頤海國際控股有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01579 | 2016-07-13 |
CCASS holding changes from 2018-04-30 to 2018-05-02
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 402,539,467 | 697,000 | 38.45 | 0.07 | 2018-05-02 | |
| 2 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 1,788,624 | 675,200 | 0.17 | 0.06 | 2018-05-02 | |
| 3 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 54,473,354 | 457,000 | 5.20 | 0.04 | 2018-05-02 | |
| 4 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 2,383,000 | 323,000 | 0.23 | 0.03 | 2018-05-02 | |
| 5 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 78,192,000 | 180,000 | 7.47 | 0.02 | 2018-05-02 | |
| 6 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 34,559,565 | 169,000 | 3.30 | 0.02 | 2018-05-02 | |
| 7 | C00016 | DBS BANK LTD | 3,833,147 | 150,000 | 0.37 | 0.01 | 2018-05-02 | |
| 8 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 3,931,000 | 84,000 | 0.38 | 0.01 | 2018-05-02 | |
| 9 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 33,048,060 | 72,000 | 3.16 | 0.01 | 2018-05-02 | |
| 10 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 636,000 | 66,000 | 0.06 | 0.01 | 2018-05-02 | |
| 11 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 1,175,000 | 52,000 | 0.11 | 0.00 | 2018-05-02 | |
| 12 | C00093 | BNP PARIBAS | 8,601,814 | 45,000 | 0.82 | 0.00 | 2018-05-02 | |
| 13 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 1,053,000 | 37,000 | 0.10 | 0.00 | 2018-05-02 | |
| 14 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 126,000 | 34,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-05-02 | |
| 15 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 191,000 | 30,000 | 0.02 | 0.00 | 2018-05-02 | |
| 16 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 547,000 | 24,000 | 0.05 | 0.00 | 2018-05-02 | |
| 17 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 47,000 | 23,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-05-02 | |
| 18 | B01981 | 青石證券(香港)有限公司 | 52,000 | 22,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-05-02 | |
| 19 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 76,000 | 19,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-05-02 | |
| 20 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 56,249,838 | 16,000 | 5.37 | 0.00 | 2018-05-02 | |
| 21 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 250,000 | 14,000 | 0.02 | 0.00 | 2018-05-02 | |
| 22 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 652,000 | 13,000 | 0.06 | 0.00 | 2018-05-02 | |
| 23 | B01995 | 加多利證券有限公司 | 20,000 | 12,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-05-02 | |
| 24 | B01547 | 國興証券有限公司 | 10,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-05-02 | |
| 25 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 406,000 | 10,000 | 0.04 | 0.00 | 2018-05-02 | |
| 26 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 1,093,000 | 10,000 | 0.10 | 0.00 | 2018-05-02 | |
| 27 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 28,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-05-02 | |
| 28 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 29,000 | 9,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-05-02 | |
| 29 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 155,000 | 9,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-05-02 | |
| 30 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 94,000 | 8,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-05-02 | |
| 31 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 8,000 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-05-02 | |
| 32 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 51,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-05-02 | |
| 33 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 365,000 | 6,000 | 0.03 | 0.00 | 2018-05-02 | |
| 34 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 72,000 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-05-02 | |
| 35 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 1,210,000 | 5,000 | 0.12 | 0.00 | 2018-05-02 | |
| 36 | B01882 | 平安證券(香港)控股有限公司 | 22,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-05-02 | |
| 37 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 5,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-05-02 | |
| 38 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 3,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-05-02 | |
| 39 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 429,000 | 3,000 | 0.04 | 0.00 | 2018-05-02 | |
| 40 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 39,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-05-02 | |
| 41 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 197,000 | 2,000 | 0.02 | 0.00 | 2018-05-02 | |
| 42 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 43,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-05-02 | |
| 43 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 1,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-05-02 | |
| 44 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 153,000 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-05-02 | |
| 45 | B01256 | 國金證券(香港)有限公司 | 22,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-05-02 | |
| 46 | B01607 | 興業金融證券有限公司 | 14,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-05-02 | |
| 47 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 5,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-05-02 | |
| 48 | B01740 | 贏證券有限公司 | 78,000 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-05-02 | |
| 49 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 49,000 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-05-02 | |
| 50 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 0 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-05-02 | |
| 51 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 36,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-05-02 | |
| 52 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 370,000 | -18,000 | 0.04 | -0.00 | 2018-05-02 | |
| 53 | B01584 | 致富證券有限公司 | 26,000 | -29,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-05-02 | |
| 54 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 4,450,000 | -40,000 | 0.43 | -0.00 | 2018-05-02 | |
| 55 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 11,338,515 | -84,791 | 1.08 | -0.01 | 2018-05-02 | |
| 56 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 73,000 | -95,000 | 0.01 | -0.01 | 2018-05-02 | |
| 57 | C00010 | 花旗銀行 | 182,584,495 | -1,228,000 | 17.44 | -0.12 | 2018-05-02 | |
| 58 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 2,934,700 | -1,819,409 | 0.28 | -0.17 | 2018-05-02 | |
| 58 | Total changed named holdings | 890,818,579 | 0 | 85.09 | 0.00 | |||
| 54 | Unchanged named holdings | 45,436,833 | 0 | 4.34 | 0.00 | |||
| 112 | Total named holdings | 936,255,412 | 0 | 89.43 | 0.00 | |||
| 0 | Unnamed Investor Participants | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| 112 | Total securities in CCASS | 936,255,412 | 0 | 89.43 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 110,644,588 | 0 | 10.57 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 1,046,900,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-四月-2018 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2018-04-27 |
| Volume | 4,064,000 |
| Turnover | 45,742,256 |
| Average price | 11.255 |
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