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中信銀行股份有限公司: H HKD

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HK Main 00998  2007-04-27    
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CCASS holding changes from 2018-04-30 to 2018-05-02

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Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%		 Stake
Δ %		 Last
holding
1 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 35,229,292 7,930,497 0.24 0.05 2018-05-02
2 C00074 DEUTSCHE BANK AG 211,584,252 7,377,609 1.42 0.05 2018-05-02
3 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 1,053,183,582 1,617,671 7.08 0.01 2018-05-02
4 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 4,840,205 1,590,340 0.03 0.01 2018-05-02
5 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 2,641,069,773 1,481,000 17.75 0.01 2018-05-02
6 C00010 花旗銀行 875,888,860 697,672 5.89 0.00 2018-05-02
7 B01970 躍鯤研發有限公司 237,473 237,000 0.00 0.00 2018-05-02
8 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 399,626 224,000 0.00 0.00 2018-05-02
9 B01842 交銀國際證券有限公司 10,723,901 219,000 0.07 0.00 2018-05-02
10 B01121 法國興業證券(香港)有限公司 22,544,989 199,000 0.15 0.00 2018-05-02
11 B01423 信誠證券有限公司 2,834,047 100,000 0.02 0.00 2018-05-02
12 B01148 招商證券(香港)有限公司 17,198,606 100,000 0.12 0.00 2018-05-02
13 C00093 BNP PARIBAS 61,818,173 87,684 0.42 0.00 2018-05-02
14 C00003 東亞銀行有限公司 10,194,253 64,000 0.07 0.00 2018-05-02
15 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 988,307,164 62,450 6.64 0.00 2018-05-02
16 B01345 輝立証券(香港)有限公司 13,847,447 50,000 0.09 0.00 2018-05-02
17 B01323 德意志證券亞洲有限公司 7,976,001 48,001 0.05 0.00 2018-05-02
18 B01654 中國國際金融香港證券有限公司 5,448,000 36,000 0.04 0.00 2018-05-02
19 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 56,516,328 20,000 0.38 0.00 2018-05-02
20 B01459 奕豐證券(香港)有限公司 262,750 10,000 0.00 0.00 2018-05-02
21 C00015 星展銀行(香港)有限公司 10,548,970 10,000 0.07 0.00 2018-05-02
22 B01885 哈富證券有限公司 428,000 9,000 0.00 0.00 2018-05-02
23 B01727 工銀亞洲証券有限公司 17,457,189 6,000 0.12 0.00 2018-05-02
24 C00037 上海商業銀行有限公司 10,263,092 5,000 0.07 0.00 2018-05-02
25 B01662 包大衞証券投資有限公司 111,015 2,000 0.00 0.00 2018-05-02
26 B01777 大和資本市場香港有限公司 10,064,609 1,000 0.07 0.00 2018-05-02
27 C00018 恒生銀行有限公司 69,160,771 1,000 0.46 0.00 2018-05-02
28 B01769 一中證券有限公司 79,605 -189 0.00 -0.00 2018-05-02
29 B01818 一通投資者有限公司 798,236 -1,000 0.01 -0.00 2018-05-02
30 C00040 中國工商銀行股份有限公司 3,459,724 -1,000 0.02 -0.00 2018-05-02
31 B02075 創陞證券有限公司 3,000 -1,000 0.00 -0.00 2018-05-02
32 C00088 招商銀行股份有限公司 6,923,200 -1,000 0.05 -0.00 2018-05-02
33 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 2,389,511 -1,000 0.02 -0.00 2018-05-02
34 B01123 興旺證劵有限公司 576,140 -1,000 0.00 -0.00 2018-05-02
35 B01443 英華證券有限公司 393,400 -1,000 0.00 -0.00 2018-05-02
36 B01511 達利證券有限公司 319,203 -1,000 0.00 -0.00 2018-05-02
37 B01638 金力証券有限公司 13,200 -1,000 0.00 -0.00 2018-05-02
38 B01470 鴻昇證券有限公司 260,524 -1,000 0.00 -0.00 2018-05-02
39 B01209 茂宸證券有限公司 1,224,220 -1,200 0.01 -0.00 2018-05-02
40 B02032 方德證券有限公司 461,000 -2,000 0.00 -0.00 2018-05-02
41 B01483 利銘證券有限公司 164,799 -2,667 0.00 -0.00 2018-05-02
42 B01875 國都證券(香港)有限公司 689,000 -3,000 0.00 -0.00 2018-05-02
43 C00058 中信銀行(國際)有限公司 25,070,450 -3,601 0.17 -0.00 2018-05-02
44 B01347 中國銀河證券香港有限公司 1,223,722 -5,000 0.01 -0.00 2018-05-02
45 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 10,150,205 -6,000 0.07 -0.00 2018-05-02
46 C00042 招商永隆銀行有限公司 24,333,100 -6,000 0.16 -0.00 2018-05-02
47 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 1,470,005 -6,000 0.01 -0.00 2018-05-02
48 B01284 恒生證券有限公司 4,269,264 -7,000 0.03 -0.00 2018-05-02
49 B01546 和豐證券有限公司 643,181 -10,000 0.00 -0.00 2018-05-02
50 B01217 太平証券(香港)有限公司 840,828 -10,000 0.01 -0.00 2018-05-02
51 B01460 百裕證券有限公司 346,410 -10,000 0.00 -0.00 2018-05-02
52 B01289 南華證券投資有限公司 1,288,374 -11,000 0.01 -0.00 2018-05-02
53 C00028 南洋商業銀行有限公司 33,392,243 -12,000 0.22 -0.00 2018-05-02
54 C00033 中國銀行(香港)有限公司 303,605,659 -16,204 2.04 -0.00 2018-05-02
55 B01355 中國光大證券(香港)有限公司 23,133,768 -18,000 0.16 -0.00 2018-05-02
56 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 23,640,938 -20,000 0.16 -0.00 2018-05-02
57 B01118 東亞證券有限公司 9,160,485 -20,000 0.06 -0.00 2018-05-02
58 B01143 海通國際證券有限公司 16,482,850 -20,000 0.11 -0.00 2018-05-02
59 B01623 大豐崑泰證券有限公司 21,727,276 -22,000 0.15 -0.00 2018-05-02
60 B01695 大新證券有限公司 9,818,947 -24,000 0.07 -0.00 2018-05-02
61 B01183 創興證券有限公司 7,869,689 -29,000 0.05 -0.00 2018-05-02
62 B01338 英皇證券有限公司 5,937,043 -30,000 0.04 -0.00 2018-05-02
63 B01890 國信證券(香港)經紀有限公司 3,156,000 -40,000 0.02 -0.00 2018-05-02
64 B01819 雙龍證券有限公司 7,000 -40,000 0.00 -0.00 2018-05-02
65 B01137 周生生證劵有限公司 4,024,095 -50,000 0.03 -0.00 2018-05-02
66 B01584 致富證券有限公司 3,895,204 -63,000 0.03 -0.00 2018-05-02
67 C00048 集友銀行有限公司 14,048,943 -80,000 0.09 -0.00 2018-05-02
68 B01563 信控國際證券有限公司 1,455,490 -100,000 0.01 -0.00 2018-05-02
69 C00002 交通銀行信託有限公司 24,539,195 -120,000 0.16 -0.00 2018-05-02
70 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 10,076,532 -192,000 0.07 -0.00 2018-05-02
71 B01130 中銀國際證券有限公司 60,604,604 -491,000 0.41 -0.00 2018-05-02
72 B01610 凱基證券(香港)有限公司 24,124,372 -544,000 0.16 -0.00 2018-05-02
73 B01590 盈透證券香港有限公司 299,839,274 -589,800 2.01 -0.00 2018-05-02
74 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 19,573,872 -1,044,000 0.13 -0.01 2018-05-02
75 B01491 瑞士信貸證券(香港)有限公司 15,030,874 -1,206,535 0.10 -0.01 2018-05-02
76 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 1,331,452,599 -1,338,732 8.95 -0.01 2018-05-02
77 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 52,761,400 -15,977,996 0.35 -0.11 2018-05-02
77 Total changed named holdings 8,544,887,021 4,000 57.42 0.00
362 Unchanged named holdings 3,560,690,490 0 23.93 0.00
439 Total named holdings 12,105,577,511 4,000 81.34 0.00
439 Unnamed Investor Participants 20,014,375 0 0.13 0.00
878 Total securities in CCASS 12,125,591,886 4,000 81.48 0.00
Securities not in CCASS 2,756,571,091 -4,000 18.52 -0.00
Issued securities 14,882,162,977 0 100.00 0.00 30-四月-2018

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2018-04-27
Volume24,900,133
Turnover137,014,882
Average price5.503

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