CSOP Hang Seng Index Daily (-1x) Inverse Product: Unit HKD

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HKCIS	07300	2017-03-14			Docs

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CCASS holding changes from 2018-01-18 to 2018-01-19

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	C00033	中國銀行(香港)有限公司	15,437,300	321,000	11.28	0.23	2018-01-19
2	B01929	中國銀河國際證券(香港)有限公司	777,800	198,000	0.57	0.14	2018-01-19
3	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	7,041,400	149,500	5.15	0.11	2018-01-19
4	B01130	中銀國際證券有限公司	3,549,700	87,500	2.59	0.06	2018-01-19
5	C00028	南洋商業銀行有限公司	1,183,000	81,000	0.86	0.06	2018-01-19
6	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	346,000	66,000	0.25	0.05	2018-01-19
7	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	4,419,500	64,500	3.23	0.05	2018-01-19
8	C00010	花旗銀行	5,898,001	63,900	4.31	0.05	2018-01-19
9	B01818	一通投資者有限公司	1,440,200	42,100	1.05	0.03	2018-01-19
10	B01695	大新證券有限公司	1,735,500	35,000	1.27	0.03	2018-01-19
11	C00048	集友銀行有限公司	469,000	31,000	0.34	0.02	2018-01-19
12	C00002	交通銀行信託有限公司	1,966,100	30,000	1.44	0.02	2018-01-19
13	B01727	工銀亞洲証券有限公司	1,114,400	30,000	0.81	0.02	2018-01-19
14	B01740	贏證券有限公司	76,700	27,000	0.06	0.02	2018-01-19
15	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	399,200	20,000	0.29	0.01	2018-01-19
16	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	376,000	20,000	0.27	0.01	2018-01-19
17	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	2,512,300	16,000	1.84	0.01	2018-01-19
18	C00042	招商永隆銀行有限公司	4,768,800	14,000	3.49	0.01	2018-01-19
19	B01584	致富證券有限公司	956,600	13,500	0.70	0.01	2018-01-19
20	B01842	交銀國際證券有限公司	544,000	10,000	0.40	0.01	2018-01-19
21	B01450	佐雄証券有限公司	10,000	10,000	0.01	0.01	2018-01-19
22	B01607	興業金融證券有限公司	138,000	10,000	0.10	0.01	2018-01-19
23	C00015	星展銀行(香港)有限公司	329,500	9,500	0.24	0.01	2018-01-19
24	B01590	盈透證券香港有限公司	1,989,000	8,200	1.45	0.01	2018-01-19
25	B01148	招商證券(香港)有限公司	237,400	8,000	0.17	0.01	2018-01-19
26	B01885	哈富證券有限公司	19,100	2,000	0.01	0.00	2018-01-19
27	B01890	國信證券(香港)經紀有限公司	44,300	1,000	0.03	0.00	2018-01-19
28	B01852	裕承環球市場有限公司	264,400	100	0.19	0.00	2018-01-19
29	B01118	東亞證券有限公司	644,400	-8,200	0.47	-0.01	2018-01-19
30	B01977	中財證券有限公司	0	-10,000	0.00	-0.01	2018-01-19
31	B01137	周生生證劵有限公司	143,000	-10,000	0.10	-0.01	2018-01-19
32	B01901	招銀國際證券有限公司	7,500	-15,000	0.01	-0.01	2018-01-19
33	B01355	中國光大證券(香港)有限公司	443,200	-20,700	0.32	-0.02	2018-01-19
34	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	3,035,400	-25,000	2.22	-0.02	2018-01-19
35	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	596,000	-50,000	0.44	-0.04	2018-01-19
36	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	10,897,400	-55,900	7.97	-0.04	2018-01-19
37	C00037	上海商業銀行有限公司	510,000	-213,000	0.37	-0.16	2018-01-19
38	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	7,624,700	-290,800	5.57	-0.21	2018-01-19
39	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	37,044,600	-670,200	27.08	-0.49	2018-01-19
39		Total changed named holdings	118,989,401	0	86.98	0.00
95		Unchanged named holdings	17,687,599	0	12.93	0.00
134		Total named holdings	136,677,000	0	99.91	0.00
4		Unnamed Investor Participants	123,000	0	0.09	0.00
138		Total securities in CCASS	136,800,000	0	100.00	0.00
		Securities not in CCASS	0	0	0.00	0.00
		Issued securities	136,800,000	0	100.00	0.00	1-十一月-2017

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2018-01-17
Volume	3,941,900
Turnover	20,337,478
Average price	5.159

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