招商局港口控股有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00144 | 1992-07-15 |
CCASS holding changes from 2018-04-30 to 2018-05-02
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 288,101,390 | 660,752 | 8.79 | 0.02 | 2018-05-02 | |
| 2 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 4,814,106 | 551,900 | 0.15 | 0.02 | 2018-05-02 | |
| 3 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 919,000 | 501,673 | 0.03 | 0.02 | 2018-05-02 | |
| 4 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 484,000 | 345,640 | 0.01 | 0.01 | 2018-05-02 | |
| 5 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 21,470,741 | 121,500 | 0.66 | 0.00 | 2018-05-02 | |
| 6 | B01455 | 中潤證券有限公司 | 186,000 | 114,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-05-02 | |
| 7 | C00010 | 花旗銀行 | 136,986,164 | 112,000 | 4.18 | 0.00 | 2018-05-02 | |
| 8 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 2,671,479 | 102,000 | 0.08 | 0.00 | 2018-05-02 | |
| 9 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 2,033,018,915 | 80,000 | 62.03 | 0.00 | 2018-05-02 | |
| 10 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 4,515,003 | 28,000 | 0.14 | 0.00 | 2018-05-02 | |
| 11 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 801,604 | 24,603 | 0.02 | 0.00 | 2018-05-02 | |
| 12 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 770,496 | 20,000 | 0.02 | 0.00 | 2018-05-02 | |
| 13 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 2,308,628 | 16,000 | 0.07 | 0.00 | 2018-05-02 | |
| 14 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 1,988,227 | 14,000 | 0.06 | 0.00 | 2018-05-02 | |
| 15 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 182,402 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-05-02 | |
| 16 | B01470 | 鴻昇證券有限公司 | 36,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-05-02 | |
| 17 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 353,830 | 6,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-05-02 | |
| 18 | B01597 | 時代證券有限公司 | 16,221 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-05-02 | |
| 19 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 799,109 | 4,000 | 0.02 | 0.00 | 2018-05-02 | |
| 20 | B01183 | 創興證券有限公司 | 2,293,031 | 2,000 | 0.07 | 0.00 | 2018-05-02 | |
| 21 | B01343 | 展兆投資有限公司 | 171,086 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-05-02 | |
| 22 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 140,055 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-05-02 | |
| 23 | B01275 | 新富證券有限公司 | 109,985 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-05-02 | |
| 24 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 1,712,447 | 2,000 | 0.05 | 0.00 | 2018-05-02 | |
| 25 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 1,943,061 | 2,000 | 0.06 | 0.00 | 2018-05-02 | |
| 26 | C00093 | BNP PARIBAS | 9,006,639 | -609 | 0.27 | -0.00 | 2018-05-02 | |
| 27 | B01110 | J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD | 0 | -1,207 | 0.00 | -0.00 | 2018-05-02 | |
| 28 | B01769 | 一中證券有限公司 | 18,226 | -1,455 | 0.00 | -0.00 | 2018-05-02 | |
| 29 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 268,000 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-05-02 | |
| 30 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 222,000 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-05-02 | |
| 31 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 5,389,669 | -2,000 | 0.16 | -0.00 | 2018-05-02 | |
| 32 | B01267 | 永富證券有限公司 | 24,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-05-02 | |
| 33 | B01404 | 港股通証券有限公司 | 6,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-05-02 | |
| 34 | B01123 | 興旺證劵有限公司 | 288,008 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-05-02 | |
| 35 | B01608 | 開盤證券有限公司 | 2,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-05-02 | |
| 36 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 2,936,382 | -4,000 | 0.09 | -0.00 | 2018-05-02 | |
| 37 | B01995 | 加多利證券有限公司 | 4,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-05-02 | |
| 38 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 3,270,254 | -4,000 | 0.10 | -0.00 | 2018-05-02 | |
| 39 | B01832 | 瑞穗證券亞洲有限公司 | 114,908 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-05-02 | |
| 40 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 2,685,039 | -4,000 | 0.08 | -0.00 | 2018-05-02 | |
| 41 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 122,000 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-05-02 | |
| 42 | B01695 | 大新證券有限公司 | 2,338,736 | -6,000 | 0.07 | -0.00 | 2018-05-02 | |
| 43 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 2,212,096 | -6,000 | 0.07 | -0.00 | 2018-05-02 | |
| 44 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 591,071 | -8,000 | 0.02 | -0.00 | 2018-05-02 | |
| 45 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 392,618 | -8,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-05-02 | |
| 46 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 72,504 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-05-02 | |
| 47 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 291,968 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-05-02 | |
| 48 | B01552 | 嘉利證券投資有限公司 | 104,011 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-05-02 | |
| 49 | B01788 | 齊榮證券有限公司 | 350,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-05-02 | |
| 50 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 4,437,531 | -12,000 | 0.14 | -0.00 | 2018-05-02 | |
| 51 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 1,341,441 | -14,000 | 0.04 | -0.00 | 2018-05-02 | |
| 52 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 527,211 | -20,000 | 0.02 | -0.00 | 2018-05-02 | |
| 53 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 1,570,572 | -24,000 | 0.05 | -0.00 | 2018-05-02 | |
| 54 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 2,653,036 | -26,000 | 0.08 | -0.00 | 2018-05-02 | |
| 55 | B01584 | 致富證券有限公司 | 1,516,115 | -26,000 | 0.05 | -0.00 | 2018-05-02 | |
| 56 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 12,581,097 | -28,000 | 0.38 | -0.00 | 2018-05-02 | |
| 57 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 2,065,120 | -34,000 | 0.06 | -0.00 | 2018-05-02 | |
| 58 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 6,036,130 | -36,000 | 0.18 | -0.00 | 2018-05-02 | |
| 59 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 437,183 | -50,156 | 0.01 | -0.00 | 2018-05-02 | |
| 60 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 3,355,023 | -60,000 | 0.10 | -0.00 | 2018-05-02 | |
| 61 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 33,921,994 | -64,000 | 1.03 | -0.00 | 2018-05-02 | |
| 62 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 5,302,321 | -210,000 | 0.16 | -0.01 | 2018-05-02 | |
| 63 | C00016 | DBS BANK LTD | 3,442,385 | -230,000 | 0.11 | -0.01 | 2018-05-02 | |
| 64 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 121,950,900 | -233,744 | 3.72 | -0.01 | 2018-05-02 | |
| 65 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 13,453,391 | -607,456 | 0.41 | -0.02 | 2018-05-02 | |
| 66 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 430,941,138 | -961,441 | 13.15 | -0.03 | 2018-05-02 | |
| 66 | Total changed named holdings | 3,183,035,697 | -10,000 | 97.11 | -0.00 | |||
| 268 | Unchanged named holdings | 75,866,365 | 0 | 2.31 | 0.00 | |||
| 334 | Total named holdings | 3,258,902,062 | -10,000 | 99.43 | 0.00 | |||
| 141 | Unnamed Investor Participants | 3,087,066 | 12,000 | 0.09 | 0.00 | |||
| 475 | Total securities in CCASS | 3,261,989,128 | 2,000 | 99.52 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 15,630,182 | -2,000 | 0.48 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 3,277,619,310 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-四月-2018 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2018-04-27 |
| Volume | 4,274,545 |
| Turnover | 73,722,830 |
| Average price | 17.247 |
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