Tracker Fund of Hong Kong: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 02800 | 1999-11-12 |
CCASS holding changes from 2018-03-12 to 2018-03-13
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 10,358,400 | 2,706,000 | 0.33 | 0.09 | 2018-03-13 | |
| 2 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 6,282,000 | 956,980 | 0.20 | 0.03 | 2018-03-13 | |
| 3 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 1,139,460,382 | 948,330 | 35.90 | 0.03 | 2018-03-13 | |
| 4 | C00010 | 花旗銀行 | 343,438,270 | 809,621 | 10.82 | 0.03 | 2018-03-13 | |
| 5 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 7,863,391 | 312,260 | 0.25 | 0.01 | 2018-03-13 | |
| 6 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 9,563,352 | 194,500 | 0.30 | 0.01 | 2018-03-13 | |
| 7 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 11,528,170 | 130,000 | 0.36 | 0.00 | 2018-03-13 | |
| 8 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 1,032,620 | 79,000 | 0.03 | 0.00 | 2018-03-13 | |
| 9 | B01970 | 躍鯤研發有限公司 | 76,000 | 76,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-03-13 | |
| 10 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 4,420,865 | 58,500 | 0.14 | 0.00 | 2018-03-13 | |
| 11 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 12,197,170 | 55,000 | 0.38 | 0.00 | 2018-03-13 | |
| 12 | C00101 | 東亞銀行(信託)有限公司 | 31,573,046 | 18,500 | 0.99 | 0.00 | 2018-03-13 | |
| 13 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 514,120 | 10,700 | 0.02 | 0.00 | 2018-03-13 | |
| 14 | B01141 | 廣利証券有限公司 | 41,860 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-03-13 | |
| 15 | B01298 | 結好證券有限公司 | 210,100 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-03-13 | |
| 16 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 81,084 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-03-13 | |
| 17 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 570,440 | 4,500 | 0.02 | 0.00 | 2018-03-13 | |
| 18 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 22,900,569 | 4,000 | 0.72 | 0.00 | 2018-03-13 | |
| 19 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 1,288,676 | 3,000 | 0.04 | 0.00 | 2018-03-13 | |
| 20 | B01676 | 大盛証券投資有限公司 | 50,890 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-03-13 | |
| 21 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 52,560 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-03-13 | |
| 22 | B01514 | 高信證券有限公司 | 129,080 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-03-13 | |
| 23 | B01769 | 一中證券有限公司 | 664,611 | 1,663 | 0.02 | 0.00 | 2018-03-13 | |
| 24 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 27,500 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-03-13 | |
| 25 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 162,760 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-03-13 | |
| 26 | B01473 | 新利偉投資有限公司 | 42,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-03-13 | |
| 27 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 1,771,940 | 1,000 | 0.06 | 0.00 | 2018-03-13 | |
| 28 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 880,020 | 1,000 | 0.03 | 0.00 | 2018-03-13 | |
| 29 | B01721 | 華南永昌證券(香港)有限公司 | 12,220 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-03-13 | |
| 30 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 8,894,343 | 891 | 0.28 | 0.00 | 2018-03-13 | |
| 31 | B01715 | 統一證券(香港)有限公司 | 18,940 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2018-03-13 | |
| 32 | B01897 | 中達證券投資有限公司 | 32,260 | 140 | 0.00 | 0.00 | 2018-03-13 | |
| 33 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 94,765 | 85 | 0.00 | 0.00 | 2018-03-13 | |
| 34 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 14,456 | -180 | 0.00 | -0.00 | 2018-03-13 | |
| 35 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 1,760,014 | -500 | 0.06 | -0.00 | 2018-03-13 | |
| 36 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 235,500 | -500 | 0.01 | -0.00 | 2018-03-13 | |
| 37 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 279,894 | -500 | 0.01 | -0.00 | 2018-03-13 | |
| 38 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 409,450 | -500 | 0.01 | -0.00 | 2018-03-13 | |
| 39 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 734,898 | -1,000 | 0.02 | -0.00 | 2018-03-13 | |
| 40 | B01469 | 嘉信証券有限公司 | 30,720 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-03-13 | |
| 41 | B01575 | 恒富證券有限公司 | 98,440 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-03-13 | |
| 42 | B01198 | 步基證券有限公司 | 915,282 | -1,000 | 0.03 | -0.00 | 2018-03-13 | |
| 43 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 95,120 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-03-13 | |
| 44 | B01659 | 滿好證券有限公司 | 83,420 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-03-13 | |
| 45 | B01740 | 贏證券有限公司 | 3,316,147 | -1,000 | 0.10 | -0.00 | 2018-03-13 | |
| 46 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 139,365,994 | -1,407 | 4.39 | -0.00 | 2018-03-13 | |
| 47 | B01248 | 均益證券(國際)有限公司 | 12,000 | -1,500 | 0.00 | -0.00 | 2018-03-13 | |
| 48 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 56,000 | -1,500 | 0.00 | -0.00 | 2018-03-13 | |
| 49 | B01726 | 中和證劵國際有限公司 | 60,600 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-03-13 | |
| 50 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 4,814,699 | -2,000 | 0.15 | -0.00 | 2018-03-13 | |
| 51 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 1,088,196 | -2,000 | 0.03 | -0.00 | 2018-03-13 | |
| 52 | B01666 | 寶新證券有限公司 | 108,360 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-03-13 | |
| 53 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 420,200 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-03-13 | |
| 54 | B01716 | 東方滙財證券有限公司 | 182,120 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-03-13 | |
| 55 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 16,700 | -2,173 | 0.00 | -0.00 | 2018-03-13 | |
| 56 | B01183 | 創興證券有限公司 | 4,747,741 | -2,439 | 0.15 | -0.00 | 2018-03-13 | |
| 57 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 1,676,080 | -2,500 | 0.05 | -0.00 | 2018-03-13 | |
| 58 | B01678 | 佳隆證券有限公司 | 17,740 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-03-13 | |
| 59 | B01340 | 利興股票有限公司 | 129,984 | -3,061 | 0.00 | -0.00 | 2018-03-13 | |
| 60 | B01646 | 大寧證券有限公司 | 16,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-03-13 | |
| 61 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 143,677 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-03-13 | |
| 62 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 3,954,131 | -4,360 | 0.12 | -0.00 | 2018-03-13 | |
| 63 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 433,660 | -4,500 | 0.01 | -0.00 | 2018-03-13 | |
| 64 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 1,630,092 | -4,500 | 0.05 | -0.00 | 2018-03-13 | |
| 65 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 12,803,759 | -5,657 | 0.40 | -0.00 | 2018-03-13 | |
| 66 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 3,364,500 | -6,500 | 0.11 | -0.00 | 2018-03-13 | |
| 67 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 4,771,395 | -7,500 | 0.15 | -0.00 | 2018-03-13 | |
| 68 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 1,187,330 | -8,000 | 0.04 | -0.00 | 2018-03-13 | |
| 69 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 5,213,972 | -8,500 | 0.16 | -0.00 | 2018-03-13 | |
| 70 | B01277 | 源盛證券有限公司 | 14,440 | -8,960 | 0.00 | -0.00 | 2018-03-13 | |
| 71 | B01809 | 華信證券有限公司 | 96,200 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-03-13 | |
| 72 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 2,349,500 | -10,500 | 0.07 | -0.00 | 2018-03-13 | |
| 73 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 2,253,152 | -11,500 | 0.07 | -0.00 | 2018-03-13 | |
| 74 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 2,559,181 | -12,000 | 0.08 | -0.00 | 2018-03-13 | |
| 75 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 27,260,768 | -15,317 | 0.86 | -0.00 | 2018-03-13 | |
| 76 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 8,717,935 | -16,000 | 0.27 | -0.00 | 2018-03-13 | |
| 77 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 1,789,037 | -17,593 | 0.06 | -0.00 | 2018-03-13 | |
| 78 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 35,900,274 | -19,500 | 1.13 | -0.00 | 2018-03-13 | |
| 79 | B01731 | 信亨証券有限公司 | 18,480 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-03-13 | |
| 80 | B01708 | 羅沙證券有限公司 | 169,240 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-03-13 | |
| 81 | B01230 | 高裕證券有限公司 | 53,400 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-03-13 | |
| 82 | B01695 | 大新證券有限公司 | 6,444,886 | -22,000 | 0.20 | -0.00 | 2018-03-13 | |
| 83 | B01584 | 致富證券有限公司 | 2,548,431 | -23,620 | 0.08 | -0.00 | 2018-03-13 | |
| 84 | B01462 | 芒果金融有限公司 | 130,820 | -32,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-03-13 | |
| 85 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 22,212,371 | -39,780 | 0.70 | -0.00 | 2018-03-13 | |
| 86 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 23,065,030 | -47,827 | 0.73 | -0.00 | 2018-03-13 | |
| 87 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 9,634,903 | -49,305 | 0.30 | -0.00 | 2018-03-13 | |
| 88 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 20,446,135 | -58,200 | 0.64 | -0.00 | 2018-03-13 | |
| 89 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 975,838 | -66,000 | 0.03 | -0.00 | 2018-03-13 | |
| 90 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 2,021,080 | -68,500 | 0.06 | -0.00 | 2018-03-13 | |
| 91 | C00102 | 麥格理銀行有限公司 | 1,658,500 | -77,500 | 0.05 | -0.00 | 2018-03-13 | |
| 92 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 3,964,145 | -78,960 | 0.12 | -0.00 | 2018-03-13 | |
| 93 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 6,938,619 | -89,000 | 0.22 | -0.00 | 2018-03-13 | |
| 94 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 26,521,546 | -92,000 | 0.84 | -0.00 | 2018-03-13 | |
| 95 | B01119 | 時富證券有限公司 | 1,557,720 | -214,500 | 0.05 | -0.01 | 2018-03-13 | |
| 96 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 35,444,563 | -240,000 | 1.12 | -0.01 | 2018-03-13 | |
| 97 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 29,338,950 | -302,977 | 0.92 | -0.01 | 2018-03-13 | |
| 98 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 169,370,147 | -439,374 | 5.34 | -0.01 | 2018-03-13 | |
| 99 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 9,066,205 | -912,000 | 0.29 | -0.03 | 2018-03-13 | |
| 100 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 34,342,763 | -1,000,000 | 1.08 | -0.03 | 2018-03-13 | |
| 101 | C00093 | BNP PARIBAS | 19,945,073 | -1,034,500 | 0.63 | -0.03 | 2018-03-13 | |
| 102 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 293,869,710 | -1,281,100 | 9.26 | -0.04 | 2018-03-13 | |
| 102 | Total changed named holdings | 2,611,101,717 | -36,620 | 82.27 | -0.00 | |||
| 320 | Unchanged named holdings | 183,887,216 | 0 | 5.79 | 0.00 | |||
| 422 | Total named holdings | 2,794,988,933 | -36,620 | 88.06 | 0.00 | |||
| 608 | Unnamed Investor Participants | 15,102,824 | 2,500 | 0.48 | 0.00 | |||
| 1,030 | Total securities in CCASS | 2,810,091,757 | -34,120 | 88.53 | -0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 363,900,743 | 34,120 | 11.47 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 3,173,992,500 | 0 | 100.00 | 0.00 | 8-三月-2018 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2018-03-09 |
| Volume | 53,307,178 |
| Turnover | 1,665,729,427 |
| Average price | 31.248 |
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