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CCASS holding changes from 2018-04-10 to 2018-04-11

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Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%		 Stake
Δ %		 Last
holding
1 C00074 DEUTSCHE BANK AG 1,184,720 1,146,000 0.18 0.17 2018-04-11
2 B01298 結好證券有限公司 831,347 630,000 0.12 0.09 2018-04-11
3 B01445 勝利證券有限公司 643,600 240,000 0.10 0.04 2018-04-11
4 C00002 交通銀行信託有限公司 1,669,468 172,000 0.25 0.03 2018-04-11
5 B01584 致富證券有限公司 1,071,715 128,000 0.16 0.02 2018-04-11
6 C00028 南洋商業銀行有限公司 19,919,349 120,000 2.97 0.02 2018-04-11
7 B01610 凱基證券(香港)有限公司 1,574,100 110,000 0.23 0.02 2018-04-11
8 C00033 中國銀行(香港)有限公司 94,711,361 104,000 14.12 0.02 2018-04-11
9 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 3,208,128 90,000 0.48 0.01 2018-04-11
10 B01700 滙信理財有限公司 172,809 88,000 0.03 0.01 2018-04-11
11 B01695 大新證券有限公司 1,366,870 82,000 0.20 0.01 2018-04-11
12 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 96,000 80,000 0.01 0.01 2018-04-11
13 B01491 瑞士信貸證券(香港)有限公司 74,200 72,000 0.01 0.01 2018-04-11
14 B01938 興證國際證券有限公司 197,300 60,000 0.03 0.01 2018-04-11
15 B01119 時富證券有限公司 1,843,270 58,000 0.27 0.01 2018-04-11
16 C00048 集友銀行有限公司 831,772 46,000 0.12 0.01 2018-04-11
17 B01345 輝立証券(香港)有限公司 2,420,008 42,000 0.36 0.01 2018-04-11
18 B01597 時代證券有限公司 40,000 40,000 0.01 0.01 2018-04-11
19 B01118 東亞證券有限公司 774,406 34,000 0.12 0.01 2018-04-11
20 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 172,000 32,000 0.03 0.00 2018-04-11
21 B01929 中國銀河國際證券(香港)有限公司 201,100 30,000 0.03 0.00 2018-04-11
22 B01696 亨達証券有限公司 26,000 26,000 0.00 0.00 2018-04-11
23 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 187,380 26,000 0.03 0.00 2018-04-11
24 B01831 NERICO BROTHERS LTD 30,000 20,000 0.00 0.00 2018-04-11
25 B01457 億寶証券有限公司 20,000 20,000 0.00 0.00 2018-04-11
26 B02065 富中證券有限公司 390,000 20,000 0.06 0.00 2018-04-11
27 B01343 展兆投資有限公司 50,800 20,000 0.01 0.00 2018-04-11
28 C00042 招商永隆銀行有限公司 2,490,614 20,000 0.37 0.00 2018-04-11
29 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 3,115,560 20,000 0.46 0.00 2018-04-11
30 B01979 福億證券有限公司 20,000 20,000 0.00 0.00 2018-04-11
31 B01355 中國光大證券(香港)有限公司 411,550 18,000 0.06 0.00 2018-04-11
32 B01676 大盛証券投資有限公司 14,000 14,000 0.00 0.00 2018-04-11
33 B01727 工銀亞洲証券有限公司 894,519 14,000 0.13 0.00 2018-04-11
34 B01590 盈透證券香港有限公司 3,155,250 12,000 0.47 0.00 2018-04-11
35 C00010 花旗銀行 2,313,815 12,000 0.35 0.00 2018-04-11
36 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 10,000 10,000 0.00 0.00 2018-04-11
37 B01673 富昌證券有限公司 466,075 10,000 0.07 0.00 2018-04-11
38 B01762 星展唯高達香港有限公司 9,583,740 10,000 1.43 0.00 2018-04-11
39 B01433 興偉聯合證券有限公司 63,838 10,000 0.01 0.00 2018-04-11
40 B01885 哈富證券有限公司 26,000 6,000 0.00 0.00 2018-04-11
41 B01212 興業證券有限公司 43,661 6,000 0.01 0.00 2018-04-11
42 B01769 一中證券有限公司 767 121 0.00 0.00 2018-04-11
43 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 200 -2,000 0.00 -0.00 2018-04-11
44 B01710 中順證券期貨有限公司 50,000 -6,000 0.01 -0.00 2018-04-11
45 B01963 天風國際證券與期貨有限公司 98,000 -6,000 0.01 -0.00 2018-04-11
46 B01843 電訊數碼證券有限公司 62,780 -6,000 0.01 -0.00 2018-04-11
47 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 85,133 -10,000 0.01 -0.00 2018-04-11
48 B01556 六福證券(香港)有限公司 93,701 -10,000 0.01 -0.00 2018-04-11
49 B01825 國元証券經紀(香港)有限公司 662,000 -10,000 0.10 -0.00 2018-04-11
50 B01646 大寧證券有限公司 20,000 -10,000 0.00 -0.00 2018-04-11
51 B01198 步基證券有限公司 15,730 -10,000 0.00 -0.00 2018-04-11
52 B01460 百裕證券有限公司 46,300 -10,000 0.01 -0.00 2018-04-11
53 B01858 元大證券(香港)有限公司 363,700 -12,000 0.05 -0.00 2018-04-11
54 B01209 茂宸證券有限公司 38,000 -12,000 0.01 -0.00 2018-04-11
55 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 1,527,900 -18,000 0.23 -0.00 2018-04-11
56 C00037 上海商業銀行有限公司 737,840 -20,000 0.11 -0.00 2018-04-11
57 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 688,100 -20,000 0.10 -0.00 2018-04-11
58 B01425 偉富證劵有限公司 0 -20,000 0.00 -0.00 2018-04-11
59 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 702,588 -26,000 0.10 -0.00 2018-04-11
60 B01948 財通國際證券有限公司 120,000 -30,000 0.02 -0.00 2018-04-11
61 B01137 周生生證劵有限公司 349,090 -50,000 0.05 -0.01 2018-04-11
62 B01141 廣利証券有限公司 0 -50,000 0.00 -0.01 2018-04-11
63 C00088 招商銀行股份有限公司 8,421,590 -50,000 1.26 -0.01 2018-04-11
64 B01509 益群證券有限公司 0 -50,000 0.00 -0.01 2018-04-11
65 B01535 詠誼證券投資有限公司 0 -50,000 0.00 -0.01 2018-04-11
66 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 588,340 -66,000 0.09 -0.01 2018-04-11
67 B01649 信達國際證券有限公司 7,622,900 -90,000 1.14 -0.01 2018-04-11
68 B01183 創興證券有限公司 831,974 -90,000 0.12 -0.01 2018-04-11
69 B01571 加福證券有限公司 150,000 -94,000 0.02 -0.01 2018-04-11
70 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 3,774,084 -94,000 0.56 -0.01 2018-04-11
71 B01666 寶新證券有限公司 0 -100,000 0.00 -0.01 2018-04-11
72 B01184 華富建業證券有限公司 3,106,000 -100,000 0.46 -0.01 2018-04-11
73 B01247 桂洪証券有限公司 0 -110,000 0.00 -0.02 2018-04-11
74 B01284 恒生證券有限公司 3,782,858 -114,000 0.56 -0.02 2018-04-11
75 B01130 中銀國際證券有限公司 4,719,264 -120,000 0.70 -0.02 2018-04-11
76 B01818 一通投資者有限公司 959,303 -126,000 0.14 -0.02 2018-04-11
77 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 1,367,947 -130,000 0.20 -0.02 2018-04-11
78 C00093 BNP PARIBAS 14,353 -140,000 0.00 -0.02 2018-04-11
79 B01423 信誠證券有限公司 521,840 -166,000 0.08 -0.02 2018-04-11
80 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 2,306,060 -256,000 0.34 -0.04 2018-04-11
81 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 22,835,776 -292,121 3.41 -0.04 2018-04-11
82 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 4,000 -1,142,000 0.00 -0.17 2018-04-11
82 Total changed named holdings 222,984,443 0 33.25 0.00
121 Unchanged named holdings 67,662,646 0 10.09 0.00
203 Total named holdings 290,647,089 0 43.34 0.00
18 Unnamed Investor Participants 5,819,166 0 0.87 0.00
221 Total securities in CCASS 296,466,255 0 44.21 0.00
Securities not in CCASS 374,128,049 0 55.79 0.00
Issued securities 670,594,304 0 100.00 0.00 31-三月-2018

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2018-04-09
Volume7,596,121
Turnover13,275,026
Average price1.748

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