香港中旅國際投資有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00308 | 1992-11-11 |
CCASS holding changes from 2018-05-21 to 2018-05-23
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 11,042,149 | 8,883,900 | 0.20 | 0.16 | 2018-05-23 | |
| 2 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 42,108,044 | 6,237,000 | 0.77 | 0.11 | 2018-05-23 | |
| 3 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 53,558,428 | 812,632 | 0.98 | 0.01 | 2018-05-23 | |
| 4 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 125,437,099 | 774,000 | 2.30 | 0.01 | 2018-05-23 | |
| 5 | B01455 | 中潤證券有限公司 | 954,000 | 530,000 | 0.02 | 0.01 | 2018-05-23 | |
| 6 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 7,203,600 | 484,000 | 0.13 | 0.01 | 2018-05-23 | |
| 7 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 4,957,120 | 252,000 | 0.09 | 0.00 | 2018-05-23 | |
| 8 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 586,400 | 250,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-05-23 | |
| 9 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 9,286,480 | 178,000 | 0.17 | 0.00 | 2018-05-23 | |
| 10 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 8,010,000 | 170,000 | 0.15 | 0.00 | 2018-05-23 | |
| 11 | C00010 | 花旗銀行 | 175,035,513 | 168,000 | 3.21 | 0.00 | 2018-05-23 | |
| 12 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 986,000 | 146,000 | 0.02 | 0.00 | 2018-05-23 | |
| 13 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 142,000 | 142,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-05-23 | |
| 14 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 6,759,600 | 118,000 | 0.12 | 0.00 | 2018-05-23 | |
| 15 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 3,654,000 | 114,000 | 0.07 | 0.00 | 2018-05-23 | |
| 16 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 258,000 | 100,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-05-23 | |
| 17 | B01198 | 步基證券有限公司 | 522,000 | 100,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-05-23 | |
| 18 | B01664 | 路華證券有限公司 | 112,000 | 50,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-05-23 | |
| 19 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 1,038,000 | 48,000 | 0.02 | 0.00 | 2018-05-23 | |
| 20 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 3,611,808 | 40,000 | 0.07 | 0.00 | 2018-05-23 | |
| 21 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 7,956,000 | 36,000 | 0.15 | 0.00 | 2018-05-23 | |
| 22 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 2,202,000 | 32,000 | 0.04 | 0.00 | 2018-05-23 | |
| 23 | B01298 | 結好證券有限公司 | 664,800 | 32,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-05-23 | |
| 24 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 1,018,000 | 30,000 | 0.02 | 0.00 | 2018-05-23 | |
| 25 | B02038 | 西牛證券有限公司 | 30,000 | 30,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-05-23 | |
| 26 | C00093 | BNP PARIBAS | 8,348,880 | 29,098 | 0.15 | 0.00 | 2018-05-23 | |
| 27 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 7,198,000 | 26,000 | 0.13 | 0.00 | 2018-05-23 | |
| 28 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 3,264,560 | 18,000 | 0.06 | 0.00 | 2018-05-23 | |
| 29 | B01584 | 致富證券有限公司 | 2,539,200 | 18,000 | 0.05 | 0.00 | 2018-05-23 | |
| 30 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 7,591,981 | 17,981 | 0.14 | 0.00 | 2018-05-23 | |
| 31 | B01119 | 時富證券有限公司 | 1,116,000 | 16,000 | 0.02 | 0.00 | 2018-05-23 | |
| 32 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 190,000 | 16,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-05-23 | |
| 33 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 595,332 | 14,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-05-23 | |
| 34 | B01597 | 時代證券有限公司 | 844,000 | 14,000 | 0.02 | 0.00 | 2018-05-23 | |
| 35 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 7,186,300 | 10,000 | 0.13 | 0.00 | 2018-05-23 | |
| 36 | B01921 | 公平證券有限公司 | 36,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-05-23 | |
| 37 | B01343 | 展兆投資有限公司 | 220,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-05-23 | |
| 38 | B01410 | 金鵬證券有限公司 | 56,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-05-23 | |
| 39 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 453,925 | 6,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-05-23 | |
| 40 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 277,494,386 | 5,368 | 5.09 | 0.00 | 2018-05-23 | |
| 41 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 366,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-05-23 | |
| 42 | B01769 | 一中證券有限公司 | 1,071,372 | 1,268 | 0.02 | 0.00 | 2018-05-23 | |
| 43 | B01340 | 利興股票有限公司 | 403,171 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-05-23 | |
| 44 | C00102 | 麥格理銀行有限公司 | 1,086,937 | 718 | 0.02 | 0.00 | 2018-05-23 | |
| 45 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 73,862,000 | -2,000 | 1.35 | -0.00 | 2018-05-23 | |
| 46 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 1,010,322 | -2,000 | 0.02 | -0.00 | 2018-05-23 | |
| 47 | B01607 | 興業金融證券有限公司 | 1,050,000 | -2,000 | 0.02 | -0.00 | 2018-05-23 | |
| 48 | B01470 | 鴻昇證券有限公司 | 80,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-05-23 | |
| 49 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 1,602,800 | -4,000 | 0.03 | -0.00 | 2018-05-23 | |
| 50 | B01765 | 昌盛證券有限公司 | 68,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-05-23 | |
| 51 | B01897 | 中達證券投資有限公司 | 61,164 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-05-23 | |
| 52 | B01696 | 亨達証券有限公司 | 230,400 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-05-23 | |
| 53 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 435,600 | -8,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-05-23 | |
| 54 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 2,734,000 | -8,000 | 0.05 | -0.00 | 2018-05-23 | |
| 55 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 10,532,656 | -8,000 | 0.19 | -0.00 | 2018-05-23 | |
| 56 | B01676 | 大盛証券投資有限公司 | 336,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-05-23 | |
| 57 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 484,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-05-23 | |
| 58 | B02050 | 駿昇証券有限公司 | 120,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-05-23 | |
| 59 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 811,200 | -14,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-05-23 | |
| 60 | B01695 | 大新證券有限公司 | 2,246,000 | -14,000 | 0.04 | -0.00 | 2018-05-23 | |
| 61 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 6,856,300 | -14,000 | 0.13 | -0.00 | 2018-05-23 | |
| 62 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 4,298,256 | -16,000 | 0.08 | -0.00 | 2018-05-23 | |
| 63 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 31,931,450 | -18,000 | 0.59 | -0.00 | 2018-05-23 | |
| 64 | B01275 | 新富證券有限公司 | 958,800 | -20,000 | 0.02 | -0.00 | 2018-05-23 | |
| 65 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 595,608 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-05-23 | |
| 66 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 164,880 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-05-23 | |
| 67 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 4,764,000 | -28,000 | 0.09 | -0.00 | 2018-05-23 | |
| 68 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 5,239,906 | -30,000 | 0.10 | -0.00 | 2018-05-23 | |
| 69 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 2,430,000 | -30,000 | 0.04 | -0.00 | 2018-05-23 | |
| 70 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 50,000 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-05-23 | |
| 71 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 22,891,000 | -30,000 | 0.42 | -0.00 | 2018-05-23 | |
| 72 | B01748 | 聯勝網上證券有限公司 | 0 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-05-23 | |
| 73 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 70,000 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-05-23 | |
| 74 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 410,000 | -30,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-05-23 | |
| 75 | B01183 | 創興證券有限公司 | 7,555,700 | -32,000 | 0.14 | -0.00 | 2018-05-23 | |
| 76 | B01546 | 和豐證券有限公司 | 224,000 | -40,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-05-23 | |
| 77 | B01575 | 恒富證券有限公司 | 704,000 | -40,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-05-23 | |
| 78 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 16,284,800 | -46,000 | 0.30 | -0.00 | 2018-05-23 | |
| 79 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 4,262,000 | -50,000 | 0.08 | -0.00 | 2018-05-23 | |
| 80 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 1,334,000 | -50,000 | 0.02 | -0.00 | 2018-05-23 | |
| 81 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 12,601,200 | -50,000 | 0.23 | -0.00 | 2018-05-23 | |
| 82 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 2,579,200 | -50,000 | 0.05 | -0.00 | 2018-05-23 | |
| 83 | B01509 | 益群證券有限公司 | 86,000 | -50,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-05-23 | |
| 84 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 13,033,600 | -60,000 | 0.24 | -0.00 | 2018-05-23 | |
| 85 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 3,754,400 | -68,000 | 0.07 | -0.00 | 2018-05-23 | |
| 86 | B01290 | 新寶城證券有限公司 | 322,800 | -100,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-05-23 | |
| 87 | B01514 | 高信證券有限公司 | 579,600 | -100,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-05-23 | |
| 88 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 1,821,200 | -104,000 | 0.03 | -0.00 | 2018-05-23 | |
| 89 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 472,000 | -114,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-05-23 | |
| 90 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 24,942,000 | -120,000 | 0.46 | -0.00 | 2018-05-23 | |
| 91 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 6,431,200 | -142,000 | 0.12 | -0.00 | 2018-05-23 | |
| 92 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 248,000 | -172,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-05-23 | |
| 93 | B01559 | 明智證券有限公司 | 166,000 | -200,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-05-23 | |
| 94 | B01809 | 華信證券有限公司 | 6,600,000 | -250,000 | 0.12 | -0.00 | 2018-05-23 | |
| 95 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 13,728,200 | -266,000 | 0.25 | -0.00 | 2018-05-23 | |
| 96 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 3,367,095 | -268,001 | 0.06 | -0.00 | 2018-05-23 | |
| 97 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 430,775,786 | -285,268 | 7.90 | -0.01 | 2018-05-23 | |
| 98 | B01447 | 貝塔國際證券有限公司 | 11,684,000 | -300,000 | 0.21 | -0.01 | 2018-05-23 | |
| 99 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 10,588,296 | -738,000 | 0.19 | -0.01 | 2018-05-23 | |
| 100 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 14,847,149 | -810,000 | 0.27 | -0.01 | 2018-05-23 | |
| 101 | B01256 | 國金證券(香港)有限公司 | 50,000 | -1,500,000 | 0.00 | -0.03 | 2018-05-23 | |
| 102 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 126,214,000 | -1,520,000 | 2.31 | -0.03 | 2018-05-23 | |
| 103 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 119,464,865 | -1,528,000 | 2.19 | -0.03 | 2018-05-23 | |
| 104 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 105,374,295 | -10,319,696 | 1.93 | -0.19 | 2018-05-23 | |
| 104 | Total changed named holdings | 1,903,614,813 | 150,000 | 34.92 | 0.00 | |||
| 250 | Unchanged named holdings | 526,207,872 | 0 | 9.65 | 0.00 | |||
| 354 | Total named holdings | 2,429,822,685 | 150,000 | 44.57 | 0.00 | |||
| 144 | Unnamed Investor Participants | 12,811,000 | 0 | 0.23 | 0.00 | |||
| 498 | Total securities in CCASS | 2,442,633,685 | 150,000 | 44.80 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 3,009,491,840 | -150,000 | 55.20 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 5,452,125,525 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-四月-2018 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2018-05-18 |
| Volume | 21,119,732 |
| Turnover | 70,991,016 |
| Average price | 3.361 |
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