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CCASS holding changes from 2018-01-26 to 2018-01-29

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Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%		 Stake
Δ %		 Last
holding
1 C00074 DEUTSCHE BANK AG 26,528,565 4,540,641 1.78 0.30 2018-01-29
2 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 34,404,364 4,064,000 2.31 0.27 2018-01-29
3 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 66,463,385 1,567,886 4.46 0.11 2018-01-29
4 A00004 中國證券登記結算(香港)有限公司 175,968,000 1,514,000 11.81 0.10 2018-01-29
5 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 6,168,200 432,000 0.41 0.03 2018-01-29
6 C00033 中國銀行(香港)有限公司 12,834,000 218,000 0.86 0.01 2018-01-29
7 B01491 瑞士信貸證券(香港)有限公司 2,320,000 140,000 0.16 0.01 2018-01-29
8 B01118 東亞證券有限公司 250,000 110,000 0.02 0.01 2018-01-29
9 B01130 中銀國際證券有限公司 6,504,000 104,000 0.44 0.01 2018-01-29
10 B01875 國都證券(香港)有限公司 822,000 100,000 0.06 0.01 2018-01-29
11 B01284 恒生證券有限公司 5,071,516 89,760 0.34 0.01 2018-01-29
12 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 8,676,046 78,000 0.58 0.01 2018-01-29
13 C00088 招商銀行股份有限公司 2,880,500 76,000 0.19 0.01 2018-01-29
14 B01184 華富建業證券有限公司 816,000 50,000 0.05 0.00 2018-01-29
15 B01818 一通投資者有限公司 632,000 46,000 0.04 0.00 2018-01-29
16 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 3,006,000 40,000 0.20 0.00 2018-01-29
17 B01813 建銀國際證券有限公司 34,000 30,000 0.00 0.00 2018-01-29
18 B01584 致富證券有限公司 740,918 28,000 0.05 0.00 2018-01-29
19 C00058 中信銀行(國際)有限公司 434,000 26,000 0.03 0.00 2018-01-29
20 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 24,000 20,000 0.00 0.00 2018-01-29
21 B01826 廣發証券(香港)經紀有限公司 2,714,000 18,000 0.18 0.00 2018-01-29
22 B01942 國新證券有限公司 26,000 16,000 0.00 0.00 2018-01-29
23 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 1,604,000 12,000 0.11 0.00 2018-01-29
24 B01795 RAFFAELLO SECURITIES (HK) LTD 10,000 10,000 0.00 0.00 2018-01-29
25 C00002 交通銀行信託有限公司 432,000 10,000 0.03 0.00 2018-01-29
26 B01183 創興證券有限公司 394,000 10,000 0.03 0.00 2018-01-29
27 B01695 大新證券有限公司 504,000 10,000 0.03 0.00 2018-01-29
28 B01727 工銀亞洲証券有限公司 1,076,000 10,000 0.07 0.00 2018-01-29
29 B01119 時富證券有限公司 290,000 10,000 0.02 0.00 2018-01-29
30 B01511 達利證券有限公司 18,000 10,000 0.00 0.00 2018-01-29
31 C00042 招商永隆銀行有限公司 1,374,000 8,000 0.09 0.00 2018-01-29
32 B01686 第一上海證券有限公司 1,404,000 8,000 0.09 0.00 2018-01-29
33 B01842 交銀國際證券有限公司 598,000 6,000 0.04 0.00 2018-01-29
34 C00028 南洋商業銀行有限公司 660,000 6,000 0.04 0.00 2018-01-29
35 B01922 太陽證券有限公司 6,000 6,000 0.00 0.00 2018-01-29
36 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 1,224,000 4,000 0.08 0.00 2018-01-29
37 B01272 富銀證券(香港)有限公司 108,000 4,000 0.01 0.00 2018-01-29
38 B01271 恒泰証券有限公司 4,000 4,000 0.00 0.00 2018-01-29
39 B01247 桂洪証券有限公司 8,000 4,000 0.00 0.00 2018-01-29
40 B01849 順安證券資產管理有限公司 14,000 4,000 0.00 0.00 2018-01-29
41 C00037 上海商業銀行有限公司 1,176,000 2,000 0.08 0.00 2018-01-29
42 B01852 裕承環球市場有限公司 6,000 2,000 0.00 0.00 2018-01-29
43 B01740 贏證券有限公司 146,000 2,000 0.01 0.00 2018-01-29
44 B01240 秦志遠証券有限公司 793 240 0.00 0.00 2018-01-29
45 B01959 中泰國際證券有限公司 0 -6,000 0.00 -0.00 2018-01-29
46 B01610 凱基證券(香港)有限公司 2,026,000 -6,000 0.14 -0.00 2018-01-29
47 B01289 南華證券投資有限公司 210,000 -10,000 0.01 -0.00 2018-01-29
48 B01890 國信證券(香港)經紀有限公司 1,140,000 -10,000 0.08 -0.00 2018-01-29
49 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 278,000 -10,000 0.02 -0.00 2018-01-29
50 B01143 海通國際證券有限公司 5,112,439 -10,000 0.34 -0.00 2018-01-29
51 B01564 農銀國際證券有限公司 280,000 -10,000 0.02 -0.00 2018-01-29
52 B01933 億聲證券有限公司 0 -12,000 0.00 -0.00 2018-01-29
53 B01137 周生生證劵有限公司 56,000 -14,000 0.00 -0.00 2018-01-29
54 B01769 一中證券有限公司 1,512 -20,000 0.00 -0.00 2018-01-29
55 B01994 博恩證劵有限公司 0 -20,000 0.00 -0.00 2018-01-29
56 B01148 招商證券(香港)有限公司 3,216,000 -20,000 0.22 -0.00 2018-01-29
57 B01590 盈透證券香港有限公司 9,028,000 -24,000 0.61 -0.00 2018-01-29
58 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 1,206,000 -26,000 0.08 -0.00 2018-01-29
59 B01673 富昌證券有限公司 1,060,000 -30,000 0.07 -0.00 2018-01-29
60 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 94,530,241 -50,000 6.35 -0.00 2018-01-29
61 B01481 恒盛證券有限公司 40,000 -60,000 0.00 -0.00 2018-01-29
62 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 2,254,000 -76,000 0.15 -0.01 2018-01-29
63 B01938 興證國際證券有限公司 1,948,000 -82,000 0.13 -0.01 2018-01-29
64 B01345 輝立証券(香港)有限公司 1,450,000 -118,000 0.10 -0.01 2018-01-29
65 C00010 花旗銀行 44,981,591 -170,000 3.02 -0.01 2018-01-29
66 C00093 BNP PARIBAS 14,632,359 -196,000 0.98 -0.01 2018-01-29
67 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 764,458,868 -460,000 51.32 -0.03 2018-01-29
68 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 3,455,181 -583,205 0.23 -0.04 2018-01-29
69 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 12,181,271 -1,488,000 0.82 -0.10 2018-01-29
70 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 11,299,623 -3,104,000 0.76 -0.21 2018-01-29
71 B01654 中國國際金融香港證券有限公司 590,000 -3,154,000 0.04 -0.21 2018-01-29
72 B01323 德意志證券亞洲有限公司 14,171,292 -3,651,322 0.95 -0.25 2018-01-29
72 Total changed named holdings 1,357,980,664 30,000 91.16 0.00
119 Unchanged named holdings 21,044,170 0 1.41 0.00
191 Total named holdings 1,379,024,834 30,000 92.58 0.00
5 Unnamed Investor Participants 74,000 -30,000 0.00 -0.00
196 Total securities in CCASS 1,379,098,834 0 92.58 0.00
Securities not in CCASS 110,488,570 0 7.42 0.00
Issued securities 1,489,587,404 0 100.00 0.00 17-一月-2018

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2018-01-25
Volume9,372,240
Turnover84,804,988
Average price9.049

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