華潤啤酒(控股)有限公司: O HKD

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CCASS holding changes from 2018-06-06 to 2018-06-07

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	20,462,650	934,667	0.63	0.03	2018-06-07
2	C00010	花旗銀行	78,505,515	905,314	2.42	0.03	2018-06-07
3	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	103,611,959	394,965	3.19	0.01	2018-06-07
4	A00004	中國證券登記結算(香港)有限公司	16,572,000	352,000	0.51	0.01	2018-06-07
5	C00093	BNP PARIBAS	2,521,168	328,000	0.08	0.01	2018-06-07
6	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	279,642,030	274,611	8.62	0.01	2018-06-07
7	A00003	中國證券登記結算(香港)有限公司	155,017,000	274,000	4.78	0.01	2018-06-07
8	C00102	麥格理銀行有限公司	273,604	214,000	0.01	0.01	2018-06-07
9	C00033	中國銀行(香港)有限公司	12,933,225	94,000	0.40	0.00	2018-06-07
10	B01762	星展唯高達香港有限公司	619,429	80,000	0.02	0.00	2018-06-07
11	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	533,451	70,344	0.02	0.00	2018-06-07
12	B01148	招商證券(香港)有限公司	603,033	68,000	0.02	0.00	2018-06-07
13	B01686	第一上海證券有限公司	741,388	58,000	0.02	0.00	2018-06-07
14	C00002	交通銀行信託有限公司	1,100,197	44,000	0.03	0.00	2018-06-07
15	B01323	德意志證券亞洲有限公司	9,300,698	38,000	0.29	0.00	2018-06-07
16	B01118	東亞證券有限公司	724,181	38,000	0.02	0.00	2018-06-07
17	B01284	恒生證券有限公司	386,654	24,000	0.01	0.00	2018-06-07
18	B01610	凱基證券(香港)有限公司	550,378	22,000	0.02	0.00	2018-06-07
19	B01900	東方證券(香港)有限公司	100,000	20,000	0.00	0.00	2018-06-07
20	B01143	海通國際證券有限公司	875,071	18,000	0.03	0.00	2018-06-07
21	B01130	中銀國際證券有限公司	12,911,608	14,212	0.40	0.00	2018-06-07
22	C00042	招商永隆銀行有限公司	1,262,975	14,000	0.04	0.00	2018-06-07
23	B01119	時富證券有限公司	205,669	10,000	0.01	0.00	2018-06-07
24	B01700	滙信理財有限公司	17,485	10,000	0.00	0.00	2018-06-07
25	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	164,540	8,000	0.01	0.00	2018-06-07
26	B01727	工銀亞洲証券有限公司	455,556	8,000	0.01	0.00	2018-06-07
27	B01813	建銀國際證券有限公司	30,000	8,000	0.00	0.00	2018-06-07
28	C00003	東亞銀行有限公司	590,685	8,000	0.02	0.00	2018-06-07
29	C00028	南洋商業銀行有限公司	869,209	7,333	0.03	0.00	2018-06-07
30	B01338	英皇證券有限公司	228,667	6,000	0.01	0.00	2018-06-07
31	C00058	中信銀行(國際)有限公司	874,557	4,000	0.03	0.00	2018-06-07
32	B01890	國信證券(香港)經紀有限公司	22,000	4,000	0.00	0.00	2018-06-07
33	B01695	大新證券有限公司	100,695	4,000	0.00	0.00	2018-06-07
34	B01271	恒泰証券有限公司	34,000	4,000	0.00	0.00	2018-06-07
35	B01939	東吳證券國際經紀有限公司	45,334	4,000	0.00	0.00	2018-06-07
36	B01351	永豐證券有限公司	8,058	4,000	0.00	0.00	2018-06-07
37	C00037	上海商業銀行有限公司	668,078	2,000	0.02	0.00	2018-06-07
38	B01941	中原證券有限公司	20,000	2,000	0.00	0.00	2018-06-07
39	B01654	中國國際金融香港證券有限公司	1,040,000	2,000	0.03	0.00	2018-06-07
40	B01183	創興證券有限公司	644,771	2,000	0.02	0.00	2018-06-07
41	B01289	南華證券投資有限公司	35,746	2,000	0.00	0.00	2018-06-07
42	B01885	哈富證券有限公司	2,000	2,000	0.00	0.00	2018-06-07
43	B01947	富邦證券(香港)有限公司	42,667	2,000	0.00	0.00	2018-06-07
44	B01272	富銀證券(香港)有限公司	287,544	2,000	0.01	0.00	2018-06-07
45	B01773	東洋証券亞洲有限公司	54,136	2,000	0.00	0.00	2018-06-07
46	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	260,789	2,000	0.01	0.00	2018-06-07
47	B01584	致富證券有限公司	123,598	2,000	0.00	0.00	2018-06-07
48	B01209	茂宸證券有限公司	49,334	2,000	0.00	0.00	2018-06-07
49	B01511	達利證券有限公司	55,437	2,000	0.00	0.00	2018-06-07
50	B01974	雅利多證券有限公司	2,000	2,000	0.00	0.00	2018-06-07
51	B01769	一中證券有限公司	827	-1,012	0.00	-0.00	2018-06-07
52	B01905	國證國際證券(香港)有限公司	230,649	-2,000	0.01	-0.00	2018-06-07
53	B01472	志昇証券有限公司	4,000	-2,000	0.00	-0.00	2018-06-07
54	B01240	秦志遠証券有限公司	16,715	-2,000	0.00	-0.00	2018-06-07
55	B01133	加皇投資理財有限公司	56,581	-3,333	0.00	-0.00	2018-06-07
56	B01710	中順證券期貨有限公司	30,000	-4,000	0.00	-0.00	2018-06-07
57	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	952,000	-4,000	0.03	-0.00	2018-06-07
58	B01882	平安證券(香港)控股有限公司	0	-4,000	0.00	-0.00	2018-06-07
59	B01601	群益證券(香港)有限公司	18,667	-4,000	0.00	-0.00	2018-06-07
60	B02052	聖衡金融控股有限公司	0	-6,000	0.00	-0.00	2018-06-07
61	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	14,000	-6,000	0.00	-0.00	2018-06-07
62	B01734	寶通證券亞洲有限公司	2,000	-10,000	0.00	-0.00	2018-06-07
63	B01590	盈透證券香港有限公司	3,843,887	-18,000	0.12	-0.00	2018-06-07
64	B01929	中國銀河國際證券(香港)有限公司	182,000	-28,000	0.01	-0.00	2018-06-07
65	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	636,007	-30,666	0.02	-0.00	2018-06-07
66	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	94,382,930	-98,000	2.91	-0.00	2018-06-07
67	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	26,429,761	-120,000	0.81	-0.00	2018-06-07
68	B01121	法國興業證券(香港)有限公司	202,911	-122,000	0.01	-0.00	2018-06-07
69	B02003	東興證券(香港) 有限公司	0	-166,000	0.00	-0.01	2018-06-07
70	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	371,914,866	-419,655	11.46	-0.01	2018-06-07
71	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	218,970,951	-850,667	6.75	-0.03	2018-06-07
72	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	82,903,243	-1,039,019	2.56	-0.03	2018-06-07
73	C00074	DEUTSCHE BANK AG	28,875,677	-1,450,750	0.89	-0.04	2018-06-07
73		Total changed named holdings	1,535,848,441	6,344	47.34	0.00
207		Unchanged named holdings	17,090,574	0	0.53	0.00
280		Total named holdings	1,552,939,015	6,344	47.87	0.00
64		Unnamed Investor Participants	758,058	-6,344	0.02	-0.00
344		Total securities in CCASS	1,553,697,073	0	47.89	0.00
		Securities not in CCASS	1,690,479,832	0	52.11	0.00
		Issued securities	3,244,176,905	0	100.00	0.00	31-五月-2018

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2018-06-05
Volume	5,681,412
Turnover	211,653,306
Average price	37.254

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