日本共生集團有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00627 | 2000-11-13 |
CCASS holding changes from 2018-03-14 to 2018-03-15
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 18,520,000 | 3,040,000 | 0.18 | 0.03 | 2018-03-15 | |
| 2 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 7,902,500 | 1,938,000 | 0.08 | 0.02 | 2018-03-15 | |
| 3 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 6,520,000 | 1,280,000 | 0.06 | 0.01 | 2018-03-15 | |
| 4 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 540,000 | 360,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-03-15 | |
| 5 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 485,200 | 180,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-03-15 | |
| 6 | C00093 | BNP PARIBAS | 681,800 | 140,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-03-15 | |
| 7 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 6,720,000 | 140,000 | 0.06 | 0.00 | 2018-03-15 | |
| 8 | B01937 | 長江證券經紀(香港)有限公司 | 982,720 | 120,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-03-15 | |
| 9 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 915,506,298 | 100,000 | 8.75 | 0.00 | 2018-03-15 | |
| 10 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 1,496,398 | 100,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-03-15 | |
| 11 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 672,950 | 80,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-03-15 | |
| 12 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 526,635,120 | 80,000 | 5.03 | 0.00 | 2018-03-15 | |
| 13 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 60,000 | 60,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-03-15 | |
| 14 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 1,540,000 | 40,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-03-15 | |
| 15 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 6,135,140 | 40,000 | 0.06 | 0.00 | 2018-03-15 | |
| 16 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 731,350 | 40,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-03-15 | |
| 17 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 277,480 | 40,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-03-15 | |
| 18 | B01256 | 國金證券(香港)有限公司 | 280,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-03-15 | |
| 19 | B01695 | 大新證券有限公司 | 1,032,919 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-03-15 | |
| 20 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 3,940,000 | 20,000 | 0.04 | 0.00 | 2018-03-15 | |
| 21 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 3,520,000 | 20,000 | 0.03 | 0.00 | 2018-03-15 | |
| 22 | B01119 | 時富證券有限公司 | 98,880 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-03-15 | |
| 23 | B01769 | 一中證券有限公司 | 36,219 | 11,256 | 0.00 | 0.00 | 2018-03-15 | |
| 24 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 17,987 | 60 | 0.00 | 0.00 | 2018-03-15 | |
| 25 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 6,900 | -60 | 0.00 | -0.00 | 2018-03-15 | |
| 26 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 8,000 | -900 | 0.00 | -0.00 | 2018-03-15 | |
| 27 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 6,008,223 | -900 | 0.06 | -0.00 | 2018-03-15 | |
| 28 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 447,861 | -5,880 | 0.00 | -0.00 | 2018-03-15 | |
| 29 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 32,358 | -7,100 | 0.00 | -0.00 | 2018-03-15 | |
| 30 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 232,430 | -12,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-03-15 | |
| 31 | B01712 | 華生證券有限公司 | 7,000 | -12,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-03-15 | |
| 32 | B01897 | 中達證券投資有限公司 | 9,030 | -14,120 | 0.00 | -0.00 | 2018-03-15 | |
| 33 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 867,951 | -15,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-03-15 | |
| 34 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 201,460 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-03-15 | |
| 35 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 256,792 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-03-15 | |
| 36 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 4,220,000 | -20,000 | 0.04 | -0.00 | 2018-03-15 | |
| 37 | B01144 | 德豐証劵投資有限公司 | 480,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-03-15 | |
| 38 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 1,731,060 | -20,000 | 0.02 | -0.00 | 2018-03-15 | |
| 39 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 60 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-03-15 | |
| 40 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 874,059 | -30,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-03-15 | |
| 41 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 147,175 | -36,216 | 0.00 | -0.00 | 2018-03-15 | |
| 42 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 991,743 | -40,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-03-15 | |
| 43 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 998,423 | -40,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-03-15 | |
| 44 | B01584 | 致富證券有限公司 | 508,043 | -60,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-03-15 | |
| 45 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 1,260,000 | -80,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-03-15 | |
| 46 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 4,660,000 | -80,000 | 0.04 | -0.00 | 2018-03-15 | |
| 47 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 7,340,000 | -140,000 | 0.07 | -0.00 | 2018-03-15 | |
| 48 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 2,420,260 | -140,000 | 0.02 | -0.00 | 2018-03-15 | |
| 49 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 1,916,331 | -140,000 | 0.02 | -0.00 | 2018-03-15 | |
| 50 | B01959 | 中泰國際證券有限公司 | 0 | -160,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-03-15 | |
| 51 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 25,095,934 | -258,200 | 0.24 | -0.00 | 2018-03-15 | |
| 52 | C00010 | 花旗銀行 | 510,811,170 | -260,000 | 4.88 | -0.00 | 2018-03-15 | |
| 53 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 1,000,000 | -400,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-03-15 | |
| 54 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 15,282,814 | -400,000 | 0.15 | -0.00 | 2018-03-15 | |
| 55 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 7,905,721 | -580,000 | 0.08 | -0.01 | 2018-03-15 | |
| 56 | B01930 | 安裕證券投資有限公司 | 134,960,000 | -800,000 | 1.29 | -0.01 | 2018-03-15 | |
| 57 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 36,053,251 | -858,940 | 0.34 | -0.01 | 2018-03-15 | |
| 58 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 100,297,800 | -1,260,000 | 0.96 | -0.01 | 2018-03-15 | |
| 59 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 342,000 | -1,938,000 | 0.00 | -0.02 | 2018-03-15 | |
| 59 | Total changed named holdings | 2,371,706,810 | 0 | 22.67 | 0.00 | |||
| 233 | Unchanged named holdings | 1,225,582,098 | 0 | 11.71 | 0.00 | |||
| 292 | Total named holdings | 3,597,288,908 | 0 | 34.38 | 0.00 | |||
| 39 | Unnamed Investor Participants | 1,189,009 | 0 | 0.01 | 0.00 | |||
| 331 | Total securities in CCASS | 3,598,477,917 | 0 | 34.39 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 6,865,544,608 | 0 | 65.61 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 10,464,022,525 | 0 | 100.00 | 0.00 | 28-二月-2018 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2018-03-13 |
| Volume | 7,090,096 |
| Turnover | 10,970,303 |
| Average price | 1.547 |
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