頤海國際控股有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01579 | 2016-07-13 |
CCASS holding changes from 2018-02-07 to 2018-02-08
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 7,708,708 | 3,229,544 | 0.74 | 0.31 | 2018-02-08 | |
| 2 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 50,537,000 | 277,000 | 4.83 | 0.03 | 2018-02-08 | |
| 3 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 52,716,281 | 190,000 | 5.04 | 0.02 | 2018-02-08 | |
| 4 | B01967 | 雲鋒證券有限公司 | 162,000 | 150,000 | 0.02 | 0.01 | 2018-02-08 | |
| 5 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 967,000 | 129,000 | 0.09 | 0.01 | 2018-02-08 | |
| 6 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 639,000 | 94,000 | 0.06 | 0.01 | 2018-02-08 | |
| 7 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 298,642 | 93,000 | 0.03 | 0.01 | 2018-02-08 | |
| 8 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 1,198,000 | 92,000 | 0.11 | 0.01 | 2018-02-08 | |
| 9 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 52,988,000 | 90,000 | 5.06 | 0.01 | 2018-02-08 | |
| 10 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 658,000 | 76,000 | 0.06 | 0.01 | 2018-02-08 | |
| 11 | C00010 | 花旗銀行 | 184,423,492 | 73,000 | 17.62 | 0.01 | 2018-02-08 | |
| 12 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 530,000 | 64,000 | 0.05 | 0.01 | 2018-02-08 | |
| 13 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 1,426,000 | 59,000 | 0.14 | 0.01 | 2018-02-08 | |
| 14 | B01882 | 平安證券(香港)控股有限公司 | 158,000 | 30,000 | 0.02 | 0.00 | 2018-02-08 | |
| 15 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 613,000 | 27,000 | 0.06 | 0.00 | 2018-02-08 | |
| 16 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 3,579,000 | 20,000 | 0.34 | 0.00 | 2018-02-08 | |
| 17 | B01256 | 國金證券(香港)有限公司 | 24,000 | 12,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-02-08 | |
| 18 | B01875 | 國都證券(香港)有限公司 | 32,000 | 11,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-02-08 | |
| 19 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 583,000 | 8,000 | 0.06 | 0.00 | 2018-02-08 | |
| 20 | B01981 | 青石證券(香港)有限公司 | 28,000 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-02-08 | |
| 21 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 24,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-02-08 | |
| 22 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 453,000 | 5,000 | 0.04 | 0.00 | 2018-02-08 | |
| 23 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 347,000 | 5,000 | 0.03 | 0.00 | 2018-02-08 | |
| 24 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 1,104,000 | 5,000 | 0.11 | 0.00 | 2018-02-08 | |
| 25 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 87,000 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-02-08 | |
| 26 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 9,285,000 | 4,000 | 0.89 | 0.00 | 2018-02-08 | |
| 27 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 45,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-02-08 | |
| 28 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 5,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-02-08 | |
| 29 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 110,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-02-08 | |
| 30 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 138,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2018-02-08 | |
| 31 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 32,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2018-02-08 | |
| 32 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 51,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-02-08 | |
| 33 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 671,000 | -1,000 | 0.06 | -0.00 | 2018-02-08 | |
| 34 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 0 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-02-08 | |
| 35 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 2,000 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-02-08 | |
| 36 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 190,000 | -3,000 | 0.02 | -0.00 | 2018-02-08 | |
| 37 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 354,000 | -5,000 | 0.03 | -0.00 | 2018-02-08 | |
| 38 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 1,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-02-08 | |
| 39 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 19,000 | -7,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-02-08 | |
| 40 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 739,000 | -7,000 | 0.07 | -0.00 | 2018-02-08 | |
| 41 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 0 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-02-08 | |
| 42 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 144,000 | -9,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-02-08 | |
| 43 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 75,000 | -9,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-02-08 | |
| 44 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 646,000 | -9,000 | 0.06 | -0.00 | 2018-02-08 | |
| 45 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 0 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-02-08 | |
| 46 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 626,000 | -12,000 | 0.06 | -0.00 | 2018-02-08 | |
| 47 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 10,000 | -14,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-02-08 | |
| 48 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 75,000 | -14,000 | 0.01 | -0.00 | 2018-02-08 | |
| 49 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 330,000 | -30,000 | 0.03 | -0.00 | 2018-02-08 | |
| 50 | B01948 | 財通國際證券有限公司 | 6,000 | -32,000 | 0.00 | -0.00 | 2018-02-08 | |
| 51 | C00093 | BNP PARIBAS | 8,278,841 | -37,000 | 0.79 | -0.00 | 2018-02-08 | |
| 52 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 208,000 | -42,000 | 0.02 | -0.00 | 2018-02-08 | |
| 53 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 171,000 | -63,000 | 0.02 | -0.01 | 2018-02-08 | |
| 54 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 1,516,981 | -86,000 | 0.14 | -0.01 | 2018-02-08 | |
| 55 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 404,912,830 | -110,000 | 38.68 | -0.01 | 2018-02-08 | |
| 56 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 27,945,276 | -144,000 | 2.67 | -0.01 | 2018-02-08 | |
| 57 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 35,196,411 | -193,000 | 3.36 | -0.02 | 2018-02-08 | |
| 58 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 197,000 | -453,000 | 0.02 | -0.04 | 2018-02-08 | |
| 59 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 9,511,456 | -3,464,544 | 0.91 | -0.33 | 2018-02-08 | |
| 59 | Total changed named holdings | 862,775,918 | 0 | 82.41 | 0.00 | |||
| 47 | Unchanged named holdings | 47,498,494 | 0 | 4.54 | 0.00 | |||
| 106 | Total named holdings | 910,274,412 | 0 | 86.95 | 0.00 | |||
| 2 | Unnamed Investor Participants | 7,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| 108 | Total securities in CCASS | 910,281,412 | 0 | 86.95 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 136,618,588 | 0 | 13.05 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 1,046,900,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-一月-2018 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2018-02-06 |
| Volume | 2,220,000 |
| Turnover | 20,927,690 |
| Average price | 9.427 |
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