广深铁路股份有限公司: H HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00525 | 1996-05-14 |
CCASS holding changes from 2018-05-30 to 2018-05-31
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 195,770,010 | 2,470,000 | 13.68 | 0.17 | 2018-05-31 | |
| 2 | B01894 | 峰滙金融集團有限公司 | 434,000 | 434,000 | 0.03 | 0.03 | 2018-05-31 | |
| 3 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 35,154,160 | 308,000 | 2.46 | 0.02 | 2018-05-31 | |
| 4 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 598,000 | 248,000 | 0.04 | 0.02 | 2018-05-31 | |
| 5 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 175,376 | 156,000 | 0.01 | 0.01 | 2018-05-31 | |
| 6 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 166,000 | 32,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-05-31 | |
| 7 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 1,386,000 | 30,000 | 0.10 | 0.00 | 2018-05-31 | |
| 8 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 454,958 | 28,000 | 0.03 | 0.00 | 2018-05-31 | |
| 9 | B01695 | 大新證券有限公司 | 914,160 | 20,000 | 0.06 | 0.00 | 2018-05-31 | |
| 10 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 2,828,000 | 18,000 | 0.20 | 0.00 | 2018-05-31 | |
| 11 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 284,000 | 14,000 | 0.02 | 0.00 | 2018-05-31 | |
| 12 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 330,000 | 2,000 | 0.02 | 0.00 | 2018-05-31 | |
| 13 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 1,741,165 | 2,000 | 0.12 | 0.00 | 2018-05-31 | |
| 14 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 184,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-05-31 | |
| 15 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 942,160 | 2,000 | 0.07 | 0.00 | 2018-05-31 | |
| 16 | B01290 | 新寶城證券有限公司 | 26,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-05-31 | |
| 17 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 34,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-05-31 | |
| 18 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 1,934,000 | -4,000 | 0.14 | -0.00 | 2018-05-31 | |
| 19 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 2,636,000 | -4,000 | 0.18 | -0.00 | 2018-05-31 | |
| 20 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 122,000 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-05-31 | |
| 21 | B01584 | 致富證券有限公司 | 494,000 | -8,000 | 0.03 | -0.00 | 2018-05-31 | |
| 22 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 14,928,493 | -8,000 | 1.04 | -0.00 | 2018-05-31 | |
| 23 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 2,402,000 | -10,000 | 0.17 | -0.00 | 2018-05-31 | |
| 24 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 50,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-05-31 | |
| 25 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 5,198,000 | -10,000 | 0.36 | -0.00 | 2018-05-31 | |
| 26 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 1,702,000 | -10,000 | 0.12 | -0.00 | 2018-05-31 | |
| 27 | B01280 | 永發証券有限公司 | 32,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-05-31 | |
| 28 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 28,000 | -12,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-05-31 | |
| 29 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 484,000 | -14,000 | 0.03 | -0.00 | 2018-05-31 | |
| 30 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 5,192,000 | -20,000 | 0.36 | -0.00 | 2018-05-31 | |
| 31 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 107,697,885 | -34,000 | 7.52 | -0.00 | 2018-05-31 | |
| 32 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 1,657,200 | -44,000 | 0.12 | -0.00 | 2018-05-31 | |
| 33 | C00010 | 花旗銀行 | 58,302,282 | -54,000 | 4.07 | -0.00 | 2018-05-31 | |
| 34 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 3,720,000 | -58,000 | 0.26 | -0.00 | 2018-05-31 | |
| 35 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 2,270,000 | -60,000 | 0.16 | -0.00 | 2018-05-31 | |
| 36 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 7,070,000 | -62,000 | 0.49 | -0.00 | 2018-05-31 | |
| 37 | C00093 | BNP PARIBAS | 7,446,019 | -74,000 | 0.52 | -0.01 | 2018-05-31 | |
| 38 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 10,164,000 | -112,000 | 0.71 | -0.01 | 2018-05-31 | |
| 39 | B01183 | 創興證券有限公司 | 1,096,000 | -120,000 | 0.08 | -0.01 | 2018-05-31 | |
| 40 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 6,744,000 | -130,000 | 0.47 | -0.01 | 2018-05-31 | |
| 41 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 7,046,847 | -158,000 | 0.49 | -0.01 | 2018-05-31 | |
| 42 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 16,127,176 | -300,000 | 1.13 | -0.02 | 2018-05-31 | |
| 43 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 183,726,841 | -312,000 | 12.84 | -0.02 | 2018-05-31 | |
| 44 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 3,978,000 | -326,000 | 0.28 | -0.02 | 2018-05-31 | |
| 45 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 615,731,225 | -476,000 | 43.02 | -0.03 | 2018-05-31 | |
| 46 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 41,633,494 | -1,316,000 | 2.91 | -0.09 | 2018-05-31 | |
| 46 | Total changed named holdings | 1,351,035,451 | 0 | 94.39 | 0.00 | |||
| 211 | Unchanged named holdings | 65,509,998 | 0 | 4.58 | 0.00 | |||
| 257 | Total named holdings | 1,416,545,449 | 0 | 98.97 | 0.00 | |||
| 51 | Unnamed Investor Participants | 1,816,000 | 0 | 0.13 | 0.00 | |||
| 308 | Total securities in CCASS | 1,418,361,449 | 0 | 99.10 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 12,938,551 | 0 | 0.90 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 1,431,300,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-五月-2018 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2018-05-29 |
| Volume | 4,332,000 |
| Turnover | 20,330,278 |
| Average price | 4.693 |
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