招商局港口控股有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00144 | 1992-07-15 |
CCASS holding changes from 2018-05-14 to 2018-05-15
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 429,966,512 | 1,029,281 | 13.12 | 0.03 | 2018-05-15 | |
| 2 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 2,914,096 | 666,000 | 0.09 | 0.02 | 2018-05-15 | |
| 3 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 21,068,461 | 644,000 | 0.64 | 0.02 | 2018-05-15 | |
| 4 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 13,252,937 | 568,788 | 0.40 | 0.02 | 2018-05-15 | |
| 5 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 4,654,495 | 322,131 | 0.14 | 0.01 | 2018-05-15 | |
| 6 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 596,061 | 243,440 | 0.02 | 0.01 | 2018-05-15 | |
| 7 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 2,014,161 | 174,000 | 0.06 | 0.01 | 2018-05-15 | |
| 8 | C00010 | 花旗銀行 | 136,712,363 | 132,639 | 4.17 | 0.00 | 2018-05-15 | |
| 9 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 11,162,786 | 130,295 | 0.34 | 0.00 | 2018-05-15 | |
| 10 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 3,561,023 | 122,000 | 0.11 | 0.00 | 2018-05-15 | |
| 11 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 2,033,146,915 | 110,000 | 62.03 | 0.00 | 2018-05-15 | |
| 12 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 567,450 | 100,000 | 0.02 | 0.00 | 2018-05-15 | |
| 13 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 4,630,480 | 70,000 | 0.14 | 0.00 | 2018-05-15 | |
| 14 | C00093 | BNP PARIBAS | 9,384,322 | 60,675 | 0.29 | 0.00 | 2018-05-15 | |
| 15 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 23,697,472 | 28,750 | 0.72 | 0.00 | 2018-05-15 | |
| 16 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 847,109 | 24,000 | 0.03 | 0.00 | 2018-05-15 | |
| 17 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 120,408 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-05-15 | |
| 18 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 2,138,290 | 20,000 | 0.07 | 0.00 | 2018-05-15 | |
| 19 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 64,504 | 18,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-05-15 | |
| 20 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 2,109,120 | 16,000 | 0.06 | 0.00 | 2018-05-15 | |
| 21 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 154,055 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-05-15 | |
| 22 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 130,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-05-15 | |
| 23 | B01119 | 時富證券有限公司 | 447,322 | 8,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-05-15 | |
| 24 | B01941 | 中原證券有限公司 | 30,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-05-15 | |
| 25 | B02009 | 金裕富證券有限公司 | 12,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-05-15 | |
| 26 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 277,559 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-05-15 | |
| 27 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 16,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-05-15 | |
| 28 | B01769 | 一中證券有限公司 | 19,669 | 284 | 0.00 | 0.00 | 2018-05-15 | |
| 29 | B01897 | 中達證券投資有限公司 | 76,000 | -293 | 0.00 | -0.00 | 2018-05-15 | |
| 30 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 40,949 | -1,707 | 0.00 | -0.00 | 2018-05-15 | |
| 31 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 6,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-05-15 | |
| 32 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 268,000 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-05-15 | |
| 33 | B01995 | 加多利證券有限公司 | 0 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-05-15 | |
| 34 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 30,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-05-15 | |
| 35 | B01376 | 大眾証券有限公司 | 24,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-05-15 | |
| 36 | B01772 | 天晟證券有限公司 | 0 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-05-15 | |
| 37 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 20,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-05-15 | |
| 38 | B01343 | 展兆投資有限公司 | 167,086 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-05-15 | |
| 39 | B01191 | 岡地投資(香港)有限公司 | 58,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-05-15 | |
| 40 | B01350 | 榮興證券有限公司 | 34,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-05-15 | |
| 41 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 724,020 | -2,000 | 0.02 | -0.00 | 2018-05-15 | |
| 42 | B01415 | 泰山證券有限公司 | 38,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-05-15 | |
| 43 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 281,206 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-05-15 | |
| 44 | B01470 | 鴻昇證券有限公司 | 24,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-05-15 | |
| 45 | B02007 | 中港通證券有限公司 | 4,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-05-15 | |
| 46 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 144,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-05-15 | |
| 47 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 142,244 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-05-15 | |
| 48 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 847,188 | -4,000 | 0.03 | -0.00 | 2018-05-15 | |
| 49 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 1,256,428 | -4,000 | 0.04 | -0.00 | 2018-05-15 | |
| 50 | B01267 | 永富證券有限公司 | 20,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-05-15 | |
| 51 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 80,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-05-15 | |
| 52 | B01123 | 興旺證劵有限公司 | 282,008 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-05-15 | |
| 53 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 361,380 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-05-15 | |
| 54 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 573,067 | -6,000 | 0.02 | -0.00 | 2018-05-15 | |
| 55 | B01511 | 達利證券有限公司 | 3,372,675 | -6,000 | 0.10 | -0.00 | 2018-05-15 | |
| 56 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 344,303 | -8,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-05-15 | |
| 57 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 86,001 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-05-15 | |
| 58 | B01636 | 東信證券有限公司 | 8,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-05-15 | |
| 59 | B01433 | 興偉聯合證券有限公司 | 76,041 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-05-15 | |
| 60 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 402,618 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-05-15 | |
| 61 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 226,000 | -12,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-05-15 | |
| 62 | B01320 | 聯發証劵有限公司 | 46,000 | -12,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-05-15 | |
| 63 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 904,814 | -14,000 | 0.03 | -0.00 | 2018-05-15 | |
| 64 | B01584 | 致富證券有限公司 | 1,626,115 | -14,000 | 0.05 | -0.00 | 2018-05-15 | |
| 65 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 6,042,164 | -15,966 | 0.18 | -0.00 | 2018-05-15 | |
| 66 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 132,613 | -16,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-05-15 | |
| 67 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 3,122,831 | -18,000 | 0.10 | -0.00 | 2018-05-15 | |
| 68 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 459,211 | -22,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-05-15 | |
| 69 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 5,377,400 | -22,000 | 0.16 | -0.00 | 2018-05-15 | |
| 70 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 2,643,036 | -24,000 | 0.08 | -0.00 | 2018-05-15 | |
| 71 | B01546 | 和豐證券有限公司 | 242,956 | -24,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-05-15 | |
| 72 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 383,830 | -26,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-05-15 | |
| 73 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 3,248,254 | -26,000 | 0.10 | -0.00 | 2018-05-15 | |
| 74 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 3,154,079 | -28,000 | 0.10 | -0.00 | 2018-05-15 | |
| 75 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 134,000 | -28,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-05-15 | |
| 76 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 1,303,441 | -30,000 | 0.04 | -0.00 | 2018-05-15 | |
| 77 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 126,026 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-05-15 | |
| 78 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 2,540,099 | -33,380 | 0.08 | -0.00 | 2018-05-15 | |
| 79 | B01695 | 大新證券有限公司 | 2,234,033 | -36,000 | 0.07 | -0.00 | 2018-05-15 | |
| 80 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 2,901,582 | -42,000 | 0.09 | -0.00 | 2018-05-15 | |
| 81 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 723,604 | -58,000 | 0.02 | -0.00 | 2018-05-15 | |
| 82 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 4,341,639 | -60,000 | 0.13 | -0.00 | 2018-05-15 | |
| 83 | B01183 | 創興證券有限公司 | 2,255,713 | -72,000 | 0.07 | -0.00 | 2018-05-15 | |
| 84 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 1,692,447 | -82,000 | 0.05 | -0.00 | 2018-05-15 | |
| 85 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 2,248,628 | -82,000 | 0.07 | -0.00 | 2018-05-15 | |
| 86 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 2,752,252 | -96,000 | 0.08 | -0.00 | 2018-05-15 | |
| 87 | C00016 | DBS BANK LTD | 3,141,585 | -100,000 | 0.10 | -0.00 | 2018-05-15 | |
| 88 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 12,639,097 | -166,000 | 0.39 | -0.01 | 2018-05-15 | |
| 89 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 4,943,321 | -218,000 | 0.15 | -0.01 | 2018-05-15 | |
| 90 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 1,035,877 | -225,644 | 0.03 | -0.01 | 2018-05-15 | |
| 91 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 33,614,222 | -289,949 | 1.03 | -0.01 | 2018-05-15 | |
| 92 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 1,988,227 | -296,000 | 0.06 | -0.01 | 2018-05-15 | |
| 93 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 4,393,003 | -420,000 | 0.13 | -0.01 | 2018-05-15 | |
| 94 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 1,606,572 | -492,000 | 0.05 | -0.02 | 2018-05-15 | |
| 95 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 117,964,715 | -624,929 | 3.60 | -0.02 | 2018-05-15 | |
| 96 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 288,688,384 | -662,415 | 8.81 | -0.02 | 2018-05-15 | |
| 96 | Total changed named holdings | 3,234,364,554 | 0 | 98.68 | 0.00 | |||
| 237 | Unchanged named holdings | 24,490,801 | 0 | 0.75 | 0.00 | |||
| 333 | Total named holdings | 3,258,855,355 | 0 | 99.43 | 0.00 | |||
| 140 | Unnamed Investor Participants | 3,081,066 | 0 | 0.09 | 0.00 | |||
| 473 | Total securities in CCASS | 3,261,936,421 | 0 | 99.52 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 15,682,889 | 0 | 0.48 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 3,277,619,310 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-四月-2018 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2018-05-11 |
| Volume | 6,111,707 |
| Turnover | 108,914,757 |
| Average price | 17.821 |
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