Hang Seng China Enterprises Index ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 02828 | 2003-12-10 |
CCASS holding changes from 2018-02-14 to 2018-02-20
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00093 | BNP PARIBAS | 16,114,246 | 5,216,133 | 5.21 | 1.70 | 2018-02-20 | |
| 2 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 20,145,687 | 1,842,278 | 6.52 | 0.62 | 2018-02-20 | |
| 3 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 11,195,017 | 1,288,444 | 3.62 | 0.43 | 2018-02-20 | |
| 4 | B01970 | 躍鯤研發有限公司 | 1,400,000 | 1,004,200 | 0.45 | 0.33 | 2018-02-20 | |
| 5 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 21,762,257 | 369,400 | 7.04 | 0.15 | 2018-02-20 | |
| 6 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 3,782,220 | 367,670 | 1.22 | 0.12 | 2018-02-20 | |
| 7 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 507,084 | 248,658 | 0.16 | 0.08 | 2018-02-20 | |
| 8 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 1,099,108 | 130,400 | 0.36 | 0.04 | 2018-02-20 | |
| 9 | B01967 | 雲鋒證券有限公司 | 84,400 | 82,600 | 0.03 | 0.03 | 2018-02-20 | |
| 10 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 18,687,431 | 76,180 | 6.05 | 0.05 | 2018-02-20 | |
| 11 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 548,168 | 49,000 | 0.18 | 0.02 | 2018-02-20 | |
| 12 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 1,210,164 | 47,800 | 0.39 | 0.02 | 2018-02-20 | |
| 13 | C00010 | 花旗銀行 | 28,554,095 | 47,064 | 9.24 | 0.06 | 2018-02-20 | |
| 14 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 1,084,514 | 43,200 | 0.35 | 0.02 | 2018-02-20 | |
| 15 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 4,026,786 | 36,800 | 1.30 | 0.02 | 2018-02-20 | |
| 16 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 2,046,692 | 25,300 | 0.66 | 0.01 | 2018-02-20 | |
| 17 | C00016 | DBS BANK LTD | 3,165,478 | 24,800 | 1.02 | 0.01 | 2018-02-20 | |
| 18 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 3,083,039 | 24,500 | 1.00 | 0.01 | 2018-02-20 | |
| 19 | B01695 | 大新證券有限公司 | 525,239 | 23,000 | 0.17 | 0.01 | 2018-02-20 | |
| 20 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 384,548 | 21,800 | 0.12 | 0.01 | 2018-02-20 | |
| 21 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 942,206 | 9,000 | 0.30 | 0.00 | 2018-02-20 | |
| 22 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 182,000 | 8,800 | 0.06 | 0.00 | 2018-02-20 | |
| 23 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 160,800 | 7,200 | 0.05 | 0.00 | 2018-02-20 | |
| 24 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 203,400 | 6,600 | 0.07 | 0.00 | 2018-02-20 | |
| 25 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 722,324 | 6,400 | 0.23 | 0.00 | 2018-02-20 | |
| 26 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 11,400 | 6,400 | 0.00 | 0.00 | 2018-02-20 | |
| 27 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 1,462,143 | 5,400 | 0.47 | 0.00 | 2018-02-20 | |
| 28 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 1,105,092 | 5,400 | 0.36 | 0.00 | 2018-02-20 | |
| 29 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 2,464,641 | 5,000 | 0.80 | 0.01 | 2018-02-20 | |
| 30 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 791,359 | 4,800 | 0.26 | 0.00 | 2018-02-20 | |
| 31 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 504,200 | 4,800 | 0.16 | 0.00 | 2018-02-20 | |
| 32 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 33,000 | 4,800 | 0.01 | 0.00 | 2018-02-20 | |
| 33 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 68,000 | 4,200 | 0.02 | 0.00 | 2018-02-20 | |
| 34 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 2,419,400 | 4,200 | 0.78 | 0.00 | 2018-02-20 | |
| 35 | B01831 | NERICO BROTHERS LTD | 6,200 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-02-20 | |
| 36 | B01793 | 大亞證券有限公司 | 77,800 | 4,000 | 0.03 | 0.00 | 2018-02-20 | |
| 37 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 130,160 | 3,000 | 0.04 | 0.00 | 2018-02-20 | |
| 38 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 293,000 | 3,000 | 0.09 | 0.00 | 2018-02-20 | |
| 39 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 6,539,119 | 2,800 | 2.12 | 0.01 | 2018-02-20 | |
| 40 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 311,567 | 2,600 | 0.10 | 0.00 | 2018-02-20 | |
| 41 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 523,800 | 2,400 | 0.17 | 0.00 | 2018-02-20 | |
| 42 | B01133 | 加皇投資理財有限公司 | 352,732 | 2,000 | 0.11 | 0.00 | 2018-02-20 | |
| 43 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 61,200 | 2,000 | 0.02 | 0.00 | 2018-02-20 | |
| 44 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 116,000 | 2,000 | 0.04 | 0.00 | 2018-02-20 | |
| 45 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 178,200 | 1,800 | 0.06 | 0.00 | 2018-02-20 | |
| 46 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 1,924,980 | 1,600 | 0.62 | 0.00 | 2018-02-20 | |
| 47 | B01607 | 興業金融證券有限公司 | 27,000 | 1,200 | 0.01 | 0.00 | 2018-02-20 | |
| 48 | B01740 | 贏證券有限公司 | 233,117 | 1,200 | 0.08 | 0.00 | 2018-02-20 | |
| 49 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 387,832 | 1,000 | 0.13 | 0.00 | 2018-02-20 | |
| 50 | B01450 | 佐雄証券有限公司 | 57,200 | 1,000 | 0.02 | 0.00 | 2018-02-20 | |
| 51 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 1,054,840 | 1,000 | 0.34 | 0.00 | 2018-02-20 | |
| 52 | B01773 | 東洋証券亞洲有限公司 | 26,000 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-02-20 | |
| 53 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 150,021 | 800 | 0.05 | 0.00 | 2018-02-20 | |
| 54 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 45,074 | 800 | 0.01 | 0.00 | 2018-02-20 | |
| 55 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 126,200 | 600 | 0.04 | 0.00 | 2018-02-20 | |
| 56 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 1,854,213 | 400 | 0.60 | 0.00 | 2018-02-20 | |
| 57 | B01198 | 步基證券有限公司 | 57,000 | 400 | 0.02 | 0.00 | 2018-02-20 | |
| 58 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 17,000 | 200 | 0.01 | 0.00 | 2018-02-20 | |
| 59 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 30,600 | 200 | 0.01 | 0.00 | 2018-02-20 | |
| 60 | B01866 | 工銀國際證券有限公司 | 398,200 | 200 | 0.13 | 0.00 | 2018-02-20 | |
| 61 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 14,600 | 200 | 0.00 | 0.00 | 2018-02-20 | |
| 62 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 69,000 | 200 | 0.02 | 0.00 | 2018-02-20 | |
| 63 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 68,200 | 200 | 0.02 | 0.00 | 2018-02-20 | |
| 64 | B01213 | 萬利證劵有限公司 | 12,000 | 200 | 0.00 | 0.00 | 2018-02-20 | |
| 65 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 322,428 | 16 | 0.10 | 0.00 | 2018-02-20 | |
| 66 | B01769 | 一中證券有限公司 | 4,360 | 9 | 0.00 | 0.00 | 2018-02-20 | |
| 67 | B01340 | 利興股票有限公司 | 56,089 | -70 | 0.02 | 0.00 | 2018-02-20 | |
| 68 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 2,400 | -200 | 0.00 | -0.00 | 2018-02-20 | |
| 69 | B01584 | 致富證券有限公司 | 334,785 | -200 | 0.11 | 0.00 | 2018-02-20 | |
| 70 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 466,079 | -200 | 0.15 | 0.00 | 2018-02-20 | |
| 71 | B01749 | 騰記證券有限公司 | 7,800 | -200 | 0.00 | -0.00 | 2018-02-20 | |
| 72 | B01875 | 國都證券(香港)有限公司 | 21,600 | -400 | 0.01 | -0.00 | 2018-02-20 | |
| 73 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 288,036 | -400 | 0.09 | 0.00 | 2018-02-20 | |
| 74 | B01936 | 敏哲証券有限公司 | 0 | -400 | 0.00 | -0.00 | 2018-02-20 | |
| 75 | B01559 | 明智證券有限公司 | 5,800 | -400 | 0.00 | -0.00 | 2018-02-20 | |
| 76 | B01119 | 時富證券有限公司 | 113,000 | -400 | 0.04 | 0.00 | 2018-02-20 | |
| 77 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 16,968 | -400 | 0.01 | -0.00 | 2018-02-20 | |
| 78 | B01535 | 詠誼證券投資有限公司 | 1,600 | -400 | 0.00 | -0.00 | 2018-02-20 | |
| 79 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 25,800 | -400 | 0.01 | -0.00 | 2018-02-20 | |
| 80 | B01389 | 中融平和證券有限公司 | 1,600 | -600 | 0.00 | -0.00 | 2018-02-20 | |
| 81 | B01183 | 創興證券有限公司 | 378,600 | -600 | 0.12 | 0.00 | 2018-02-20 | |
| 82 | B01894 | 峰滙金融集團有限公司 | 400 | -600 | 0.00 | -0.00 | 2018-02-20 | |
| 83 | C00101 | 東亞銀行(信託)有限公司 | 1,924,600 | -800 | 0.62 | 0.00 | 2018-02-20 | |
| 84 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 79,000 | -800 | 0.03 | -0.00 | 2018-02-20 | |
| 85 | B01425 | 偉富證劵有限公司 | 7,200 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-02-20 | |
| 86 | B01676 | 大盛証券投資有限公司 | 8,600 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-02-20 | |
| 87 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 1,031,500 | -1,000 | 0.33 | 0.00 | 2018-02-20 | |
| 88 | B01481 | 恒盛證券有限公司 | 4,800 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-02-20 | |
| 89 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 114,600 | -1,200 | 0.04 | -0.00 | 2018-02-20 | |
| 90 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 172,800 | -1,200 | 0.06 | -0.00 | 2018-02-20 | |
| 91 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 420,600 | -1,200 | 0.14 | 0.00 | 2018-02-20 | |
| 92 | B01714 | 聯合證券有限公司 | 54,000 | -1,200 | 0.02 | -0.00 | 2018-02-20 | |
| 93 | B01669 | 第一證券(香港)有限公司 | 49,600 | -1,400 | 0.02 | -0.00 | 2018-02-20 | |
| 94 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 117,600 | -2,000 | 0.04 | -0.00 | 2018-02-20 | |
| 95 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 36,800 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-02-20 | |
| 96 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 655,406 | -8,560 | 0.21 | -0.00 | 2018-02-20 | |
| 97 | B01696 | 亨達証券有限公司 | 503,000 | -10,000 | 0.16 | -0.00 | 2018-02-20 | |
| 98 | B01282 | 昭海金融證券有限公司 | 0 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-02-20 | |
| 99 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 719,346 | -12,000 | 0.23 | -0.00 | 2018-02-20 | |
| 100 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 53,360 | -15,000 | 0.02 | -0.00 | 2018-02-20 | |
| 101 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 1,029,873 | -19,200 | 0.33 | -0.00 | 2018-02-20 | |
| 102 | B01914 | 富瑞金融集團香港有限公司 | 0 | -27,400 | 0.00 | -0.01 | 2018-02-20 | |
| 103 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 728,289 | -30,200 | 0.24 | -0.01 | 2018-02-20 | |
| 104 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 1,576,974 | -39,800 | 0.51 | -0.01 | 2018-02-20 | |
| 105 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 702,565 | -42,000 | 0.23 | -0.01 | 2018-02-20 | |
| 106 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 186,700 | -60,200 | 0.06 | -0.02 | 2018-02-20 | |
| 107 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 7,898,573 | -133,350 | 2.56 | -0.03 | 2018-02-20 | |
| 108 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 87,027,919 | -248,742 | 28.16 | 0.04 | 2018-02-20 | |
| 109 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 20,020,940 | -920,570 | 6.48 | -0.27 | 2018-02-20 | |
| 110 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 1,343,300 | -1,488,400 | 0.43 | -0.48 | 2018-02-20 | |
| 110 | Total changed named holdings | 294,134,283 | 8,007,160 | 95.19 | 3.00 | |||
| 248 | Unchanged named holdings | 15,298,196 | 0 | 4.95 | 0.02 | |||
| 358 | Total named holdings | 309,432,479 | 8,007,160 | 100.14 | 0.01 | |||
| 198 | Unnamed Investor Participants | 846,876 | -2,000 | 0.27 | 0.00 | |||
| 556 | Total securities in CCASS | 310,279,355 | 8,005,160 | 100.41 | 3.02 | |||
| Securities not in CCASS | -1,271,507 | -9,369,867 | -0.41 | -3.02 | ||||
| Issued securities | 309,007,848 | -1,364,707 | 100.00 | -0.44 | 20-二月-2018 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2018-02-13 |
| Volume | 16,322,255 |
| Turnover | 1,997,646,833 |
| Average price | 122.388 |
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