惠理集團有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00806 | 2007-11-22 |
CCASS holding changes from 2018-04-03 to 2018-04-04
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00010 | 花旗銀行 | 77,264,800 | 1,339,826 | 4.16 | 0.07 | 2018-04-04 | |
| 2 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 2,166,613 | 437,000 | 0.12 | 0.02 | 2018-04-04 | |
| 3 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 31,622,000 | 394,000 | 1.70 | 0.02 | 2018-04-04 | |
| 4 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 5,441,557 | 296,247 | 0.29 | 0.02 | 2018-04-04 | |
| 5 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 627,000 | 246,000 | 0.03 | 0.01 | 2018-04-04 | |
| 6 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 4,121,000 | 168,000 | 0.22 | 0.01 | 2018-04-04 | |
| 7 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 118,919,088 | 143,000 | 6.41 | 0.01 | 2018-04-04 | |
| 8 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 12,626,772 | 88,000 | 0.68 | 0.00 | 2018-04-04 | |
| 9 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 11,279,982 | 73,000 | 0.61 | 0.00 | 2018-04-04 | |
| 10 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 11,491,974 | 68,000 | 0.62 | 0.00 | 2018-04-04 | |
| 11 | B01695 | 大新證券有限公司 | 2,588,000 | 57,000 | 0.14 | 0.00 | 2018-04-04 | |
| 12 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 5,873,000 | 55,000 | 0.32 | 0.00 | 2018-04-04 | |
| 13 | B01297 | 朗盈證券有限公司 | 1,638,000 | 40,000 | 0.09 | 0.00 | 2018-04-04 | |
| 14 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 4,942,000 | 39,000 | 0.27 | 0.00 | 2018-04-04 | |
| 15 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 10,453,000 | 35,000 | 0.56 | 0.00 | 2018-04-04 | |
| 16 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 4,433,000 | 34,000 | 0.24 | 0.00 | 2018-04-04 | |
| 17 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 3,236,000 | 33,000 | 0.17 | 0.00 | 2018-04-04 | |
| 18 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 2,318,000 | 33,000 | 0.12 | 0.00 | 2018-04-04 | |
| 19 | B01523 | 長雄證券有限公司 | 97,000 | 23,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-04-04 | |
| 20 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 1,728,000 | 21,000 | 0.09 | 0.00 | 2018-04-04 | |
| 21 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 3,088,000 | 21,000 | 0.17 | 0.00 | 2018-04-04 | |
| 22 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 1,966,000 | 17,000 | 0.11 | 0.00 | 2018-04-04 | |
| 23 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 146,000 | 15,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-04-04 | |
| 24 | B01198 | 步基證券有限公司 | 112,000 | 15,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-04-04 | |
| 25 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 261,000 | 14,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-04-04 | |
| 26 | B01183 | 創興證券有限公司 | 1,460,000 | 10,000 | 0.08 | 0.00 | 2018-04-04 | |
| 27 | B01633 | 名匯證券有限公司 | 26,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-04-04 | |
| 28 | B01684 | 宏安證券有限公司 | 41,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-04-04 | |
| 29 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 1,898,000 | 10,000 | 0.10 | 0.00 | 2018-04-04 | |
| 30 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 737,000 | 10,000 | 0.04 | 0.00 | 2018-04-04 | |
| 31 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 4,787,000 | 10,000 | 0.26 | 0.00 | 2018-04-04 | |
| 32 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 7,329,520 | 10,000 | 0.39 | 0.00 | 2018-04-04 | |
| 33 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 2,351,000 | 10,000 | 0.13 | 0.00 | 2018-04-04 | |
| 34 | B01761 | 高氏兄弟証券有限公司 | 131,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-04-04 | |
| 35 | B01510 | 東英亞洲證券有限公司 | 997,000 | 8,000 | 0.05 | 0.00 | 2018-04-04 | |
| 36 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 8,286,709 | 7,000 | 0.45 | 0.00 | 2018-04-04 | |
| 37 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 1,586,000 | 6,000 | 0.09 | 0.00 | 2018-04-04 | |
| 38 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 1,008,000 | 6,000 | 0.05 | 0.00 | 2018-04-04 | |
| 39 | B01514 | 高信證券有限公司 | 139,000 | 6,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-04-04 | |
| 40 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 122,000 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-04-04 | |
| 41 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 853,000 | 5,000 | 0.05 | 0.00 | 2018-04-04 | |
| 42 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 269,000 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-04-04 | |
| 43 | B01765 | 昌盛證券有限公司 | 9,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-04-04 | |
| 44 | B01433 | 興偉聯合證券有限公司 | 49,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-04-04 | |
| 45 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 306,000 | 3,000 | 0.02 | 0.00 | 2018-04-04 | |
| 46 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 271,000 | 3,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-04-04 | |
| 47 | B01343 | 展兆投資有限公司 | 118,000 | 3,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-04-04 | |
| 48 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 563,000 | 2,000 | 0.03 | 0.00 | 2018-04-04 | |
| 49 | B01247 | 桂洪証券有限公司 | 50,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-04-04 | |
| 50 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 12,062,000 | 2,000 | 0.65 | 0.00 | 2018-04-04 | |
| 51 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 251,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-04-04 | |
| 52 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 36,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-04-04 | |
| 53 | B01275 | 新富證券有限公司 | 163,000 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-04-04 | |
| 54 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 2,046,000 | -2,000 | 0.11 | -0.00 | 2018-04-04 | |
| 55 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 363,000 | -2,000 | 0.02 | -0.00 | 2018-04-04 | |
| 56 | B01680 | 實德證券有限公司 | 60,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-04-04 | |
| 57 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 2,740,000 | -2,000 | 0.15 | -0.00 | 2018-04-04 | |
| 58 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 427,000 | -3,000 | 0.02 | -0.00 | 2018-04-04 | |
| 59 | B01173 | 日發證券有限公司 | 4,027,000 | -5,000 | 0.22 | -0.00 | 2018-04-04 | |
| 60 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 4,446,038 | -7,000 | 0.24 | -0.00 | 2018-04-04 | |
| 61 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 8,039,000 | -10,000 | 0.43 | -0.00 | 2018-04-04 | |
| 62 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 14,854,526 | -10,000 | 0.80 | -0.00 | 2018-04-04 | |
| 63 | B01584 | 致富證券有限公司 | 2,704,000 | -14,000 | 0.15 | -0.00 | 2018-04-04 | |
| 64 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 3,420,000 | -32,000 | 0.18 | -0.00 | 2018-04-04 | |
| 65 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 6,672,000 | -44,000 | 0.36 | -0.00 | 2018-04-04 | |
| 66 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 192,079,876 | -45,181 | 10.35 | -0.00 | 2018-04-04 | |
| 67 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 2,030,000 | -63,000 | 0.11 | -0.00 | 2018-04-04 | |
| 68 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 30,198,000 | -173,000 | 1.63 | -0.01 | 2018-04-04 | |
| 69 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 1,941,637 | -218,000 | 0.10 | -0.01 | 2018-04-04 | |
| 70 | C00093 | BNP PARIBAS | 406,465,331 | -244,349 | 21.90 | -0.01 | 2018-04-04 | |
| 71 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 692,000 | -296,000 | 0.04 | -0.02 | 2018-04-04 | |
| 72 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 142,430,223 | -478,015 | 7.68 | -0.03 | 2018-04-04 | |
| 73 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 267,035,832 | -993,520 | 14.39 | -0.05 | 2018-04-04 | |
| 74 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 36,528,827 | -1,225,008 | 1.97 | -0.07 | 2018-04-04 | |
| 74 | Total changed named holdings | 1,493,539,305 | 1,000 | 80.48 | 0.00 | |||
| 260 | Unchanged named holdings | 51,396,668 | 0 | 2.77 | 0.00 | |||
| 334 | Total named holdings | 1,544,935,973 | 1,000 | 83.25 | 0.00 | |||
| 96 | Unnamed Investor Participants | 295,090,324 | 0 | 15.90 | 0.00 | |||
| 430 | Total securities in CCASS | 1,840,026,297 | 1,000 | 99.15 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 15,688,534 | -1,000 | 0.85 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 1,855,714,831 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-三月-2018 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2018-03-29 |
| Volume | 7,391,000 |
| Turnover | 54,120,050 |
| Average price | 7.322 |
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