CCASS holding changes

新秀麗集團有限公司: O HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HK Main	01910	2011-06-16			Docs

CCASS holding changes from 2018-02-01 to 2018-02-02

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	C00074	DEUTSCHE BANK AG	27,256,997	909,147	1.91	0.06	2018-02-02
2	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	300,091,102	761,110	21.07	0.05	2018-02-02
3	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	3,124,823	129,474	0.22	0.01	2018-02-02
4	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	7,516,667	39,184	0.53	0.00	2018-02-02
5	C00037	上海商業銀行有限公司	95,700	16,800	0.01	0.00	2018-02-02
6	B01347	中國銀河證券香港有限公司	43,500	3,000	0.00	0.00	2018-02-02
7	B01819	雙龍證券有限公司	3,000	3,000	0.00	0.00	2018-02-02
8	B01590	盈透證券香港有限公司	944,016	2,700	0.07	0.00	2018-02-02
9	B01563	信控國際證券有限公司	3,000	2,400	0.00	0.00	2018-02-02
10	B01272	富銀證券(香港)有限公司	12,900	2,100	0.00	0.00	2018-02-02
11	B01119	時富證券有限公司	3,600	2,100	0.00	0.00	2018-02-02
12	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	31,500	1,500	0.00	0.00	2018-02-02
13	B01938	興證國際證券有限公司	3,600	1,500	0.00	0.00	2018-02-02
14	B01818	一通投資者有限公司	26,100	300	0.00	0.00	2018-02-02
15	B01610	凱基證券(香港)有限公司	59,400	300	0.00	0.00	2018-02-02
16	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	9,600	300	0.00	0.00	2018-02-02
17	B01340	利興股票有限公司	244	196	0.00	0.00	2018-02-02
18	B01769	一中證券有限公司	497	-149	0.00	-0.00	2018-02-02
19	B01777	大和資本市場香港有限公司	22,500	-200	0.00	-0.00	2018-02-02
20	C00088	招商銀行股份有限公司	5,400	-300	0.00	-0.00	2018-02-02
21	B01584	致富證券有限公司	31,500	-300	0.00	-0.00	2018-02-02
22	B01654	中國國際金融香港證券有限公司	0	-900	0.00	-0.00	2018-02-02
23	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	88,800	-900	0.01	-0.00	2018-02-02
24	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	51,618	-3,000	0.00	-0.00	2018-02-02
25	B01577	怡發證券有限公司	344,400	-3,300	0.02	-0.00	2018-02-02
26	C00033	中國銀行(香港)有限公司	731,700	-4,200	0.05	-0.00	2018-02-02
27	B01284	恒生證券有限公司	270,100	-4,200	0.02	-0.00	2018-02-02
28	B01443	英華證券有限公司	0	-4,200	0.00	-0.00	2018-02-02
29	B01824	極訊亞太有限公司	4,500	-5,100	0.00	-0.00	2018-02-02
30	B01183	創興證券有限公司	18,300	-10,200	0.00	-0.00	2018-02-02
31	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	22,413,780	-12,300	1.57	-0.00	2018-02-02
32	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	4,068,539	-45,365	0.29	-0.00	2018-02-02
33	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	531,971,428	-101,298	37.35	-0.01	2018-02-02
34	C00010	花旗銀行	117,054,387	-218,412	8.22	-0.02	2018-02-02
35	B01323	德意志證券亞洲有限公司	136,230	-225,846	0.01	-0.02	2018-02-02
36	C00093	BNP PARIBAS	39,551,318	-355,885	2.78	-0.02	2018-02-02
37	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	11,136,774	-386,301	0.78	-0.03	2018-02-02
38	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	293,277,342	-492,755	20.59	-0.03	2018-02-02
38		Total changed named holdings	1,360,404,862	0	95.52	0.00
88		Unchanged named holdings	5,788,406	0	0.41	0.00
126		Total named holdings	1,366,193,268	0	95.93	0.00
9		Unnamed Investor Participants	22,800	0	0.00	0.00
135		Total securities in CCASS	1,366,216,068	0	95.93	0.00
		Securities not in CCASS	57,945,054	0	4.07	0.00
		Issued securities	1,424,161,122	0	100.00	0.00	31-一月-2018

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2018-01-31
Volume	2,331,193
Turnover	79,157,781
Average price	33.956

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