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CCASS holding changes from 2018-02-08 to 2018-02-09

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Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%		 Stake
Δ %		 Last
holding
1 C00074 DEUTSCHE BANK AG 123,601,025 1,736,104 1.89 0.03 2018-02-09
2 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 47,910,220 1,181,975 0.73 0.02 2018-02-09
3 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 183,788,604 992,000 2.81 0.02 2018-02-09
4 C00102 麥格理銀行有限公司 3,588,000 764,000 0.05 0.01 2018-02-09
5 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 289,723,201 682,000 4.43 0.01 2018-02-09
6 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 546,775,600 625,261 8.37 0.01 2018-02-09
7 B01491 瑞士信貸證券(香港)有限公司 12,456,487 370,000 0.19 0.01 2018-02-09
8 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 5,212,386 106,000 0.08 0.00 2018-02-09
9 B01272 富銀證券(香港)有限公司 613,558 70,000 0.01 0.00 2018-02-09
10 C00048 集友銀行有限公司 3,088,251 60,000 0.05 0.00 2018-02-09
11 B01695 大新證券有限公司 1,842,242 50,000 0.03 0.00 2018-02-09
12 C00093 BNP PARIBAS 21,540,219 33,600 0.33 0.00 2018-02-09
13 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 3,302,169 26,000 0.05 0.00 2018-02-09
14 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 352,000 20,000 0.01 0.00 2018-02-09
15 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 774,538 18,000 0.01 0.00 2018-02-09
16 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 3,016,939 10,000 0.05 0.00 2018-02-09
17 B01289 南華證券投資有限公司 156,015 10,000 0.00 0.00 2018-02-09
18 B01673 富昌證券有限公司 562,142 10,000 0.01 0.00 2018-02-09
19 C00003 東亞銀行有限公司 1,716,650 10,000 0.03 0.00 2018-02-09
20 B01198 步基證券有限公司 96,000 10,000 0.00 0.00 2018-02-09
21 B01606 穎翔證券有限公司 24,000 10,000 0.00 0.00 2018-02-09
22 B01433 興偉聯合證券有限公司 70,000 10,000 0.00 0.00 2018-02-09
23 B01511 達利證券有限公司 66,000 10,000 0.00 0.00 2018-02-09
24 B01143 海通國際證券有限公司 3,806,154 8,000 0.06 0.00 2018-02-09
25 B01231 騰達證券有限公司 34,000 6,000 0.00 0.00 2018-02-09
26 C00037 上海商業銀行有限公司 3,269,495 4,000 0.05 0.00 2018-02-09
27 B01875 國都證券(香港)有限公司 6,000 4,000 0.00 0.00 2018-02-09
28 C00015 星展銀行(香港)有限公司 2,272,226 2,000 0.03 0.00 2018-02-09
29 C00010 花旗銀行 135,078,187 1,272 2.07 0.00 2018-02-09
30 B01769 一中證券有限公司 11,497 167 0.00 0.00 2018-02-09
31 B01710 中順證券期貨有限公司 10,000 -2,000 0.00 -0.00 2018-02-09
32 B01247 桂洪証券有限公司 116,000 -2,000 0.00 -0.00 2018-02-09
33 B01462 芒果金融有限公司 62,000 -2,000 0.00 -0.00 2018-02-09
34 B01819 雙龍證券有限公司 22,000 -2,000 0.00 -0.00 2018-02-09
35 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 82,000 -4,000 0.00 -0.00 2018-02-09
36 B01417 致德證券有限公司 24,000 -4,000 0.00 -0.00 2018-02-09
37 B01230 高裕證券有限公司 48,000 -4,000 0.00 -0.00 2018-02-09
38 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 330,000 -8,000 0.01 -0.00 2018-02-09
39 B01843 電訊數碼證券有限公司 158,000 -8,000 0.00 -0.00 2018-02-09
40 B01842 交銀國際證券有限公司 576,310 -10,000 0.01 -0.00 2018-02-09
41 B01858 元大證券(香港)有限公司 118,000 -10,000 0.00 -0.00 2018-02-09
42 B01610 凱基證券(香港)有限公司 2,758,466 -10,000 0.04 -0.00 2018-02-09
43 B01183 創興證券有限公司 1,586,480 -10,000 0.02 -0.00 2018-02-09
44 B01777 大和資本市場香港有限公司 34,000 -10,000 0.00 -0.00 2018-02-09
45 B01623 大豐崑泰證券有限公司 881,000 -10,000 0.01 -0.00 2018-02-09
46 B01813 建銀國際證券有限公司 465,347 -10,000 0.01 -0.00 2018-02-09
47 B01148 招商證券(香港)有限公司 144,449 -10,000 0.00 -0.00 2018-02-09
48 B01590 盈透證券香港有限公司 4,102,114 -12,000 0.06 -0.00 2018-02-09
49 A00004 中國證券登記結算(香港)有限公司 1,110,000 -14,000 0.02 -0.00 2018-02-09
50 B01137 周生生證劵有限公司 192,014 -14,000 0.00 -0.00 2018-02-09
51 C00042 招商永隆銀行有限公司 2,926,569 -16,000 0.04 -0.00 2018-02-09
52 C00016 DBS BANK LTD 5,819,300 -16,700 0.09 -0.00 2018-02-09
53 B01575 恒富證券有限公司 32,000 -20,000 0.00 -0.00 2018-02-09
54 B01818 一通投資者有限公司 280,030 -22,000 0.00 -0.00 2018-02-09
55 B01455 中潤證券有限公司 214,000 -22,000 0.00 -0.00 2018-02-09
56 C00058 中信銀行(國際)有限公司 3,093,130 -26,000 0.05 -0.00 2018-02-09
57 B01119 時富證券有限公司 320,000 -26,000 0.00 -0.00 2018-02-09
58 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 3,383,202 -26,000 0.05 -0.00 2018-02-09
59 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 27,616,082 -34,000 0.42 -0.00 2018-02-09
60 B01929 中國銀河國際證券(香港)有限公司 96,426 -44,000 0.00 -0.00 2018-02-09
61 C00002 交通銀行信託有限公司 4,770,243 -52,000 0.07 -0.00 2018-02-09
62 B01584 致富證券有限公司 906,210 -58,000 0.01 -0.00 2018-02-09
63 B01727 工銀亞洲証券有限公司 2,521,979 -60,000 0.04 -0.00 2018-02-09
64 B01130 中銀國際證券有限公司 53,653,388 -80,000 0.82 -0.00 2018-02-09
65 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 2,228,155 -86,000 0.03 -0.00 2018-02-09
66 B01284 恒生證券有限公司 13,065,163 -88,000 0.20 -0.00 2018-02-09
67 B01905 國證國際證券(香港)有限公司 208,538 -100,000 0.00 -0.00 2018-02-09
68 B01564 農銀國際證券有限公司 822,993 -130,000 0.01 -0.00 2018-02-09
69 C00033 中國銀行(香港)有限公司 51,131,845 -266,000 0.78 -0.00 2018-02-09
70 B01686 第一上海證券有限公司 824,554 -300,000 0.01 -0.00 2018-02-09
71 B01323 德意志證券亞洲有限公司 3,207,089 -307,665 0.05 -0.00 2018-02-09
72 A00003 中國證券登記結算(香港)有限公司 14,676,000 -556,000 0.22 -0.01 2018-02-09
73 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 54,396,338 -1,441,194 0.83 -0.02 2018-02-09
74 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 32,345,272 -2,896,820 0.50 -0.04 2018-02-09
74 Total changed named holdings 1,686,112,491 10,000 25.81 0.00
235 Unchanged named holdings 703,602,929 0 10.77 0.00
309 Total named holdings 2,389,715,420 10,000 36.58 0.00
75 Unnamed Investor Participants 3,136,875 0 0.05 0.00
384 Total securities in CCASS 2,392,852,295 10,000 36.63 0.00
Securities not in CCASS 4,140,085,522 -10,000 63.37 -0.00
Issued securities 6,532,937,817 0 100.00 0.00 31-一月-2018

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2018-02-07
Volume11,869,487
Turnover68,470,746
Average price5.769

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