李寧有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 02331 | 2004-06-28 |
CCASS holding changes from 2018-05-25 to 2018-05-28
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 183,342,027 | 5,671,500 | 8.39 | 0.26 | 2018-05-28 | |
| 2 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 90,112,000 | 2,191,000 | 4.13 | 0.10 | 2018-05-28 | |
| 3 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 192,445,653 | 578,500 | 8.81 | 0.03 | 2018-05-28 | |
| 4 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 11,076,488 | 390,010 | 0.51 | 0.02 | 2018-05-28 | |
| 5 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 1,715,872 | 267,500 | 0.08 | 0.01 | 2018-05-28 | |
| 6 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 3,888,796 | 127,000 | 0.18 | 0.01 | 2018-05-28 | |
| 7 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 8,311,784 | 93,500 | 0.38 | 0.00 | 2018-05-28 | |
| 8 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 28,564,578 | 79,000 | 1.31 | 0.00 | 2018-05-28 | |
| 9 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 2,483,550 | 73,000 | 0.11 | 0.00 | 2018-05-28 | |
| 10 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 70,000 | 70,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-05-28 | |
| 11 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 362,666 | 51,000 | 0.02 | 0.00 | 2018-05-28 | |
| 12 | B01183 | 創興證券有限公司 | 227,819 | 46,500 | 0.01 | 0.00 | 2018-05-28 | |
| 13 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 58,500 | 45,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-05-28 | |
| 14 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 1,234,500 | 42,000 | 0.06 | 0.00 | 2018-05-28 | |
| 15 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 554,194 | 40,000 | 0.03 | 0.00 | 2018-05-28 | |
| 16 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 2,682,214 | 33,500 | 0.12 | 0.00 | 2018-05-28 | |
| 17 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 375,479 | 26,000 | 0.02 | 0.00 | 2018-05-28 | |
| 18 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 3,100,613 | 23,000 | 0.14 | 0.00 | 2018-05-28 | |
| 19 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 700,021 | 20,000 | 0.03 | 0.00 | 2018-05-28 | |
| 20 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 2,735,519 | 20,000 | 0.13 | 0.00 | 2018-05-28 | |
| 21 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 977,792 | 18,500 | 0.04 | 0.00 | 2018-05-28 | |
| 22 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 510,679 | 10,500 | 0.02 | 0.00 | 2018-05-28 | |
| 23 | B01588 | 利星行證券有限公司 | 10,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-05-28 | |
| 24 | B01343 | 展兆投資有限公司 | 11,500 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-05-28 | |
| 25 | B01481 | 恒盛證券有限公司 | 10,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-05-28 | |
| 26 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 32,448 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-05-28 | |
| 27 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 32,269 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-05-28 | |
| 28 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 100,186 | 9,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-05-28 | |
| 29 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 293,709 | 7,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-05-28 | |
| 30 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 1,021,210 | 5,000 | 0.05 | 0.00 | 2018-05-28 | |
| 31 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 705,667 | 3,500 | 0.03 | 0.00 | 2018-05-28 | |
| 32 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 88,571 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-05-28 | |
| 33 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 71,036 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2018-05-28 | |
| 34 | B01994 | 博恩證劵有限公司 | 2,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-05-28 | |
| 35 | C00093 | BNP PARIBAS | 39,557,325 | -4,729 | 1.81 | -0.00 | 2018-05-28 | |
| 36 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 26,552,960 | -5,000 | 1.22 | -0.00 | 2018-05-28 | |
| 37 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 429,918 | -5,000 | 0.02 | -0.00 | 2018-05-28 | |
| 38 | B01584 | 致富證券有限公司 | 251,282 | -6,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-05-28 | |
| 39 | B01740 | 贏證券有限公司 | 123,728 | -12,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-05-28 | |
| 40 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 22,236,210 | -13,500 | 1.02 | -0.00 | 2018-05-28 | |
| 41 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 4,632,049 | -40,000 | 0.21 | -0.00 | 2018-05-28 | |
| 42 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 98,443 | -60,500 | 0.00 | -0.00 | 2018-05-28 | |
| 43 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 430,307 | -67,500 | 0.02 | -0.00 | 2018-05-28 | |
| 44 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 4,323,207 | -85,000 | 0.20 | -0.00 | 2018-05-28 | |
| 45 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 961,625 | -101,500 | 0.04 | -0.00 | 2018-05-28 | |
| 46 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 4,510,228 | -106,712 | 0.21 | -0.00 | 2018-05-28 | |
| 47 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 15,250 | -190,000 | 0.00 | -0.01 | 2018-05-28 | |
| 48 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 42,114,947 | -200,500 | 1.93 | -0.01 | 2018-05-28 | |
| 49 | C00010 | 花旗銀行 | 204,667,786 | -242,000 | 9.37 | -0.01 | 2018-05-28 | |
| 50 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 404,137,911 | -792,000 | 18.50 | -0.04 | 2018-05-28 | |
| 51 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 728,109,535 | -1,931,500 | 33.34 | -0.09 | 2018-05-28 | |
| 52 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 43,553,873 | -6,051,569 | 1.99 | -0.28 | 2018-05-28 | |
| 52 | Total changed named holdings | 2,064,615,924 | 75,000 | 94.53 | 0.00 | |||
| 187 | Unchanged named holdings | 115,436,879 | 0 | 5.29 | 0.00 | |||
| 239 | Total named holdings | 2,180,052,803 | 75,000 | 99.81 | 0.00 | |||
| 25 | Unnamed Investor Participants | 678,838 | 0 | 0.03 | 0.00 | |||
| 264 | Total securities in CCASS | 2,180,731,641 | 75,000 | 99.84 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 3,399,877 | -75,000 | 0.16 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 2,184,131,518 | 0 | 100.00 | 0.00 | 24-五月-2018 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2018-05-24 |
| Volume | 12,044,500 |
| Turnover | 110,299,697 |
| Average price | 9.158 |
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