閱文集團: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00772 | 2017-11-08 |
CCASS holding changes from 2018-02-09 to 2018-02-12
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 2,419,398 | 573,609 | 0.27 | 0.06 | 2018-02-12 | |
| 2 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 10,961,574 | 191,720 | 1.21 | 0.02 | 2018-02-12 | |
| 3 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 1,734,310 | 122,024 | 0.19 | 0.01 | 2018-02-12 | |
| 4 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 1,655,443 | 120,998 | 0.18 | 0.01 | 2018-02-12 | |
| 5 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 4,463,552 | 70,718 | 0.49 | 0.01 | 2018-02-12 | |
| 6 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 14,037,409 | 35,284 | 1.55 | 0.00 | 2018-02-12 | |
| 7 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 215,033 | 22,400 | 0.02 | 0.00 | 2018-02-12 | |
| 8 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 586,176 | 20,400 | 0.06 | 0.00 | 2018-02-12 | |
| 9 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 500,518 | 16,720 | 0.06 | 0.00 | 2018-02-12 | |
| 10 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 949,463 | 14,589 | 0.10 | 0.00 | 2018-02-12 | |
| 11 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 2,201,994 | 11,380 | 0.24 | 0.00 | 2018-02-12 | |
| 12 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 826,341 | 11,000 | 0.09 | 0.00 | 2018-02-12 | |
| 13 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 1,139,072 | 10,800 | 0.13 | 0.00 | 2018-02-12 | |
| 14 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 41,185 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-02-12 | |
| 15 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 585,144 | 9,400 | 0.06 | 0.00 | 2018-02-12 | |
| 16 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 400,565 | 8,800 | 0.04 | 0.00 | 2018-02-12 | |
| 17 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 468,019 | 8,800 | 0.05 | 0.00 | 2018-02-12 | |
| 18 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 502,760 | 5,900 | 0.06 | 0.00 | 2018-02-12 | |
| 19 | B01857 | 佳兆業金融集團有限公司 | 12,400 | 5,200 | 0.00 | 0.00 | 2018-02-12 | |
| 20 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 1,642,391 | 4,800 | 0.18 | 0.00 | 2018-02-12 | |
| 21 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 882,159 | 4,200 | 0.10 | 0.00 | 2018-02-12 | |
| 22 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 310,434 | 3,800 | 0.03 | 0.00 | 2018-02-12 | |
| 23 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 598,648 | 3,200 | 0.07 | 0.00 | 2018-02-12 | |
| 24 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 49,754 | 2,200 | 0.01 | 0.00 | 2018-02-12 | |
| 25 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 6,158,255 | 2,099 | 0.68 | 0.00 | 2018-02-12 | |
| 26 | B01470 | 鴻昇證券有限公司 | 133,690 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-02-12 | |
| 27 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 45,389 | 1,800 | 0.01 | 0.00 | 2018-02-12 | |
| 28 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 858,185 | 1,600 | 0.09 | 0.00 | 2018-02-12 | |
| 29 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 542,255 | 1,600 | 0.06 | 0.00 | 2018-02-12 | |
| 30 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 499,737 | 1,600 | 0.06 | 0.00 | 2018-02-12 | |
| 31 | B01584 | 致富證券有限公司 | 557,442 | 1,600 | 0.06 | 0.00 | 2018-02-12 | |
| 32 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 26,000 | 1,600 | 0.00 | 0.00 | 2018-02-12 | |
| 33 | B01740 | 贏證券有限公司 | 82,701 | 1,400 | 0.01 | 0.00 | 2018-02-12 | |
| 34 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 180,752 | 1,200 | 0.02 | 0.00 | 2018-02-12 | |
| 35 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 366,577 | 1,000 | 0.04 | 0.00 | 2018-02-12 | |
| 36 | B01183 | 創興證券有限公司 | 436,627 | 1,000 | 0.05 | 0.00 | 2018-02-12 | |
| 37 | B01745 | 國創證券有限公司 | 4,005 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-02-12 | |
| 38 | B01767 | 新基立證券有限公司 | 8,800 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-02-12 | |
| 39 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 613,328 | 1,000 | 0.07 | 0.00 | 2018-02-12 | |
| 40 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 101,263 | 800 | 0.01 | 0.00 | 2018-02-12 | |
| 41 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 182,532 | 600 | 0.02 | 0.00 | 2018-02-12 | |
| 42 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 20,219 | 600 | 0.00 | 0.00 | 2018-02-12 | |
| 43 | B01695 | 大新證券有限公司 | 446,501 | 600 | 0.05 | 0.00 | 2018-02-12 | |
| 44 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 94,468 | 600 | 0.01 | 0.00 | 2018-02-12 | |
| 45 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 206,411 | 600 | 0.02 | 0.00 | 2018-02-12 | |
| 46 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 317,418 | 600 | 0.04 | 0.00 | 2018-02-12 | |
| 47 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 128,248 | 600 | 0.01 | 0.00 | 2018-02-12 | |
| 48 | B01457 | 億寶証券有限公司 | 800 | 400 | 0.00 | 0.00 | 2018-02-12 | |
| 49 | B01676 | 大盛証券投資有限公司 | 32,600 | 400 | 0.00 | 0.00 | 2018-02-12 | |
| 50 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 89,113 | 400 | 0.01 | 0.00 | 2018-02-12 | |
| 51 | B01705 | 恒億證券有限公司 | 14,000 | 400 | 0.00 | 0.00 | 2018-02-12 | |
| 52 | B01936 | 敏哲証券有限公司 | 18,000 | 400 | 0.00 | 0.00 | 2018-02-12 | |
| 53 | B01978 | 方正證券(香港)有限公司 | 6,037 | 400 | 0.00 | 0.00 | 2018-02-12 | |
| 54 | B02087 | 環球大通證券有限公司 | 4,800 | 400 | 0.00 | 0.00 | 2018-02-12 | |
| 55 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 10,407 | 200 | 0.00 | 0.00 | 2018-02-12 | |
| 56 | B01192 | 中南金融有限公司 | 4,800 | 200 | 0.00 | 0.00 | 2018-02-12 | |
| 57 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 866,149 | 200 | 0.10 | 0.00 | 2018-02-12 | |
| 58 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 88,696 | 200 | 0.01 | 0.00 | 2018-02-12 | |
| 59 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 1,024,154 | 200 | 0.11 | 0.00 | 2018-02-12 | |
| 60 | B01119 | 時富證券有限公司 | 119,370 | 200 | 0.01 | 0.00 | 2018-02-12 | |
| 61 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 10,670 | 101 | 0.00 | 0.00 | 2018-02-12 | |
| 62 | B01340 | 利興股票有限公司 | 10,266 | -74 | 0.00 | -0.00 | 2018-02-12 | |
| 63 | C00040 | 中國工商銀行股份有限公司 | 51,416 | -200 | 0.01 | -0.00 | 2018-02-12 | |
| 64 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 20,609 | -200 | 0.00 | -0.00 | 2018-02-12 | |
| 65 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 208,833 | -200 | 0.02 | -0.00 | 2018-02-12 | |
| 66 | B01773 | 東洋証券亞洲有限公司 | 63,200 | -200 | 0.01 | -0.00 | 2018-02-12 | |
| 67 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 200,743 | -200 | 0.02 | -0.00 | 2018-02-12 | |
| 68 | B02032 | 方德證券有限公司 | 4,800 | -400 | 0.00 | -0.00 | 2018-02-12 | |
| 69 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 4,991 | -400 | 0.00 | -0.00 | 2018-02-12 | |
| 70 | B01761 | 高氏兄弟証券有限公司 | 7,000 | -400 | 0.00 | -0.00 | 2018-02-12 | |
| 71 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 11,007,016 | -600 | 1.21 | -0.00 | 2018-02-12 | |
| 72 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 87,503 | -600 | 0.01 | -0.00 | 2018-02-12 | |
| 73 | B01869 | 匯心金融有限公司 | 400 | -800 | 0.00 | -0.00 | 2018-02-12 | |
| 74 | B01897 | 中達證券投資有限公司 | 78,172 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-02-12 | |
| 75 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 181,113 | -1,000 | 0.02 | -0.00 | 2018-02-12 | |
| 76 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 15,608 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-02-12 | |
| 77 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 130,973 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-02-12 | |
| 78 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 70,709 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-02-12 | |
| 79 | B01450 | 佐雄証券有限公司 | 39,833 | -1,200 | 0.00 | -0.00 | 2018-02-12 | |
| 80 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 741,804 | -1,200 | 0.08 | -0.00 | 2018-02-12 | |
| 81 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 100,008 | -1,800 | 0.01 | -0.00 | 2018-02-12 | |
| 82 | B01754 | 亞太證券有限公司 | 1,827 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-02-12 | |
| 83 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 144,597 | -2,200 | 0.02 | -0.00 | 2018-02-12 | |
| 84 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 36,409 | -2,600 | 0.00 | -0.00 | 2018-02-12 | |
| 85 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 674,792 | -2,800 | 0.07 | -0.00 | 2018-02-12 | |
| 86 | B01769 | 一中證券有限公司 | 20,059 | -2,949 | 0.00 | -0.00 | 2018-02-12 | |
| 87 | B01715 | 統一證券(香港)有限公司 | 48,018 | -3,200 | 0.01 | -0.00 | 2018-02-12 | |
| 88 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 126,862 | -5,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-02-12 | |
| 89 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 689,589 | -5,040 | 0.08 | -0.00 | 2018-02-12 | |
| 90 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 510,346 | -6,200 | 0.06 | -0.00 | 2018-02-12 | |
| 91 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 42,655,170 | -7,800 | 4.71 | -0.00 | 2018-02-12 | |
| 92 | C00093 | BNP PARIBAS | 1,367,132 | -8,273 | 0.15 | -0.00 | 2018-02-12 | |
| 93 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 117,816 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-02-12 | |
| 94 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 717,529 | -10,400 | 0.08 | -0.00 | 2018-02-12 | |
| 95 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 774,648 | -13,200 | 0.09 | -0.00 | 2018-02-12 | |
| 96 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 637,936 | -18,800 | 0.07 | -0.00 | 2018-02-12 | |
| 97 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 399,350 | -23,000 | 0.04 | -0.00 | 2018-02-12 | |
| 98 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 266,091 | -24,000 | 0.03 | -0.00 | 2018-02-12 | |
| 99 | B01256 | 國金證券(香港)有限公司 | 14,122 | -29,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-02-12 | |
| 100 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 811,868 | -51,600 | 0.09 | -0.01 | 2018-02-12 | |
| 101 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 1,454,439 | -93,938 | 0.16 | -0.01 | 2018-02-12 | |
| 102 | C00010 | 花旗銀行 | 7,600,316 | -105,449 | 0.84 | -0.01 | 2018-02-12 | |
| 103 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 9,326,295 | -407,526 | 1.03 | -0.04 | 2018-02-12 | |
| 104 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 132,592,119 | -476,293 | 14.63 | -0.05 | 2018-02-12 | |
| 104 | Total changed named holdings | 275,496,468 | -6,200 | 30.39 | -0.00 | |||
| 334 | Unchanged named holdings | 5,932,555 | 0 | 0.65 | 0.00 | |||
| 438 | Total named holdings | 281,429,023 | -6,200 | 31.05 | 0.00 | |||
| 116 | Unnamed Investor Participants | 252,223 | 7,200 | 0.03 | 0.00 | |||
| 554 | Total securities in CCASS | 281,681,246 | 1,000 | 31.08 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 624,735,993 | -1,000 | 68.92 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 906,417,239 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-一月-2018 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2018-02-08 |
| Volume | 1,709,426 |
| Turnover | 129,979,131 |
| Average price | 76.037 |
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