total securities in CCASS | 4,518,893,869 | 0 | 41.25 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 6,437,307,666 | 0 | 58.75 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 10,956,201,535 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-五月-2018 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2018-06-11 |
| Volume | 12,404,628 |
| Turnover | 355,250,766 |
| Average price | 28.639 |
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