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CCASS holding changes from 2018-05-16 to 2018-05-17

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Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%		 Stake
Δ %		 Last
holding
1 C00074 DEUTSCHE BANK AG 14,727,884 7,931,851 0.56 0.30 2018-05-17
2 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 106,434,382 238,704 4.02 0.01 2018-05-17
3 C00010 花旗銀行 43,341,009 148,960 1.64 0.01 2018-05-17
4 C00033 中國銀行(香港)有限公司 19,438,118 116,575 0.73 0.00 2018-05-17
5 B01491 瑞士信貸證券(香港)有限公司 2,168,284 115,000 0.08 0.00 2018-05-17
6 C00037 上海商業銀行有限公司 3,181,000 99,500 0.12 0.00 2018-05-17
7 B01284 恒生證券有限公司 20,675,888 75,525 0.78 0.00 2018-05-17
8 C00093 BNP PARIBAS 6,911,610 51,000 0.26 0.00 2018-05-17
9 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 1,941,068 30,000 0.07 0.00 2018-05-17
10 C00015 星展銀行(香港)有限公司 3,679,163 20,500 0.14 0.00 2018-05-17
11 B01695 大新證券有限公司 1,748,500 16,500 0.07 0.00 2018-05-17
12 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 222,500 15,500 0.01 0.00 2018-05-17
13 A00003 中國證券登記結算(香港)有限公司 11,494,000 15,000 0.43 0.00 2018-05-17
14 B01584 致富證券有限公司 927,951 14,500 0.04 0.00 2018-05-17
15 C00003 東亞銀行有限公司 2,654,700 12,000 0.10 0.00 2018-05-17
16 B01320 聯發証劵有限公司 34,500 10,000 0.00 0.00 2018-05-17
17 B01818 一通投資者有限公司 488,981 9,000 0.02 0.00 2018-05-17
18 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 56,500 9,000 0.00 0.00 2018-05-17
19 B01143 海通國際證券有限公司 766,000 7,000 0.03 0.00 2018-05-17
20 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 1,528,500 6,500 0.06 0.00 2018-05-17
21 C00028 南洋商業銀行有限公司 1,772,786 6,000 0.07 0.00 2018-05-17
22 C00058 中信銀行(國際)有限公司 1,814,363 5,000 0.07 0.00 2018-05-17
23 B01556 六福證券(香港)有限公司 179,000 5,000 0.01 0.00 2018-05-17
24 B01183 創興證券有限公司 1,109,500 5,000 0.04 0.00 2018-05-17
25 B01289 南華證券投資有限公司 142,000 5,000 0.01 0.00 2018-05-17
26 C00095 瑞士盈豐銀行股份有限公司 914,000 5,000 0.03 0.00 2018-05-17
27 B01813 建銀國際證券有限公司 66,000 4,000 0.00 0.00 2018-05-17
28 C00042 招商永隆銀行有限公司 5,683,839 4,000 0.21 0.00 2018-05-17
29 B01540 美建證券有限公司 41,000 4,000 0.00 0.00 2018-05-17
30 B01345 輝立証券(香港)有限公司 674,497 3,000 0.03 0.00 2018-05-17
31 B01588 利星行證券有限公司 15,500 2,000 0.00 0.00 2018-05-17
32 B01272 富銀證券(香港)有限公司 285,345 2,000 0.01 0.00 2018-05-17
33 B01528 東美證券有限公司 6,000 2,000 0.00 0.00 2018-05-17
34 B01700 滙信理財有限公司 43,500 2,000 0.00 0.00 2018-05-17
35 B01458 益高證券有限公司 37,000 2,000 0.00 0.00 2018-05-17
36 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 371,000 1,500 0.01 0.00 2018-05-17
37 C00002 交通銀行信託有限公司 5,502,812 1,500 0.21 0.00 2018-05-17
38 B01610 凱基證券(香港)有限公司 922,303 1,500 0.03 0.00 2018-05-17
39 B01118 東亞證券有限公司 2,197,500 1,500 0.08 0.00 2018-05-17
40 B01590 盈透證券香港有限公司 1,821,000 1,500 0.07 0.00 2018-05-17
41 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 251,000 1,500 0.01 0.00 2018-05-17
42 B01649 信達國際證券有限公司 139,500 1,000 0.01 0.00 2018-05-17
43 B01310 同德証券(香港)有限公司 3,000 1,000 0.00 0.00 2018-05-17
44 B01137 周生生證劵有限公司 246,000 1,000 0.01 0.00 2018-05-17
45 C00088 招商銀行股份有限公司 60,000 1,000 0.00 0.00 2018-05-17
46 B01789 浩豐證券投資有限公司 45,945 1,000 0.00 0.00 2018-05-17
47 B01184 華富建業證券有限公司 68,500 1,000 0.00 0.00 2018-05-17
48 C00048 集友銀行有限公司 729,673 1,000 0.03 0.00 2018-05-17
49 B01929 中國銀河國際證券(香港)有限公司 42,000 500 0.00 0.00 2018-05-17
50 B01423 信誠證券有限公司 161,000 500 0.01 0.00 2018-05-17
51 B01858 元大證券(香港)有限公司 148,000 500 0.01 0.00 2018-05-17
52 B01376 大眾証券有限公司 540,500 500 0.02 0.00 2018-05-17
53 B01169 大眾金融証券有限公司 180,000 500 0.01 0.00 2018-05-17
54 B01623 大豐崑泰證券有限公司 919,000 500 0.03 0.00 2018-05-17
55 B01267 永富證券有限公司 140,500 500 0.01 0.00 2018-05-17
56 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 122,500 500 0.00 0.00 2018-05-17
57 B01852 裕承環球市場有限公司 5,500 500 0.00 0.00 2018-05-17
58 B01740 贏證券有限公司 124,500 500 0.00 0.00 2018-05-17
59 B01240 秦志遠証券有限公司 67,044 475 0.00 0.00 2018-05-17
60 B01769 一中證券有限公司 10,803 -167 0.00 -0.00 2018-05-17
61 A00004 中國證券登記結算(香港)有限公司 322,500 -500 0.01 -0.00 2018-05-17
62 B01762 星展唯高達香港有限公司 4,883,800 -500 0.18 -0.00 2018-05-17
63 B01696 亨達証券有限公司 6,000 -1,000 0.00 -0.00 2018-05-17
64 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 25,676 -2,500 0.00 -0.00 2018-05-17
65 C00018 恒生銀行有限公司 4,146,509 -2,500 0.16 -0.00 2018-05-17
66 B01275 新富證券有限公司 90,000 -4,000 0.00 -0.00 2018-05-17
67 C00016 DBS BANK LTD 2,123,918 -4,500 0.08 -0.00 2018-05-17
68 B01842 交銀國際證券有限公司 517,820 -5,000 0.02 -0.00 2018-05-17
69 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 2,454,246 -8,000 0.09 -0.00 2018-05-17
70 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 4,097,061 -11,500 0.15 -0.00 2018-05-17
71 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 301,209 -14,500 0.01 -0.00 2018-05-17
72 B01727 工銀亞洲証券有限公司 2,939,148 -16,405 0.11 -0.00 2018-05-17
73 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 1,899,024 -16,504 0.07 -0.00 2018-05-17
74 B01323 德意志證券亞洲有限公司 1,600 -18,800 0.00 -0.00 2018-05-17
75 B01121 法國興業證券(香港)有限公司 612,121 -48,612 0.02 -0.00 2018-05-17
76 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 303,624,032 -157,498 11.45 -0.01 2018-05-17
77 B01130 中銀國際證券有限公司 4,397,969 -164,575 0.17 -0.01 2018-05-17
78 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 90,965,868 -278,393 3.43 -0.01 2018-05-17
79 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 943,778 -367,617 0.04 -0.01 2018-05-17
80 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 894,944 -434,904 0.03 -0.02 2018-05-17
81 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 12,223,326 -7,462,115 0.46 -0.28 2018-05-17
81 Total changed named holdings 707,494,997 0 26.69 0.00
281 Unchanged named holdings 13,536,057 0 0.51 0.00
362 Total named holdings 721,031,054 0 27.20 0.00
278 Unnamed Investor Participants 3,118,444 5,000 0.12 0.00
640 Total securities in CCASS 724,149,498 5,000 27.32 0.00
Securities not in CCASS 1,926,526,544 -5,000 72.68 -0.00
Issued securities 2,650,676,042 0 100.00 0.00 30-四月-2018

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2018-05-15
Volume2,430,257
Turnover148,500,581
Average price61.105

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