彩生活服務集團有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01778 | 2014-06-30 |
CCASS holding changes from 2018-04-09 to 2018-04-10
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 3,704,489 | 3,120,990 | 0.28 | 0.24 | 2018-04-10 | |
| 2 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 4,005,000 | 820,000 | 0.30 | 0.06 | 2018-04-10 | |
| 3 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 23,163,778 | 475,000 | 1.76 | 0.04 | 2018-04-10 | |
| 4 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 26,382,354 | 294,000 | 2.00 | 0.02 | 2018-04-10 | |
| 5 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 1,038,700 | 290,000 | 0.08 | 0.02 | 2018-04-10 | |
| 6 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 4,861,027 | 228,000 | 0.37 | 0.02 | 2018-04-10 | |
| 7 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 439,260 | 196,000 | 0.03 | 0.01 | 2018-04-10 | |
| 8 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 100,104 | 100,000 | 0.01 | 0.01 | 2018-04-10 | |
| 9 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 148,000 | 100,000 | 0.01 | 0.01 | 2018-04-10 | |
| 10 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 881,000 | 50,000 | 0.07 | 0.00 | 2018-04-10 | |
| 11 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 122,000 | 39,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-04-10 | |
| 12 | C00010 | 花旗銀行 | 6,567,893 | 37,000 | 0.50 | 0.00 | 2018-04-10 | |
| 13 | C00093 | BNP PARIBAS | 1,111,894 | 27,000 | 0.08 | 0.00 | 2018-04-10 | |
| 14 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 12,654,637 | 26,000 | 0.96 | 0.00 | 2018-04-10 | |
| 15 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 234,000 | 25,000 | 0.02 | 0.00 | 2018-04-10 | |
| 16 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 26,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-04-10 | |
| 17 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 484,000 | 17,000 | 0.04 | 0.00 | 2018-04-10 | |
| 18 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 638,504 | 17,000 | 0.05 | 0.00 | 2018-04-10 | |
| 19 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 1,073,618 | 10,000 | 0.08 | 0.00 | 2018-04-10 | |
| 20 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 1,379,000 | 9,000 | 0.10 | 0.00 | 2018-04-10 | |
| 21 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 462,000 | 5,000 | 0.04 | 0.00 | 2018-04-10 | |
| 22 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 111,000 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-04-10 | |
| 23 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 1,503,000 | 5,000 | 0.11 | 0.00 | 2018-04-10 | |
| 24 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 2,352,000 | 3,000 | 0.18 | 0.00 | 2018-04-10 | |
| 25 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 314,000 | 2,000 | 0.02 | 0.00 | 2018-04-10 | |
| 26 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 9,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-04-10 | |
| 27 | B01584 | 致富證券有限公司 | 96,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-04-10 | |
| 28 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 402,000 | 1,000 | 0.03 | 0.00 | 2018-04-10 | |
| 29 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 4,700 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-04-10 | |
| 30 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 21,985,966 | -3,000 | 1.67 | -0.00 | 2018-04-10 | |
| 31 | B01695 | 大新證券有限公司 | 90,000 | -3,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-04-10 | |
| 32 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 61,932 | -3,068 | 0.00 | -0.00 | 2018-04-10 | |
| 33 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 4,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-04-10 | |
| 34 | B01849 | 順安證券資產管理有限公司 | 32,000 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-04-10 | |
| 35 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 72,769 | -8,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-04-10 | |
| 36 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 3,668,804 | -8,000 | 0.28 | -0.00 | 2018-04-10 | |
| 37 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 852,000 | -10,000 | 0.06 | -0.00 | 2018-04-10 | |
| 38 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 12,044,919 | -10,000 | 0.92 | -0.00 | 2018-04-10 | |
| 39 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 208,506 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | 2018-04-10 | |
| 40 | B01937 | 長江證券經紀(香港)有限公司 | 7,000 | -14,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-04-10 | |
| 41 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 666,000 | -17,000 | 0.05 | -0.00 | 2018-04-10 | |
| 42 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 1,434,800 | -27,000 | 0.11 | -0.00 | 2018-04-10 | |
| 43 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 1,811,867 | -30,000 | 0.14 | -0.00 | 2018-04-10 | |
| 44 | B01948 | 財通國際證券有限公司 | 174,000 | -46,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-04-10 | |
| 45 | B01978 | 方正證券(香港)有限公司 | 1,719,000 | -49,000 | 0.13 | -0.00 | 2018-04-10 | |
| 46 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 2,857,000 | -49,000 | 0.22 | -0.00 | 2018-04-10 | |
| 47 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 4,387,012 | -205,000 | 0.33 | -0.02 | 2018-04-10 | |
| 48 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 809,007 | -398,000 | 0.06 | -0.03 | 2018-04-10 | |
| 49 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 67,731,360 | -1,768,000 | 5.15 | -0.13 | 2018-04-10 | |
| 50 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 8,072,452 | -3,102,922 | 0.61 | -0.24 | 2018-04-10 | |
| 50 | Total changed named holdings | 222,959,352 | 155,000 | 16.94 | 0.01 | |||
| 92 | Unchanged named holdings | 315,508,578 | 0 | 23.97 | 0.00 | |||
| 142 | Total named holdings | 538,467,930 | 155,000 | 40.91 | 0.00 | |||
| 1 | Unnamed Investor Participants | 15,017 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| 143 | Total securities in CCASS | 538,482,947 | 155,000 | 40.91 | 0.01 | |||
| Securities not in CCASS | 777,885,053 | -155,000 | 59.09 | -0.01 | ||||
| Issued securities | 1,316,368,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-三月-2018 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2018-04-06 |
| Volume | 4,285,000 |
| Turnover | 33,083,405 |
| Average price | 7.721 |
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