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HK GEM	08083	2000-04-14		2026-04-17	Docs
HK Main	06051	2026-04-17			Docs

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CCASS holding changes from 2018-04-27 to 2018-04-30

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	B01654	中國國際金融香港證券有限公司	250,068,000	13,856,000	1.94	0.11	2018-04-30
2	B01148	招商證券(香港)有限公司	206,498,000	7,216,000	1.60	0.06	2018-04-30
3	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	72,120,000	7,144,000	0.56	0.06	2018-04-30
4	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	31,648,698	4,380,000	0.25	0.03	2018-04-30
5	C00088	招商銀行股份有限公司	91,866,000	1,876,000	0.71	0.01	2018-04-30
6	C00010	花旗銀行	87,620,600	1,532,000	0.68	0.01	2018-04-30
7	B01130	中銀國際證券有限公司	161,464,885	1,400,000	1.25	0.01	2018-04-30
8	B01875	國都證券(香港)有限公司	61,630,000	1,256,000	0.48	0.01	2018-04-30
9	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	250,735,600	1,192,000	1.95	0.01	2018-04-30
10	C00058	中信銀行(國際)有限公司	11,397,200	500,000	0.09	0.00	2018-04-30
11	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	27,150,285	500,000	0.21	0.00	2018-04-30
12	B01597	時代證券有限公司	900,000	400,000	0.01	0.00	2018-04-30
13	B01284	恒生證券有限公司	179,943,670	396,000	1.40	0.00	2018-04-30
14	B01649	信達國際證券有限公司	3,175,400	300,000	0.02	0.00	2018-04-30
15	B01143	海通國際證券有限公司	121,722,298	168,000	0.94	0.00	2018-04-30
16	B01590	盈透證券香港有限公司	73,584,000	168,000	0.57	0.00	2018-04-30
17	B01510	東英亞洲證券有限公司	137,424,000	148,000	1.07	0.00	2018-04-30
18	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	39,168,000	140,000	0.30	0.00	2018-04-30
19	B01192	中南金融有限公司	6,605,000	100,000	0.05	0.00	2018-04-30
20	B01423	信誠證券有限公司	872,000	100,000	0.01	0.00	2018-04-30
21	B01995	加多利證券有限公司	200,000	100,000	0.00	0.00	2018-04-30
22	C00028	南洋商業銀行有限公司	42,830,000	100,000	0.33	0.00	2018-04-30
23	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	4,884,000	100,000	0.04	0.00	2018-04-30
24	B01981	青石證券(香港)有限公司	536,000	76,000	0.00	0.00	2018-04-30
25	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	220,141,000	60,000	1.71	0.00	2018-04-30
26	B01686	第一上海證券有限公司	40,813,000	60,000	0.32	0.00	2018-04-30
27	C00002	交通銀行信託有限公司	9,756,800	48,000	0.08	0.00	2018-04-30
28	B01900	東方證券(香港)有限公司	35,760,000	40,000	0.28	0.00	2018-04-30
29	B01445	勝利證券有限公司	936,000	32,000	0.01	0.00	2018-04-30
30	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	128,000	28,000	0.00	0.00	2018-04-30
31	B01858	元大證券(香港)有限公司	2,958,000	28,000	0.02	0.00	2018-04-30
32	B01183	創興證券有限公司	2,450,000	20,000	0.02	0.00	2018-04-30
33	B01710	中順證券期貨有限公司	220,000	8,000	0.00	0.00	2018-04-30
34	B01890	國信證券(香港)經紀有限公司	30,836,000	-16,000	0.24	-0.00	2018-04-30
35	B01813	建銀國際證券有限公司	1,371,068,800	-20,000	10.64	-0.00	2018-04-30
36	B01416	滙盈證券有限公司	430,103	-20,000	0.00	-0.00	2018-04-30
37	B01417	致德證券有限公司	0	-20,000	0.00	-0.00	2018-04-30
38	B01762	星展唯高達香港有限公司	16,217,000	-36,000	0.13	-0.00	2018-04-30
39	B01556	六福證券(香港)有限公司	762,000	-40,000	0.01	-0.00	2018-04-30
40	B01118	東亞證券有限公司	6,474,200	-60,000	0.05	-0.00	2018-04-30
41	C00003	東亞銀行有限公司	5,260,000	-64,000	0.04	-0.00	2018-04-30
42	B01727	工銀亞洲証券有限公司	35,957,428	-68,000	0.28	-0.00	2018-04-30
43	B01818	一通投資者有限公司	1,609,665	-84,000	0.01	-0.00	2018-04-30
44	C00037	上海商業銀行有限公司	68,139,000	-100,000	0.53	-0.00	2018-04-30
45	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	3,341,000	-100,000	0.03	-0.00	2018-04-30
46	B01938	興證國際證券有限公司	26,368,000	-100,000	0.20	-0.00	2018-04-30
47	B01716	東方滙財證券有限公司	88,000	-112,000	0.00	-0.00	2018-04-30
48	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	1,258,000	-124,000	0.01	-0.00	2018-04-30
49	B01929	中國銀河國際證券(香港)有限公司	55,534,000	-144,000	0.43	-0.00	2018-04-30
50	B01885	哈富證券有限公司	6,392,000	-168,000	0.05	-0.00	2018-04-30
51	B01355	中國光大證券(香港)有限公司	150,460,000	-200,000	1.17	-0.00	2018-04-30
52	B01119	時富證券有限公司	31,645,914	-200,000	0.25	-0.00	2018-04-30
53	C00048	集友銀行有限公司	12,146,000	-200,000	0.09	-0.00	2018-04-30
54	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	1,476,000	-232,000	0.01	-0.00	2018-04-30
55	B01345	輝立証券(香港)有限公司	9,887,000	-304,000	0.08	-0.00	2018-04-30
56	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	23,424,000	-324,000	0.18	-0.00	2018-04-30
57	B01438	金利豐證券有限公司	21,312,000	-400,000	0.17	-0.00	2018-04-30
58	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	884,781,510	-580,000	6.87	-0.00	2018-04-30
59	B01610	凱基證券(香港)有限公司	69,557,736	-864,000	0.54	-0.01	2018-04-30
60	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	388,141,779	-1,240,000	3.01	-0.01	2018-04-30
61	B01948	財通國際證券有限公司	122,294,000	-1,320,000	0.95	-0.01	2018-04-30
62	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	235,403,272	-1,560,000	1.83	-0.01	2018-04-30
63	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	33,104,000	-2,064,000	0.26	-0.02	2018-04-30
64	C00074	DEUTSCHE BANK AG	164,323,004	-2,364,000	1.28	-0.02	2018-04-30
65	B01213	萬利證劵有限公司	40,000	-2,400,000	0.00	-0.02	2018-04-30
66	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	1,457,430	-3,556,000	0.01	-0.03	2018-04-30
67	B01323	德意志證券亞洲有限公司	38,922,632	-4,960,000	0.30	-0.04	2018-04-30
68	B01673	富昌證券有限公司	31,816,000	-5,140,000	0.25	-0.04	2018-04-30
69	B01584	致富證券有限公司	10,359,870	-6,084,000	0.08	-0.05	2018-04-30
70	C00033	中國銀行(香港)有限公司	302,642,557	-7,524,000	2.35	-0.06	2018-04-30
70		Total changed named holdings	6,340,136,336	680,000	49.22	0.01
198		Unchanged named holdings	924,254,390	0	7.18	0.00
268		Total named holdings	7,264,390,726	680,000	56.40	0.00
10		Unnamed Investor Participants	12,422,000	500,000	0.10	0.00
278		Total securities in CCASS	7,276,812,726	1,180,000	56.49	0.01
		Securities not in CCASS	5,604,195,103	-1,180,000	43.51	-0.01
		Issued securities	12,881,007,829	0	100.00	0.00	30-四月-2018

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2018-04-26
Volume	46,452,000
Turnover	28,729,160
Average price	0.618

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