招商局港口控股有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00144 | 1992-07-15 |
CCASS holding changes from 2018-04-26 to 2018-04-27
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00010 | 花旗銀行 | 136,115,164 | 503,069 | 4.15 | 0.02 | 2018-04-27 | |
| 2 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 287,072,738 | 290,282 | 8.76 | 0.01 | 2018-04-27 | |
| 3 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 296,000 | 216,000 | 0.01 | 0.01 | 2018-04-27 | |
| 4 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 2,032,938,915 | 206,000 | 62.02 | 0.01 | 2018-04-27 | |
| 5 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 338,272 | 150,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-04-27 | |
| 6 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 453,339 | 77,900 | 0.01 | 0.00 | 2018-04-27 | |
| 7 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 4,312,106 | 22,000 | 0.13 | 0.00 | 2018-04-27 | |
| 8 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 33,882,125 | 20,000 | 1.03 | 0.00 | 2018-04-27 | |
| 9 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 310,000 | 18,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-04-27 | |
| 10 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 2,673,039 | 16,000 | 0.08 | 0.00 | 2018-04-27 | |
| 11 | B01266 | PRIME CDEX SECURITIES LTD | 18,156 | 12,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-04-27 | |
| 12 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 3,132,831 | 10,000 | 0.10 | 0.00 | 2018-04-27 | |
| 13 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 2,932,382 | 10,000 | 0.09 | 0.00 | 2018-04-27 | |
| 14 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 767,001 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 2018-04-27 | |
| 15 | C00016 | DBS BANK LTD | 3,906,385 | 8,000 | 0.12 | 0.00 | 2018-04-27 | |
| 16 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 2,640,079 | 8,000 | 0.08 | 0.00 | 2018-04-27 | |
| 17 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 10,998,155 | 8,000 | 0.34 | 0.00 | 2018-04-27 | |
| 18 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 12,521,097 | 8,000 | 0.38 | 0.00 | 2018-04-27 | |
| 19 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 18,474,461 | 6,000 | 0.56 | 0.00 | 2018-04-27 | |
| 20 | B01832 | 瑞穗證券亞洲有限公司 | 122,908 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-04-27 | |
| 21 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 591,071 | 2,000 | 0.02 | 0.00 | 2018-04-27 | |
| 22 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 1,349,441 | 2,000 | 0.04 | 0.00 | 2018-04-27 | |
| 23 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 236,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-04-27 | |
| 24 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 54,360 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-04-27 | |
| 25 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 3,278,254 | 2,000 | 0.10 | 0.00 | 2018-04-27 | |
| 26 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 2,111,120 | 2,000 | 0.06 | 0.00 | 2018-04-27 | |
| 27 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 2,202,096 | 2,000 | 0.07 | 0.00 | 2018-04-27 | |
| 28 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 356,982 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-04-27 | |
| 29 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 379,380 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-04-27 | |
| 30 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 120,036 | 59 | 0.00 | 0.00 | 2018-04-27 | |
| 31 | B01769 | 一中證券有限公司 | 18,293 | -779 | 0.00 | -0.00 | 2018-04-27 | |
| 32 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 102,504 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-04-27 | |
| 33 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 3,505,023 | -2,000 | 0.11 | -0.00 | 2018-04-27 | |
| 34 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 2,663,036 | -2,000 | 0.08 | -0.00 | 2018-04-27 | |
| 35 | B01183 | 創興證券有限公司 | 2,259,031 | -2,000 | 0.07 | -0.00 | 2018-04-27 | |
| 36 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 96,001 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-04-27 | |
| 37 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 5,478,321 | -2,000 | 0.17 | -0.00 | 2018-04-27 | |
| 38 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 400,618 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-04-27 | |
| 39 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 1,978,286 | -3,941 | 0.06 | -0.00 | 2018-04-27 | |
| 40 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 4,421,531 | -4,000 | 0.13 | -0.00 | 2018-04-27 | |
| 41 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 340,303 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-04-27 | |
| 42 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 283,206 | -6,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-04-27 | |
| 43 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 5,379,669 | -8,000 | 0.16 | -0.00 | 2018-04-27 | |
| 44 | B01508 | 西證(香港)證券經紀有限公司 | 10,000 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-04-27 | |
| 45 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 345,830 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-04-27 | |
| 46 | B01695 | 大新證券有限公司 | 2,316,736 | -10,000 | 0.07 | -0.00 | 2018-04-27 | |
| 47 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 2,272,628 | -10,000 | 0.07 | -0.00 | 2018-04-27 | |
| 48 | B01615 | 金輝証券有限公司 | 64,000 | -12,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-04-27 | |
| 49 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 608,101 | -20,000 | 0.02 | -0.00 | 2018-04-27 | |
| 50 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 172,402 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-04-27 | |
| 51 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 14,427,388 | -44,400 | 0.44 | -0.00 | 2018-04-27 | |
| 52 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 1,703,370 | -48,000 | 0.05 | -0.00 | 2018-04-27 | |
| 53 | C00093 | BNP PARIBAS | 8,985,348 | -67,915 | 0.27 | -0.00 | 2018-04-27 | |
| 54 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 20,000,601 | -75,069 | 0.61 | -0.00 | 2018-04-27 | |
| 55 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 124,233,644 | -198,900 | 3.79 | -0.01 | 2018-04-27 | |
| 56 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 826,318 | -220,606 | 0.03 | -0.01 | 2018-04-27 | |
| 57 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 432,343,683 | -835,700 | 13.19 | -0.03 | 2018-04-27 | |
| 57 | Total changed named holdings | 3,199,819,764 | 0 | 97.63 | 0.00 | |||
| 276 | Unchanged named holdings | 59,110,298 | 0 | 1.80 | 0.00 | |||
| 333 | Total named holdings | 3,258,930,062 | 0 | 99.43 | 0.00 | |||
| 138 | Unnamed Investor Participants | 3,057,066 | 0 | 0.09 | 0.00 | |||
| 471 | Total securities in CCASS | 3,261,987,128 | 0 | 99.52 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 15,632,182 | 0 | 0.48 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 3,277,619,310 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-三月-2018 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2018-04-25 |
| Volume | 3,109,202 |
| Turnover | 53,494,322 |
| Average price | 17.205 |
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