上海實業控股有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00363 | 1996-05-30 |
CCASS holding changes from 2018-02-26 to 2018-02-27
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00093 | BNP PARIBAS | 9,111,594 | 695,000 | 0.84 | 0.06 | 2018-02-27 | |
| 2 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 50,382,279 | 77,000 | 4.63 | 0.01 | 2018-02-27 | |
| 3 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 1,045,306 | 44,000 | 0.10 | 0.00 | 2018-02-27 | |
| 4 | B01138 | 中信里昂證券有限公司 | 123,000 | 40,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-02-27 | |
| 5 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 888,000 | 40,000 | 0.08 | 0.00 | 2018-02-27 | |
| 6 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 2,127,000 | 33,000 | 0.20 | 0.00 | 2018-02-27 | |
| 7 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 33,111,000 | 30,000 | 3.05 | 0.00 | 2018-02-27 | |
| 8 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 1,746,000 | 25,000 | 0.16 | 0.00 | 2018-02-27 | |
| 9 | B01977 | 中財證券有限公司 | 20,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-02-27 | |
| 10 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 1,426,870 | 11,000 | 0.13 | 0.00 | 2018-02-27 | |
| 11 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 211,000 | 9,000 | 0.02 | 0.00 | 2018-02-27 | |
| 12 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 7,344,000 | 8,000 | 0.68 | 0.00 | 2018-02-27 | |
| 13 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 1,017,756 | 5,000 | 0.09 | 0.00 | 2018-02-27 | |
| 14 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 100,934 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-02-27 | |
| 15 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 1,195,000 | 4,000 | 0.11 | 0.00 | 2018-02-27 | |
| 16 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 654,086 | 4,000 | 0.06 | 0.00 | 2018-02-27 | |
| 17 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 218,000 | 4,000 | 0.02 | 0.00 | 2018-02-27 | |
| 18 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 1,542,000 | 4,000 | 0.14 | 0.00 | 2018-02-27 | |
| 19 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 393,000 | 3,000 | 0.04 | 0.00 | 2018-02-27 | |
| 20 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 1,825,000 | 2,000 | 0.17 | 0.00 | 2018-02-27 | |
| 21 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 686,000 | 2,000 | 0.06 | 0.00 | 2018-02-27 | |
| 22 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 12,069,663 | 1,448 | 1.11 | 0.00 | 2018-02-27 | |
| 23 | B01183 | 創興證券有限公司 | 1,194,000 | 1,000 | 0.11 | 0.00 | 2018-02-27 | |
| 24 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 1,052,000 | 1,000 | 0.10 | 0.00 | 2018-02-27 | |
| 25 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 6,091,817 | 814 | 0.56 | 0.00 | 2018-02-27 | |
| 26 | B01340 | 利興股票有限公司 | 37,918 | 747 | 0.00 | 0.00 | 2018-02-27 | |
| 27 | B01769 | 一中證券有限公司 | 41,975 | 427 | 0.00 | 0.00 | 2018-02-27 | |
| 28 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 1,420,000 | -538 | 0.13 | -0.00 | 2018-02-27 | |
| 29 | B01695 | 大新證券有限公司 | 833,000 | -1,000 | 0.08 | -0.00 | 2018-02-27 | |
| 30 | B01584 | 致富證券有限公司 | 548,000 | -2,000 | 0.05 | -0.00 | 2018-02-27 | |
| 31 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 18,813,969 | -3,000 | 1.73 | -0.00 | 2018-02-27 | |
| 32 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 771,000 | -4,000 | 0.07 | -0.00 | 2018-02-27 | |
| 33 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 140,000 | -5,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-02-27 | |
| 34 | B01298 | 結好證券有限公司 | 79,000 | -5,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-02-27 | |
| 35 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 3,091,480 | -6,000 | 0.28 | -0.00 | 2018-02-27 | |
| 36 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 5,735,172 | -8,000 | 0.53 | -0.00 | 2018-02-27 | |
| 37 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 1,031,250 | -10,000 | 0.09 | -0.00 | 2018-02-27 | |
| 38 | B01433 | 興偉聯合證券有限公司 | 18,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-02-27 | |
| 39 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 3,738,320 | -20,000 | 0.34 | -0.00 | 2018-02-27 | |
| 40 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 48,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-02-27 | |
| 41 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 16,527,000 | -22,000 | 1.52 | -0.00 | 2018-02-27 | |
| 42 | C00010 | 花旗銀行 | 37,890,117 | -34,400 | 3.49 | -0.00 | 2018-02-27 | |
| 43 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 5,272,956 | -49,561 | 0.48 | -0.00 | 2018-02-27 | |
| 44 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 94,849,130 | -51,600 | 8.72 | -0.00 | 2018-02-27 | |
| 45 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 106,257,919 | -104,427 | 9.77 | -0.01 | 2018-02-27 | |
| 46 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 1,332,890 | -708,910 | 0.12 | -0.07 | 2018-02-27 | |
| 46 | Total changed named holdings | 434,052,401 | 4,000 | 39.92 | 0.00 | |||
| 263 | Unchanged named holdings | 302,910,345 | 0 | 27.86 | 0.00 | |||
| 309 | Total named holdings | 736,962,746 | 4,000 | 67.78 | 0.00 | |||
| 178 | Unnamed Investor Participants | 3,697,001 | 0 | 0.34 | 0.00 | |||
| 487 | Total securities in CCASS | 740,659,747 | 4,000 | 68.12 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 346,551,853 | -4,000 | 31.88 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 1,087,211,600 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-一月-2018 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2018-02-23 |
| Volume | 866,680 |
| Turnover | 19,059,370 |
| Average price | 21.991 |
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