广深铁路股份有限公司: H HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00525 | 1996-05-14 |
CCASS holding changes from 2018-04-19 to 2018-04-20
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B02068 | 勤豐證券有限公司 | 872,000 | 872,000 | 0.06 | 0.06 | 2018-04-20 | |
| 2 | C00010 | 花旗銀行 | 52,727,837 | 840,000 | 3.68 | 0.06 | 2018-04-20 | |
| 3 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 6,254,000 | 772,000 | 0.44 | 0.05 | 2018-04-20 | |
| 4 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 34,188,160 | 650,000 | 2.39 | 0.05 | 2018-04-20 | |
| 5 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 1,580,001 | 470,000 | 0.11 | 0.03 | 2018-04-20 | |
| 6 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 1,834,000 | 400,000 | 0.13 | 0.03 | 2018-04-20 | |
| 7 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 628,000 | 280,000 | 0.04 | 0.02 | 2018-04-20 | |
| 8 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 5,905,847 | 260,000 | 0.41 | 0.02 | 2018-04-20 | |
| 9 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 630,437,127 | 206,000 | 44.05 | 0.01 | 2018-04-20 | |
| 10 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 15,719,444 | 200,000 | 1.10 | 0.01 | 2018-04-20 | |
| 11 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 588,000 | 152,000 | 0.04 | 0.01 | 2018-04-20 | |
| 12 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 6,730,000 | 120,000 | 0.47 | 0.01 | 2018-04-20 | |
| 13 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 943,376 | 112,000 | 0.07 | 0.01 | 2018-04-20 | |
| 14 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 10,838,000 | 100,000 | 0.76 | 0.01 | 2018-04-20 | |
| 15 | B01183 | 創興證券有限公司 | 1,134,000 | 100,000 | 0.08 | 0.01 | 2018-04-20 | |
| 16 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 4,258,000 | 100,000 | 0.30 | 0.01 | 2018-04-20 | |
| 17 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 94,000 | 76,000 | 0.01 | 0.01 | 2018-04-20 | |
| 18 | B01740 | 贏證券有限公司 | 1,122,000 | 44,000 | 0.08 | 0.00 | 2018-04-20 | |
| 19 | B01584 | 致富證券有限公司 | 532,000 | 42,000 | 0.04 | 0.00 | 2018-04-20 | |
| 20 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 314,000 | 40,000 | 0.02 | 0.00 | 2018-04-20 | |
| 21 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 744,000 | 36,000 | 0.05 | 0.00 | 2018-04-20 | |
| 22 | B01769 | 一中證券有限公司 | 136,773 | 34,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-04-20 | |
| 23 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 2,124,000 | 30,000 | 0.15 | 0.00 | 2018-04-20 | |
| 24 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 2,472,000 | 26,000 | 0.17 | 0.00 | 2018-04-20 | |
| 25 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 524,000 | 26,000 | 0.04 | 0.00 | 2018-04-20 | |
| 26 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 1,370,000 | 24,000 | 0.10 | 0.00 | 2018-04-20 | |
| 27 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 3,686,000 | 20,000 | 0.26 | 0.00 | 2018-04-20 | |
| 28 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 1,990,000 | 20,000 | 0.14 | 0.00 | 2018-04-20 | |
| 29 | B01695 | 大新證券有限公司 | 872,160 | 20,000 | 0.06 | 0.00 | 2018-04-20 | |
| 30 | B01768 | 榮通證券有限公司 | 18,000 | 18,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-04-20 | |
| 31 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 18,000 | 16,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-04-20 | |
| 32 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 5,310,000 | 16,000 | 0.37 | 0.00 | 2018-04-20 | |
| 33 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 2,742,000 | 16,000 | 0.19 | 0.00 | 2018-04-20 | |
| 34 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 318,000 | 14,000 | 0.02 | 0.00 | 2018-04-20 | |
| 35 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 94,000 | 14,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-04-20 | |
| 36 | B01266 | PRIME CDEX SECURITIES LTD | 120,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-04-20 | |
| 37 | B01340 | 利興股票有限公司 | 303,590 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 2018-04-20 | |
| 38 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 964,160 | 10,000 | 0.07 | 0.00 | 2018-04-20 | |
| 39 | B01123 | 興旺證劵有限公司 | 70,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-04-20 | |
| 40 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 322,000 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 2018-04-20 | |
| 41 | B01521 | 陳岳明證券有限公司 | 24,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-04-20 | |
| 42 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 2,186,000 | 8,000 | 0.15 | 0.00 | 2018-04-20 | |
| 43 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 988,000 | 6,000 | 0.07 | 0.00 | 2018-04-20 | |
| 44 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 28,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-04-20 | |
| 45 | B01819 | 雙龍證券有限公司 | 6,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-04-20 | |
| 46 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 5,044,000 | 4,000 | 0.35 | 0.00 | 2018-04-20 | |
| 47 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 32,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-04-20 | |
| 48 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 1,097,361 | 3,000 | 0.08 | 0.00 | 2018-04-20 | |
| 49 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 26,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-04-20 | |
| 50 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 6,906,000 | 2,000 | 0.48 | 0.00 | 2018-04-20 | |
| 51 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 114,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-04-20 | |
| 52 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 15,296,500 | -1,999 | 1.07 | -0.00 | 2018-04-20 | |
| 53 | B01857 | 佳兆業金融集團有限公司 | 0 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-04-20 | |
| 54 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 667,200 | -20,000 | 0.05 | -0.00 | 2018-04-20 | |
| 55 | B01551 | 越秀証券有限公司 | 8,000 | -28,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-04-20 | |
| 56 | C00093 | BNP PARIBAS | 6,936,058 | -90,000 | 0.48 | -0.01 | 2018-04-20 | |
| 57 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 1,722,000 | -100,000 | 0.12 | -0.01 | 2018-04-20 | |
| 58 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 105,379,678 | -220,000 | 7.36 | -0.02 | 2018-04-20 | |
| 59 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 350,000 | -342,000 | 0.02 | -0.02 | 2018-04-20 | |
| 60 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 186,034,021 | -414,000 | 13.00 | -0.03 | 2018-04-20 | |
| 61 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 191,808,010 | -936,000 | 13.40 | -0.07 | 2018-04-20 | |
| 62 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 2,800,000 | -1,294,000 | 0.20 | -0.09 | 2018-04-20 | |
| 63 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 23,614,003 | -2,831,001 | 1.65 | -0.20 | 2018-04-20 | |
| 63 | Total changed named holdings | 1,351,965,306 | -14,000 | 94.46 | -0.00 | |||
| 198 | Unchanged named holdings | 64,486,143 | 0 | 4.51 | 0.00 | |||
| 261 | Total named holdings | 1,416,451,449 | -14,000 | 98.96 | 0.00 | |||
| 52 | Unnamed Investor Participants | 1,916,000 | 0 | 0.13 | 0.00 | |||
| 313 | Total securities in CCASS | 1,418,367,449 | -14,000 | 99.10 | -0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 12,932,551 | 14,000 | 0.90 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 1,431,300,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-三月-2018 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2018-04-18 |
| Volume | 12,238,000 |
| Turnover | 51,894,280 |
| Average price | 4.240 |
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