招商局港口控股有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00144 | 1992-07-15 |
CCASS holding changes from 2018-03-29 to 2018-04-03
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 3,588,079 | 580,000 | 0.11 | 0.02 | 2018-04-03 | |
| 2 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 5,449,929 | 206,000 | 0.17 | 0.01 | 2018-04-03 | |
| 3 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 1,198,055 | 202,000 | 0.04 | 0.01 | 2018-04-03 | |
| 4 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 31,921,856 | 176,000 | 0.97 | 0.01 | 2018-04-03 | |
| 5 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 541,000 | 146,000 | 0.02 | 0.00 | 2018-04-03 | |
| 6 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 193,600 | 122,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-04-03 | |
| 7 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 11,469,044 | 122,000 | 0.35 | 0.00 | 2018-04-03 | |
| 8 | B01695 | 大新證券有限公司 | 2,252,681 | 112,000 | 0.07 | 0.00 | 2018-04-03 | |
| 9 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 2,483,474 | 66,000 | 0.08 | 0.00 | 2018-04-03 | |
| 10 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 2,503,036 | 52,000 | 0.08 | 0.00 | 2018-04-03 | |
| 11 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 369,380 | 46,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-04-03 | |
| 12 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 10,306,356 | 44,000 | 0.31 | 0.00 | 2018-04-03 | |
| 13 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 1,194,428 | 44,000 | 0.04 | 0.00 | 2018-04-03 | |
| 14 | B01776 | 亞投證券有限公司 | 44,000 | 24,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-04-03 | |
| 15 | C00093 | BNP PARIBAS | 9,433,376 | 22,000 | 0.29 | 0.00 | 2018-04-03 | |
| 16 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 3,485,023 | 18,000 | 0.11 | 0.00 | 2018-04-03 | |
| 17 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 4,072,060 | 18,000 | 0.12 | 0.00 | 2018-04-03 | |
| 18 | B01584 | 致富證券有限公司 | 1,362,115 | 16,000 | 0.04 | 0.00 | 2018-04-03 | |
| 19 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 427,211 | 14,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-04-03 | |
| 20 | B01183 | 創興證券有限公司 | 2,107,031 | 14,000 | 0.06 | 0.00 | 2018-04-03 | |
| 21 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 4,846,326 | 14,000 | 0.15 | 0.00 | 2018-04-03 | |
| 22 | B01340 | 利興股票有限公司 | 208,406 | 12,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-04-03 | |
| 23 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 158,000 | 12,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-04-03 | |
| 24 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 3,122,254 | 12,000 | 0.10 | 0.00 | 2018-04-03 | |
| 25 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 19,120,184 | 10,000 | 0.58 | 0.00 | 2018-04-03 | |
| 26 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 2,917,109 | 10,000 | 0.09 | 0.00 | 2018-04-03 | |
| 27 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 831,188 | 10,000 | 0.03 | 0.00 | 2018-04-03 | |
| 28 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 2,048,628 | 10,000 | 0.06 | 0.00 | 2018-04-03 | |
| 29 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 2,514,934 | 10,000 | 0.08 | 0.00 | 2018-04-03 | |
| 30 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 463,830 | 8,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-04-03 | |
| 31 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 2,577,930 | 8,000 | 0.08 | 0.00 | 2018-04-03 | |
| 32 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 132,613 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-04-03 | |
| 33 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 72,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-04-03 | |
| 34 | C00016 | DBS BANK LTD | 3,950,190 | 5,600 | 0.12 | 0.00 | 2018-04-03 | |
| 35 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 493,072 | 4,000 | 0.02 | 0.00 | 2018-04-03 | |
| 36 | B01995 | 加多利證券有限公司 | 8,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-04-03 | |
| 37 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 5,419,979 | 4,000 | 0.17 | 0.00 | 2018-04-03 | |
| 38 | B01609 | 惠興証券有限公司 | 12,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-04-03 | |
| 39 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 4,408,480 | 2,000 | 0.13 | 0.00 | 2018-04-03 | |
| 40 | B01362 | 祖達股票行有限公司 | 52,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-04-03 | |
| 41 | B01721 | 華南永昌證券(香港)有限公司 | 10,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-04-03 | |
| 42 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 1,616,227 | 2,000 | 0.05 | 0.00 | 2018-04-03 | |
| 43 | B01769 | 一中證券有限公司 | 16,676 | -766 | 0.00 | -0.00 | 2018-04-03 | |
| 44 | B02032 | 方德證券有限公司 | 0 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-04-03 | |
| 45 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 594,020 | -2,000 | 0.02 | -0.00 | 2018-04-03 | |
| 46 | B01607 | 興業金融證券有限公司 | 128,536 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-04-03 | |
| 47 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 2,032,606,521 | -4,000 | 62.01 | -0.00 | 2018-04-03 | |
| 48 | B01615 | 金輝証券有限公司 | 64,000 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-04-03 | |
| 49 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 298,303 | -8,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-04-03 | |
| 50 | C00010 | 花旗銀行 | 136,864,889 | -9,889 | 4.18 | -0.00 | 2018-04-03 | |
| 51 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 424,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-04-03 | |
| 52 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 561,141 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | 2018-04-03 | |
| 53 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 4,504 | -14,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-04-03 | |
| 54 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 3,038,831 | -14,000 | 0.09 | -0.00 | 2018-04-03 | |
| 55 | B01788 | 齊榮證券有限公司 | 380,000 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-04-03 | |
| 56 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 4,870,366 | -25,410 | 0.15 | -0.00 | 2018-04-03 | |
| 57 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 655,316 | -32,053 | 0.02 | -0.00 | 2018-04-03 | |
| 58 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 433,462,349 | -49,288 | 13.22 | -0.00 | 2018-04-03 | |
| 59 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 1,464,447 | -50,000 | 0.04 | -0.00 | 2018-04-03 | |
| 60 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 2,028,096 | -52,000 | 0.06 | -0.00 | 2018-04-03 | |
| 61 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 850,496 | -52,000 | 0.03 | -0.00 | 2018-04-03 | |
| 62 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 14,340,361 | -78,000 | 0.44 | -0.00 | 2018-04-03 | |
| 63 | B01458 | 益高證券有限公司 | 52,000 | -98,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-04-03 | |
| 64 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 284,136,907 | -205,943 | 8.67 | -0.01 | 2018-04-03 | |
| 65 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 3,929,003 | -482,000 | 0.12 | -0.01 | 2018-04-03 | |
| 66 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 16,165,730 | -516,637 | 0.49 | -0.02 | 2018-04-03 | |
| 67 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 135,167,601 | -565,614 | 4.12 | -0.02 | 2018-04-03 | |
| 67 | Total changed named holdings | 3,221,489,177 | -108,000 | 98.29 | -0.00 | |||
| 268 | Unchanged named holdings | 37,650,436 | 0 | 1.15 | 0.00 | |||
| 335 | Total named holdings | 3,259,139,613 | -108,000 | 99.44 | 0.00 | |||
| 138 | Unnamed Investor Participants | 3,021,066 | 0 | 0.09 | 0.00 | |||
| 473 | Total securities in CCASS | 3,262,160,679 | -108,000 | 99.53 | -0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 15,458,631 | 108,000 | 0.47 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 3,277,619,310 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-三月-2018 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2018-03-28 |
| Volume | 4,261,394 |
| Turnover | 74,565,921 |
| Average price | 17.498 |
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