頤海國際控股有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01579 | 2016-07-13 |
CCASS holding changes from 2018-06-07 to 2018-06-08
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 61,714,123 | 2,122,000 | 5.89 | 0.20 | 2018-06-08 | |
| 2 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 12,732,000 | 2,074,000 | 1.22 | 0.20 | 2018-06-08 | |
| 3 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 17,435,282 | 1,112,625 | 1.67 | 0.11 | 2018-06-08 | |
| 4 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 34,644,565 | 448,000 | 3.31 | 0.04 | 2018-06-08 | |
| 5 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 4,164,000 | 371,000 | 0.40 | 0.04 | 2018-06-08 | |
| 6 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 49,470,511 | 133,632 | 4.73 | 0.01 | 2018-06-08 | |
| 7 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 233,000 | 108,000 | 0.02 | 0.01 | 2018-06-08 | |
| 8 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 3,547,064 | 105,490 | 0.34 | 0.01 | 2018-06-08 | |
| 9 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 235,000 | 91,000 | 0.02 | 0.01 | 2018-06-08 | |
| 10 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 1,339,000 | 73,000 | 0.13 | 0.01 | 2018-06-08 | |
| 11 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 32,977,072 | 47,147 | 3.15 | 0.00 | 2018-06-08 | |
| 12 | B01948 | 財通國際證券有限公司 | 31,000 | 25,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-06-08 | |
| 13 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 15,000 | 15,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-06-08 | |
| 14 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 88,000 | 12,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-06-08 | |
| 15 | B01110 | J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD | 11,000 | 11,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-06-08 | |
| 16 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 1,019,000 | 11,000 | 0.10 | 0.00 | 2018-06-08 | |
| 17 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 369,000 | 11,000 | 0.04 | 0.00 | 2018-06-08 | |
| 18 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 14,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-06-08 | |
| 19 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 695,000 | 10,000 | 0.07 | 0.00 | 2018-06-08 | |
| 20 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 42,000 | 9,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-06-08 | |
| 21 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 118,000 | 8,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-06-08 | |
| 22 | B01183 | 創興證券有限公司 | 10,000 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-06-08 | |
| 23 | B01584 | 致富證券有限公司 | 43,000 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-06-08 | |
| 24 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 12,000 | 7,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-06-08 | |
| 25 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 8,000 | 7,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-06-08 | |
| 26 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 6,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-06-08 | |
| 27 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 5,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-06-08 | |
| 28 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 5,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-06-08 | |
| 29 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 93,000 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-06-08 | |
| 30 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 301,000 | 4,000 | 0.03 | 0.00 | 2018-06-08 | |
| 31 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 36,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-06-08 | |
| 32 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 10,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-06-08 | |
| 33 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 1,124,000 | 3,000 | 0.11 | 0.00 | 2018-06-08 | |
| 34 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 690,000 | 3,000 | 0.07 | 0.00 | 2018-06-08 | |
| 35 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 6,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-06-08 | |
| 36 | B01676 | 大盛証券投資有限公司 | 2,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-06-08 | |
| 37 | B01256 | 國金證券(香港)有限公司 | 18,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-06-08 | |
| 38 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 117 | -131 | 0.00 | -0.00 | 2018-06-08 | |
| 39 | B01340 | 利興股票有限公司 | 0 | -870 | 0.00 | -0.00 | 2018-06-08 | |
| 40 | B01882 | 平安證券(香港)控股有限公司 | 6,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-06-08 | |
| 41 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 444,000 | -1,000 | 0.04 | -0.00 | 2018-06-08 | |
| 42 | B01320 | 聯發証劵有限公司 | 0 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-06-08 | |
| 43 | B01508 | 西證(香港)證券經紀有限公司 | 0 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-06-08 | |
| 44 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 1,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-06-08 | |
| 45 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 0 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-06-08 | |
| 46 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 673,000 | -2,000 | 0.06 | -0.00 | 2018-06-08 | |
| 47 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 399,000 | -2,000 | 0.04 | -0.00 | 2018-06-08 | |
| 48 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 46,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-06-08 | |
| 49 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 0 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-06-08 | |
| 50 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 44,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-06-08 | |
| 51 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 284,000 | -4,000 | 0.03 | -0.00 | 2018-06-08 | |
| 52 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 83,000 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-06-08 | |
| 53 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 12,000 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-06-08 | |
| 54 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 444,000 | -7,000 | 0.04 | -0.00 | 2018-06-08 | |
| 55 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 815,000 | -9,000 | 0.08 | -0.00 | 2018-06-08 | |
| 56 | B01875 | 國都證券(香港)有限公司 | 54,000 | -12,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-06-08 | |
| 57 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 266,000 | -12,000 | 0.03 | -0.00 | 2018-06-08 | |
| 58 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 959,000 | -13,000 | 0.09 | -0.00 | 2018-06-08 | |
| 59 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 183,000 | -15,000 | 0.02 | -0.00 | 2018-06-08 | |
| 60 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 1,049,000 | -19,000 | 0.10 | -0.00 | 2018-06-08 | |
| 61 | B01981 | 青石證券(香港)有限公司 | 6,000 | -22,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-06-08 | |
| 62 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 45,000 | -28,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-06-08 | |
| 63 | C00010 | 花旗銀行 | 185,109,595 | -31,000 | 17.68 | -0.00 | 2018-06-08 | |
| 64 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 3,278,000 | -34,000 | 0.31 | -0.00 | 2018-06-08 | |
| 65 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 773,000 | -40,000 | 0.07 | -0.00 | 2018-06-08 | |
| 66 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 70,000 | -41,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-06-08 | |
| 67 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 402,166,623 | -42,386 | 38.41 | -0.00 | 2018-06-08 | |
| 68 | B01748 | 聯勝網上證券有限公司 | 6,000 | -45,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-06-08 | |
| 69 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 60,000 | -47,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-06-08 | |
| 70 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 2,537,217 | -57,260 | 0.24 | -0.01 | 2018-06-08 | |
| 71 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 418,000 | -60,000 | 0.04 | -0.01 | 2018-06-08 | |
| 72 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 939,000 | -106,000 | 0.09 | -0.01 | 2018-06-08 | |
| 73 | C00093 | BNP PARIBAS | 6,871,608 | -120,101 | 0.66 | -0.01 | 2018-06-08 | |
| 74 | C00016 | DBS BANK LTD | 2,925,000 | -522,147 | 0.28 | -0.05 | 2018-06-08 | |
| 75 | B01853 | 民銀證券有限公司 | 0 | -546,999 | 0.00 | -0.05 | 2018-06-08 | |
| 76 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 76,373,000 | -964,000 | 7.30 | -0.09 | 2018-06-08 | |
| 77 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 22,060,000 | -4,054,000 | 2.11 | -0.39 | 2018-06-08 | |
| 77 | Total changed named holdings | 932,662,777 | 0 | 89.09 | 0.00 | |||
| 43 | Unchanged named holdings | 3,592,635 | 0 | 0.34 | 0.00 | |||
| 120 | Total named holdings | 936,255,412 | 0 | 89.43 | 0.00 | |||
| 0 | Unnamed Investor Participants | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| 120 | Total securities in CCASS | 936,255,412 | 0 | 89.43 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 110,644,588 | 0 | 10.57 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 1,046,900,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-五月-2018 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2018-06-06 |
| Volume | 10,727,608 |
| Turnover | 163,646,213 |
| Average price | 15.255 |
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