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CCASS holding changes from 2018-05-04 to 2018-05-07

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Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%		 Stake
Δ %		 Last
holding
1 B01491 瑞士信貸證券(香港)有限公司 882,500 690,000 0.05 0.04 2018-05-07
2 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 150,352,273 543,470 8.92 0.03 2018-05-07
3 A00003 中國證券登記結算(香港)有限公司 79,679,000 422,000 4.73 0.03 2018-05-07
4 C00033 中國銀行(香港)有限公司 31,296,337 282,000 1.86 0.02 2018-05-07
5 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 2,808,000 148,000 0.17 0.01 2018-05-07
6 B01323 德意志證券亞洲有限公司 1,809,610 126,000 0.11 0.01 2018-05-07
7 B01901 招銀國際證券有限公司 536,000 96,000 0.03 0.01 2018-05-07
8 C00010 花旗銀行 74,418,427 78,770 4.42 0.00 2018-05-07
9 B01284 恒生證券有限公司 16,318,727 76,000 0.97 0.00 2018-05-07
10 B01590 盈透證券香港有限公司 3,254,300 64,000 0.19 0.00 2018-05-07
11 C00042 招商永隆銀行有限公司 2,978,843 52,000 0.18 0.00 2018-05-07
12 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 2,248,835 40,000 0.13 0.00 2018-05-07
13 C00002 交通銀行信託有限公司 3,536,000 36,000 0.21 0.00 2018-05-07
14 B01705 恒億證券有限公司 394,000 36,000 0.02 0.00 2018-05-07
15 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 1,438,000 30,000 0.09 0.00 2018-05-07
16 B01695 大新證券有限公司 1,266,700 28,000 0.08 0.00 2018-05-07
17 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 2,139,600 26,600 0.13 0.00 2018-05-07
18 C00037 上海商業銀行有限公司 5,152,000 24,000 0.31 0.00 2018-05-07
19 B01183 創興證券有限公司 1,285,433 24,000 0.08 0.00 2018-05-07
20 B01584 致富證券有限公司 814,055 22,000 0.05 0.00 2018-05-07
21 B01347 中國銀河證券香港有限公司 72,000 20,000 0.00 0.00 2018-05-07
22 B01826 廣發証券(香港)經紀有限公司 716,000 20,000 0.04 0.00 2018-05-07
23 B01130 中銀國際證券有限公司 3,948,313 18,000 0.23 0.00 2018-05-07
24 B01727 工銀亞洲証券有限公司 1,809,400 14,000 0.11 0.00 2018-05-07
25 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 14,935,564 12,000 0.89 0.00 2018-05-07
26 B01818 一通投資者有限公司 212,956 12,000 0.01 0.00 2018-05-07
27 B01646 大寧證券有限公司 48,000 12,000 0.00 0.00 2018-05-07
28 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 436,000 12,000 0.03 0.00 2018-05-07
29 C00015 星展銀行(香港)有限公司 2,341,160 12,000 0.14 0.00 2018-05-07
30 B01338 英皇證券有限公司 436,600 10,000 0.03 0.00 2018-05-07
31 B01143 海通國際證券有限公司 2,099,400 8,000 0.12 0.00 2018-05-07
32 B01842 交銀國際證券有限公司 1,370,656 6,000 0.08 0.00 2018-05-07
33 B01289 南華證券投資有限公司 356,000 6,000 0.02 0.00 2018-05-07
34 B01623 大豐崑泰證券有限公司 243,000 6,000 0.01 0.00 2018-05-07
35 C00003 東亞銀行有限公司 1,244,000 6,000 0.07 0.00 2018-05-07
36 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 192,000 6,000 0.01 0.00 2018-05-07
37 B01345 輝立証券(香港)有限公司 1,535,208 6,000 0.09 0.00 2018-05-07
38 B01438 金利豐證券有限公司 52,000 6,000 0.00 0.00 2018-05-07
39 B01514 高信證券有限公司 84,200 6,000 0.00 0.00 2018-05-07
40 B01445 勝利證券有限公司 102,000 4,000 0.01 0.00 2018-05-07
41 C00028 南洋商業銀行有限公司 2,433,585 4,000 0.14 0.00 2018-05-07
42 B01137 周生生證劵有限公司 798,000 4,000 0.05 0.00 2018-05-07
43 B01238 大業証券有限公司 28,000 4,000 0.00 0.00 2018-05-07
44 B01559 明智證券有限公司 26,000 4,000 0.00 0.00 2018-05-07
45 B01119 時富證券有限公司 474,400 4,000 0.03 0.00 2018-05-07
46 C00041 華僑銀行 (香港) 有限公司 4,260,264 4,000 0.25 0.00 2018-05-07
47 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 924,000 2,000 0.05 0.00 2018-05-07
48 C00058 中信銀行(國際)有限公司 4,137,622 2,000 0.25 0.00 2018-05-07
49 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 514,000 2,000 0.03 0.00 2018-05-07
50 B01423 信誠證券有限公司 156,000 2,000 0.01 0.00 2018-05-07
51 B01699 元富證券(香港)有限公司 8,000 2,000 0.00 0.00 2018-05-07
52 B01272 富銀證券(香港)有限公司 678,000 2,000 0.04 0.00 2018-05-07
53 B01939 東吳證券國際經紀有限公司 198,000 2,000 0.01 0.00 2018-05-07
54 B01350 榮興證券有限公司 10,000 2,000 0.00 0.00 2018-05-07
55 B01198 步基證券有限公司 122,000 2,000 0.01 0.00 2018-05-07
56 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 1,056,000 2,000 0.06 0.00 2018-05-07
57 B01948 財通國際證券有限公司 46,000 2,000 0.00 0.00 2018-05-07
58 C00048 集友銀行有限公司 2,100,353 2,000 0.12 0.00 2018-05-07
59 B01788 齊榮證券有限公司 42,000 2,000 0.00 0.00 2018-05-07
60 B01240 秦志遠証券有限公司 145,161 1,400 0.01 0.00 2018-05-07
61 B01769 一中證券有限公司 159,185 803 0.01 0.00 2018-05-07
62 C00093 BNP PARIBAS 3,360,771 -800 0.20 -0.00 2018-05-07
63 B01740 贏證券有限公司 152,000 -2,000 0.01 -0.00 2018-05-07
64 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 2,449,720 -4,000 0.15 -0.00 2018-05-07
65 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 98,998,943 -14,000 5.87 -0.00 2018-05-07
66 B01138 中信里昂證券有限公司 1,060,000 -42,000 0.06 -0.00 2018-05-07
67 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 2,542,000 -70,000 0.15 -0.00 2018-05-07
68 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 1,872,647 -115,412 0.11 -0.01 2018-05-07
69 C00074 DEUTSCHE BANK AG 11,444,014 -351,795 0.68 -0.02 2018-05-07
70 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 211,164,295 -1,199,036 12.53 -0.07 2018-05-07
71 A00004 中國證券登記結算(香港)有限公司 11,938,955 -1,282,000 0.71 -0.08 2018-05-07
71 Total changed named holdings 778,143,012 18,000 46.17 0.00
258 Unchanged named holdings 57,868,440 0 3.43 0.00
329 Total named holdings 836,011,452 18,000 49.61 0.00
117 Unnamed Investor Participants 2,334,019 0 0.14 0.00
446 Total securities in CCASS 838,345,471 18,000 49.75 0.00
Securities not in CCASS 846,908,241 -18,000 50.25 -0.00
Issued securities 1,685,253,712 0 100.00 0.00 30-四月-2018

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2018-05-03
Volume3,938,870
Turnover65,840,504
Average price16.716

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