恒安國際集團有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01044 | 1998-12-08 |
CCASS holding changes from 2018-04-24 to 2018-04-25
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 258,873,261 | 608,200 | 21.46 | 0.05 | 2018-04-25 | |
| 2 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 624,500 | 498,000 | 0.05 | 0.04 | 2018-04-25 | |
| 3 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 81,207,075 | 111,240 | 6.73 | 0.01 | 2018-04-25 | |
| 4 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 10,609,594 | 86,000 | 0.88 | 0.01 | 2018-04-25 | |
| 5 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 676,500 | 54,972 | 0.06 | 0.00 | 2018-04-25 | |
| 6 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 355,586 | 41,000 | 0.03 | 0.00 | 2018-04-25 | |
| 7 | C00102 | 麥格理銀行有限公司 | 91,947 | 40,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-04-25 | |
| 8 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 395,366 | 38,601 | 0.03 | 0.00 | 2018-04-25 | |
| 9 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 5,095,941 | 17,500 | 0.42 | 0.00 | 2018-04-25 | |
| 10 | B01133 | 加皇投資理財有限公司 | 30,000 | 7,500 | 0.00 | 0.00 | 2018-04-25 | |
| 11 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 2,921,803 | 7,500 | 0.24 | 0.00 | 2018-04-25 | |
| 12 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 171,030 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-04-25 | |
| 13 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 204,000 | 3,000 | 0.02 | 0.00 | 2018-04-25 | |
| 14 | B01832 | 瑞穗證券亞洲有限公司 | 41,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-04-25 | |
| 15 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 111,500 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-04-25 | |
| 16 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 7,500 | 1,500 | 0.00 | 0.00 | 2018-04-25 | |
| 17 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 37,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-04-25 | |
| 18 | B01183 | 創興證券有限公司 | 81,500 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-04-25 | |
| 19 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 281,057 | 1,000 | 0.02 | 0.00 | 2018-04-25 | |
| 20 | B01469 | 嘉信証券有限公司 | 5,500 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-04-25 | |
| 21 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 2,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-04-25 | |
| 22 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 2,122,081 | 500 | 0.18 | 0.00 | 2018-04-25 | |
| 23 | B01851 | 富明證券有限公司 | 500 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2018-04-25 | |
| 24 | B01191 | 岡地投資(香港)有限公司 | 2,000 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2018-04-25 | |
| 25 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 242,500 | 500 | 0.02 | 0.00 | 2018-04-25 | |
| 26 | B01607 | 興業金融證券有限公司 | 6,500 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2018-04-25 | |
| 27 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 137,500 | 500 | 0.01 | 0.00 | 2018-04-25 | |
| 28 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 363,412 | 500 | 0.03 | 0.00 | 2018-04-25 | |
| 29 | B01769 | 一中證券有限公司 | 809 | -148 | 0.00 | -0.00 | 2018-04-25 | |
| 30 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 9,200 | -300 | 0.00 | -0.00 | 2018-04-25 | |
| 31 | B01340 | 利興股票有限公司 | 1,509 | -398 | 0.00 | -0.00 | 2018-04-25 | |
| 32 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 22,169 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2018-04-25 | |
| 33 | B01773 | 東洋証券亞洲有限公司 | 214,000 | -500 | 0.02 | -0.00 | 2018-04-25 | |
| 34 | B01415 | 泰山證券有限公司 | 1,500 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2018-04-25 | |
| 35 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 5,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-04-25 | |
| 36 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 959,603 | -1,500 | 0.08 | -0.00 | 2018-04-25 | |
| 37 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 25,500 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-04-25 | |
| 38 | B02032 | 方德證券有限公司 | 4,500 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-04-25 | |
| 39 | B01970 | 躍鯤研發有限公司 | 1,820 | -3,740 | 0.00 | -0.00 | 2018-04-25 | |
| 40 | C00010 | 花旗銀行 | 95,699,012 | -8,602 | 7.93 | -0.00 | 2018-04-25 | |
| 41 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 32,870,834 | -16,958 | 2.73 | -0.00 | 2018-04-25 | |
| 42 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 16,000 | -18,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-04-25 | |
| 43 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 159,345 | -30,500 | 0.01 | -0.00 | 2018-04-25 | |
| 44 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 914,577 | -41,659 | 0.08 | -0.00 | 2018-04-25 | |
| 45 | C00093 | BNP PARIBAS | 5,912,479 | -53,573 | 0.49 | -0.00 | 2018-04-25 | |
| 46 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 2,952,500 | -111,388 | 0.24 | -0.01 | 2018-04-25 | |
| 47 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 239,849,638 | -157,389 | 19.88 | -0.01 | 2018-04-25 | |
| 48 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 9,490,225 | -160,059 | 0.79 | -0.01 | 2018-04-25 | |
| 49 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 121,990,111 | -923,299 | 10.11 | -0.08 | 2018-04-25 | |
| 49 | Total changed named holdings | 875,798,484 | -1,500 | 72.61 | -0.00 | |||
| 160 | Unchanged named holdings | 16,551,325 | 0 | 1.37 | 0.00 | |||
| 209 | Total named holdings | 892,349,809 | -1,500 | 73.98 | 0.00 | |||
| 21 | Unnamed Investor Participants | 1,741,006 | 0 | 0.14 | 0.00 | |||
| 230 | Total securities in CCASS | 894,090,815 | -1,500 | 74.13 | -0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 312,096,602 | 1,500 | 25.87 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 1,206,187,417 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-三月-2018 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2018-04-23 |
| Volume | 1,591,750 |
| Turnover | 117,688,887 |
| Average price | 73.937 |
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